贝斯特(300580):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，对公司2023年募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意，本公司向不特定对象发行面值总额60,000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，每张面值100元，共计600.00万张，按面值发行，扣除不含税发行费用8,353,556.60元后，募集资金净额为人民币591,646,443.40元。上述募集资金于2020年11月6日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。 2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币万元
2023年公司发行可转换公司债券募集资金投资项目投入资金8,188.42万元，加上以前年度已投入金额52,367.10万元，发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入金额60,555.52万元，公司发行可转换公司债券募集资金结余0.18万元。为便于管理，发行可转换公司债券募集资金账户余额0.18万元已于2023年8月转出，永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金已全部使用结束，所有发行可转换公司债券募集资金账户已全部销户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理。公司于2020年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。开设了3个募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2023年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。 公司可转换公司债券募集资金已于2023年按照相关规定使用完毕，募集资金账户已于2023年8月完成销户。 三、募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况表 募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自公司可转债董事会决议公告日2020年3月25日至2020年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年11月26日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金76,593,225.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2020年，公司完成了募集资金置换工作 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、用闲置募集资金进行现金管理情况 公司第三届董事会第二十次会议于2022年11月18日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 本报告期利用闲置募集资金购买上述理财产品取得投资收益186.54万元，公司可转换公司债券募集资金已于2023年按照相关规定使用完毕，所有募集资金账户已于2023年完成销户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。 六、备查文件 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 3、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡贝斯特精机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2024]E1150号） 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 2024年4月20日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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