我乐家居(603326):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间：2024年04月20日 10:41:05 中财网 |
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原标题:
我乐家居:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于南京
我乐家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：南京
我乐家居股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-52718000
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]27951-1号
南京
我乐家居股份有限公司董事会：
我们审计了南京
我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师
王传邦
（项目合伙人）：
中国·北京
中国注册会计师： 高慧
二○二四年四月十八日
杨泓
中国注册会计师：
附表 2
关于南京
我乐家居股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度
占用累计发
生金额(不
含利息) | 2023年度
占用资金的
利息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末占用资金
余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度
往来累计发
生金额（不
含利息） | 2023年度
往来资金的
利息（如
有） | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末往来资金
余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 南京我乐家居
智能制造有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 560.73 | 81,739.36 | 0.00 | 81,441.43 | 858.65 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京我乐家居
科技有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 42.86 | 2,227.04 | 0.00 | 2,269.90 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京我乐家居
销售管理有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 0.00 | 20,445.97 | 0.00 | 16,444.53 | 4,001.44 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京极住整家
销售有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 0.00 | 910.12 | 0.00 | 910.09 | 0.03 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京梦创家居
销售有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 宁波我乐家居
有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 5,150.05 | 8,784.37 | 0.00 | 13,846.29 | 88.13 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京卓乐销售
管理有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 0.00 | 68,954.15 | 0.00 | 68,954.15 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| | 南京极住家居
装饰工程有限
公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收
款 | 350.63 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 350.63 | 资金周转 | 非经营性往
来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | / | / | / | 6,104.27 | 183,266.01 | 0.00 | 184,071.39 | 5,298.88 | / | / |
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