旋极信息(300324):董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

时间:2024年04月20日 12:47:36 中财网
原标题:旋极信息:董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日
关于募集资金 2023年度使用情况的专项报告
北京旋极信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行,最终发行人民币普通股(A股)股票58,558,558股,发行股票价格为人民币22.20元/股,募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元,扣除各项发行费用合计人民币22,178,558.56元,实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金到位情况已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“信会师报字(2016)第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金以前年度使用金额
截止至2022年12月31日,本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合计金额1,346,325,463.73元,其中:(1)本公司募投项目使用募集资金金额228,147,089.30元。(2)补充流动资金1,118,178,374.43元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日,本公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 0.00元,其中:(1)本公司募投项目使用募集资金金额0.00 元。(2)补充流动资金0.00元。

2023年1月1日至2023年12月31日
关于募集资金 2023年度使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金专户累计产生的利息收入为77,182,223.72元,募集资金专户余额为8,856,747.59元。

二、 募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范募集资金使用风险,确保募集资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定《北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经2011年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求,本公司对募集资金进行了专户存储,并经2016年11月28日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后,公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经2016年12月12日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后,公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由502,999,987.60元降至12,999,987.60元,将其余490,000,000.00元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时,公司、财务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,非公开发行股票募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币(元)
2023年1月1日至2023年12月31日
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开户银行银行账号余额
中信银行中关村支行81107010142007042688,216,589.92
中国民生银行成府路支行60566216829.65
北京银行中关村海淀园支行20000001869000013617585604,078.48
中国民生银行三元支行69883678536,040.07
中国民生银行成府路支行6988678879.47
合 计 8,856,747.59
三、 本年度募集资金实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0.00元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2023年1月1日至2023年12月31日
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(六) 超募资金使用情况
本报告期内,本公司不存在超募募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为 8,856,747.59 元 (含利息收入)。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内,公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

2023年1月1日至2023年12月31日
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年4月19日批准报出。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 2023年1月1日至2023年12月31日
关于募集资金 2023年度使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年12月31日
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127,782.14本年度投入 募集资金总 额       
0.00已累计投入 募集资金总 额       
0.00        
0.00%        
是否已变更 项目(含部分 变更)募集资金承诺 投资总额调整后投资总 额(1)本年度投入 金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末投 入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度实现的 效益是否达到 预计效益
         
39,000.0016,904.660.0016,240.5696.07% -150.41不适用
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38,500.006,574.150.006,574.15100.00% -541.05不适用
0.00104,303.330.00111,817.84107.20%  不适用
 77,500.00127,782.140.00134,632.55-------691.46 
         
         
         
         
         
         
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