恒基达鑫(002492):公司购买委托理财产品额度
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司购买委托理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择 机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的 情况下，增加公司收益。 2、投资额度 公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置 资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。 4、投资额度使用期限 自获董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。 6、实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权 并具体实施相关事宜。 7、受托方 选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受 托方。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险： （1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 （2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作失误风险。 2、针对投资风险，采取措施如下： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于证券投资、信托产品投资。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监 督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。 （4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以 上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。 （5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。 （6）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品 投资及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 1、公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保 公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、监事会的意见 公司（含各级子公司）使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金择 机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。 同意公司(含各级子公司)滚动使用不超过人民币5.8亿元的闲置 资金购买理财产品。 五、备查文件 1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第 六次会议决议； 2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第五 次会议决议； 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 中财网
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