南京聚隆(300644):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
南京聚隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2023年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币211,754,316.06元。上述募集资金于2023年8月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098 号”《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额情况 不存在以前年度使用上述募集资金的情况。 （三）本年度使用金额及期末余额 截至 2023年 12月 31日，募集资金已投入 47,932,112.05元，累计投入47,932,112.05元，募集资金专户余额为 8,283,803.28元，具体情况如下表： （一）募集资金管理制度制定情况 公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 2023年 8月，公司及全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京城北支行、保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。 （三）募集资金专户的存放情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
募投项目 1：年产 5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目； 募投项目 2：年产 30吨碳纤维复合材料生产线建设项目 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 2023年度募集资金使用情况详见本报告附表 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2023年 12月 31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年 8月 23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 35,963,319.38元及已支付发行费用的自筹资金 1,089,150.94元，合计金额为 37,052,470.32元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627号专项鉴证报告。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 8月 23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 50,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 截至 2023年 12月 31日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000,000.00元。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年 8月 11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2023年 12月 31日，公司使用募集资金购买理财产品合计金额 182,000,000.00元，赎回理财产品合计金额 56,000,000.00元，理财产品期末余额126,000,000.00元，具体明细如下：
公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的 30,000,000.00元和现金管理余额 126,000,000.00元外，其余均存放在公司的募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情形。 七、备查文件 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》； （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》； （三）《南京聚隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告【天衡专字（2024）00590号】》； （四）《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 20日 附件 1 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表 编制单位：南京聚隆科技股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注：本年度“年产 5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”由于部分资产投入使用早于预期，从而产生经济效益。 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：南京聚隆科技股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
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