卓然股份(688121):信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年四月十八日 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金情况 截至2023年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创版股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、首次公开发行股票募集资金 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行中国银行股份有限公司上海普陀支行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户存储监管协议。 2、向特定对象发行股票募集资金 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构国关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 截至2023年12月31日，2023年公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下： 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
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关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2023年度公司募集资金实际使用情况详见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年9月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日止，本公司已使用部分闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司募投项目正在实施中，不存在募集资金节余情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
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