电建清源 (508026): 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

时间：2024年04月20日 13:27:06 中财网

原标题:电建清源 : 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实中国电建清洁能源REIT
场内简称	电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源REIT）
公募REITs代码	508026
公募REITs合同生效日	2024年3月15日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募 集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规 则适用指引第5号——临时报告（试行）》《嘉实中国电 建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉 实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说 明书》

二、交割审计情况
嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司四川中铁能源五一桥水电有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：四川中铁能源五一桥水电有限公司交割专项审计报告-天职业字[2024]26470号）。

根据交割审计报告，项目公司于交割审计基准日（2024年3月22日）总资产合计656,209,029.16元，负债合计438,996,820.99元，所有者权益合计217,212,208.17元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年4月20日