华脉科技(603042):永拓会计师事务所关于公司截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告
截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日止募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引规定，本公司将截至2023年12月31日止募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。 截至 2023年 12月 31日止募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。 截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2023年8月14日，利用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。 2023年8月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2023年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金购买的1亿元理财产品尚未到期，不存在逾期情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 中财网
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