通程控股(000419):通程控股2023年财务决算报告
二〇二三年度财务决算报告 2023年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给 需求稳定改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力 有效,高质量发展扎实推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司 凝心聚力，积极化险控险、努力创新突破，通过产品的丰富、服务的个性、平台的互融、渠道的拓展来聚焦经营、提质经营，基本实现了规范、安全运行的目标任务，确保运行的总体平稳。 2023年公司实现营业收入213,286.99万元（不含税），较上年 增长0.11%；实现利润总额18,436.47万元，较上年下降10.37%；公 司扣除非常性损益后归属于公司股东的净利润同比增长29.08%。总 资产538,073.27万元，较年初增长2.85%，主要系根据《企业会计 准则》的规定，长沙银行股权价值按12月31日的收盘价公允价值变 动增加以及长银五八公司按权益法核算增加公允价值变动所致。公司资产负债率35.06%，同比下降0.89个百分点，流动比率、速动比率 分别是209.83%、194.13%。2023年公司虽营业收入增幅较小，但公 司在整体经营风险控制、财务结构、盈利能力、资产保值增值及流动性等方面较去年同期有进一步的改善。 公司 2023年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下： 一、资产结构及变动情况： 1、总资产：2023年末公司总资产为538,073.27万元，2022年 末公司总资产为523,146.79万元，较上年年末增加14,926.48万元， 增幅2.85%。 2、流动资产：2023年末公司流动资产为244,415.99万元，2022 年末公司流动资产为 230,128.95万元，较上年年末增加 14,287.04 万元，增幅为6.21%。 3、非流动资产：2023年末公司非流动资产为293,657.27万元， 2022年末公司非流动资产为 293,017.83万元，较上年年末增加 639.44万元，增幅为0.22%。 4、资产变动较大的项目主要是： (1)货币资金期末数107,317.63万元，较上年末97,055.91万元 增加 10,261.72万元，增幅 10.57%，主要系本期经营活动现金流增 加所致。 （2）其他流动资产期末数115,374.70万元，较上年末109,748.79 万元增加5,625.9万元，增幅5.13%。 （3）其他权益工具投资期末数 130,969.34万元，较上年末 119,304.81万元增加11,664.54万元，增幅9.78%,主要系公司根据 长沙银行2023年12月31日收盘价，按公允价值计价增加期末余额 以及根据长银五八期末净资产调增公允价值所致。 （4）投资性房地产期末余额13,289.25万元，主要系公司将部分 自有房产长期对外出租，短期内用途不会发生变化，为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》 规定，将部分在固定资产核算的项目调整计入投资性房地产。 二、负债结构及变动情况： 1、负债总额：2023年末公司总负债为 188,662.98万元，2022 年末公司总负债为188,080.04万元，较上年年末增加582.94万元， 增幅为0.31%。 2、流动负债：2023年末公司流动负债为116,480.58万元，2022 年末公司流动负债为114,744.70万元，较上年年末增加1,735.88万 元，增幅为1.51%。 3、负债变动较大的项目主要是： (1) 一年内到期的非流动负债期末数 6,648.20万元，较上年年 末12,495.01万元减少5,846.81万元，减幅46.79%，主要系归还长 期借款4,600万元所致。 (2) 递延所得税负债期末数 25,823.61万元，较上年年末 22,907.48万元增加2,916.13万元，增幅12.73%，主要是公司其他 权益工具增加，影响递延所得税负债增加所致。 （3）租赁负债期末数46,043.33万元，较上年年末50,016.56万 元减少3,973.23万元，减幅7.94%，主要系本期支付租赁费所致。 三、股东权益 1、股本年末数为54,358.27万元，较上年没有变化。 2、资本公积年末数为41,739.43万元，较上年没有变化。 3、盈余公积年末数为20,651.02万元，较上年年末数19,746.80 万元增加 904.22万元，系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余 公积所致。 4、未分配利润年末数为 132,547.68万元，较上年年末数 128,645.01万元增加3,902.67万元。系本年实现归属于母公司净利 润12,960.63万元，其中提取盈余公积904.22万元，分配现金股利 8,153.74万元所致。 四、经营业绩及变动情况： 1、营业情况： 单位：万元
236.01万元)。 (2) 营业成本本期数较上年同期数下降 0.39%(绝对额减少 589.27万元)，公司收入增长，成本下降的主要原因是公司加大了降 本增效的相关举措，成本支出更加合理。 2、期间费用： 单位：万元
6.89%，主要系运营费、水电费等较上年增加所致； (2) 管理费用本期数较上年同期数减少3,089.12万元，减幅 10.5%，主要系长期待摊费用较上年同期减少1,141.32万元，以及公 司进一步降本增效，减少人力成本等相关费用所致； (3) 财务费用本期数较上年减少440.64万元，减幅17.64%，主 要系公司进一步降低银行贷款融资利息以及使用权融资利息减少所 致。 3、信用减值损失： 2023年度信用减值损失为 2,727.23万元， 较上年同期3,294.80万元减少567.57万元。 4、投资收益：2023年投资收益4,316.25万元，与上年同期一致， 全部为长沙银行现金分红。 5、盈利水平： 单位：万元
相关规定，对关闭门店的使用权资产、租赁负债以及未摊销的长期待摊费用进行冲回和摊销，增加利润总额5565.25万元，净利润4173.94万元。 五、现金流量及变动情况 1、 经营活动现金流量： 2023年经营活动产生的现金流入为292,447.28万元，较上年同 期289,272.21万元增加3,175.07万元，增幅为1.1%。 2023年经营活动产生的现金流出为267,079.59万元，较上年同 期286,473.19万元减少19,393.6万元，减幅为6.77%。 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 25,367.69万元， 较上年同期2,799.02万元增加22,568.67万元，主要系公司销售商 品收到的现金增加，进一步降本增效购买商品支付的现金同比减少所致。 2、投资活动现金流量： 2023年投资活动产生的现金净流量为 3,322.78万元，较上年同 期6,210.22万元，投资活动现金净流量减少2,887.44万元。 3、筹资活动现金流量： 2023年筹资活动现金净流量为-15,743.14万元，较上年同期 -32,314.82万元，筹资活动净现金流出减少 16,571.68万元。主要 原因： 1）支付的租赁费较上年减少 576.2万元；2）银行借款较年 初增加4,400万元，上年同期是归还银行借款9,200万元； 3）2023 年母公司实施现金分红支出 8,153.74万元；4)控股子公司分红支出 1,435万元。 六、主要财务指标
创新破局之际，全体通程人坚决贯彻彻改深转方针，立足底线思维，顽强推进各项工作的展开。确保了公司安全规范、稳健有序运行，全年无重大风险事故的管理目标和各项经营指标的顺利达成。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2024年 4月 20日 中财网
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