欧菲光(002456):年度募集资金使用鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000644号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）欧菲光集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 欧菲光集团股份有限公司2023年度募集资金 二、 1-6 存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000644号 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的欧菲光集团股份有限公司（以下简称欧菲光公 司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 欧菲光公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧菲光公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对欧菲光公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，欧菲光公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了欧菲光公司2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供欧菲光公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为欧菲光公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 秦睿 中国·北京 中国注册会计师： 夏坤 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 欧菲光集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]3150号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2021年8月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票567,524,112股，每股面值1元，每股发行价人民币6.22元。截至2021年8月25日止，本公司共募集资金3,529,999,976.64元，扣除发行费用15,412,973.91元，募集资金净额3,514,587,002.73元。 截止2021年8月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000590号”验资报告验证确认。 截止2023年12月31日，募集资金余额为1,560,068,171.27元，其中2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500,000,000元，到期前将归还至募集资金专户；募集资金专户余额为60,068,171.27元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过、公司2009年第一次临时股东大会表决通过，并经第一届董事会第十六次会议、2010年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十四次（临时）会议、2013年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十三次（临时）会议、2016年第五次临时股东大会、第四届董事会第五十次（临时）会议、2021年第七次临时股东大会、第五届董事会第三次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次（临时）会议以及2023年第八次临时股东大会审议修订。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
注2：国家开发银行深圳市分行（账号：44301560045903950000）系募集资金专户国家开发银行深圳市分行（账号：44301560045631640000）的子账户，2022年4月8日子账户已被注销。 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 欧菲光集团股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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