[年报]北陆药业(300016):2023年年度报告
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时间：2024年04月22日 09:50:43 中财网 |
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原标题: 北陆药业:2023年年度报告
北京 北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2023年年度报告 股票代码：300016 股票简称： 北陆药业
债券代码：123082 债券简称： 北陆转债
披露日期：2024.04.22
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王旭、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告期，公司实现营业收入 8.91亿元，同比增加 16.30%；归属于上市公司股东的净利润为-7,175.71万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62万元，同比减少 161.94%。
本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16万元；二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力，除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入较上年同期增加 2,256.41万元，增幅 22.62%。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“ 二）可能面对的风险及应对措施”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 491,934,843为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元 含税），送红股 0股 含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...............................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...........................................................................7
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 12
第四节 公司治理 .................................................................................................... 43
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 59
第六节 重要事项 .................................................................................................... 67
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 74
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 80
第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 81
第十节 财务报告 .................................................................................................... 85
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司 | 指 | 北京北陆药业股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 北京北陆药业股份有限公司章程 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日—2023年 12月 31日 | | 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 | | 对比剂 | 指 | 又称造影剂，是为增强影像观察效果而注入 或服用）到人体组织或器官的化
学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图
像。 | | 广泛性焦虑
症 | 指 | 依据《中国精神障碍分类与诊断标准》 第三版），广泛性焦虑症的基本特征为
广泛和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。
除了焦虑心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安。 | | CDE | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | | 海昌药业 | 指 | 浙江海昌药业股份有限公司 证券代码：834402），控股子公司 | | 艾湃克斯 | 指 | 北京艾湃克斯医药研发有限公司，原北京北陆益康医药研发有限公司，全资子
公司 | | 香港遠至 | 指 | 香港遠至藥業有限公司，全资子公司 | | 陆芝葆 | 指 | 陆芝葆药业有限公司，孙公司 | | 安徽陆盈 | 指 | 安徽陆盈药业有限公司，全资子公司 | | 河北陆源 | 指 | 河北陆源药业有限公司，全资子公司 | | 世和基因 | 指 | 南京世和基因生物技术股份有限公司，参股公司 | | 芝友医疗 | 指 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司，参股公司 | | 医未医疗 | 指 | 深圳市医未医疗科技有限公司，原“上海铱硙医疗科技有限公司”，参股公司 |
| 股票简称 | 北陆药业 | 股票代码 | 300016 | | 公司的中文名称 | 北京北陆药业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 北陆药业 | | | | 公司的外文名称 如有） | Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写 如
有） | Beilu Pharma | | | | 公司的法定代表人 | 王旭 | | | | 注册地址 | 北京市密云区水源西路 3号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 101500 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2015年公司注册地址由“北京市昌平区科技园区白浮泉路 10号”变
更为“北京市密云县水源西路 3号”，后变更为“北京市密云区水
源西路 3号” | | | | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际写字楼 A座 7层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 100082 | | | | 公司网址 | www.beilu.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 邵泽慧 | 孙志芳 | | 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际写字楼 A座 7层 | | | 电话 | 010－62625287 | | | 传真 | 010－82626933 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所 特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 | | 签字会计师姓名 | 梁卫丽、孙钰斌 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上
年增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
元） | 890,718,122.26 | 765,881,882.25 | 765,881,882.25 | 16.30% | 843,901,446.44 | 859,906,450.65 | | 归属于上市公
司股东的净利
润 元） | -71,757,140.03 | 11,206,263.74 | 11,283,927.43 | -735.92% | 124,990,316.67 | 125,514,720.25 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
元） | -69,546,184.69 | -26,628,291.62 | -26,550,627.93 | -161.94% | 93,520,759.66 | 94,045,163.24 | | 经营活动产生
的现金流量净
额 元） | 58,460,838.93 | 127,812,757.45 | 127,812,757.45 | -54.26% | 108,726,227.83 | 108,726,227.83 | | 基本每股收益
元/股） | -0.15 | 0.02 | 0.02 | -850.00% | 0.25 | 0.26 | | 稀释每股收益
元/股） | -0.07 | 0.08 | 0.08 | -187.50% | 0.28 | 0.28 | | 加权平均净资
产收益率 | -4.17% | 0.61% | 0.61% | -4.78% | 7.00% | 7.03% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末增
减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额
元） | 2,819,424,047.96 | 2,815,514,459.14 | 2,818,681,078.31 | 0.03% | 2,902,882,759.22 | 2,904,264,586.84 | | 归属于上市公
司股东的净资
产 元） | 1,650,617,396.86 | 1,776,339,641.85 | 1,776,409,060.84 | -7.08% | 1,856,487,994.91 | 1,857,012,398.49 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月发布了《企业会计准则解释第 16号》 财会〔2022〕31号） 以下简称“解释第 16号”）。解释第 16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入 元） | 890,718,122.26 | 765,881,882.25 | 无 | | 营业收入扣除金额 元） | 6,419,071.90 | 4,428,163.04 | 无 | | 营业收入扣除后金额 元） | 884,299,050.36 | 761,453,719.21 | 无 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 188,036,687.69 | 249,994,382.71 | 211,788,545.82 | 240,898,506.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,576,111.47 | -2,974,585.98 | -7,659,831.39 | -73,698,834.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 8,609,669.88 | -9,592,075.44 | -13,380,222.21 | -55,183,556.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 35,846,735.41 | 19,858,920.84 | 5,520,339.84 | -2,765,157.16 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益 包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -343,573.93 | -263,102.86 | -631,726.00 | | 计入当期损益的政府补助 与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 7,910,890.13 | 13,291,008.80 | 14,728,463.09 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | -13,956,107.18 | 26,518,268.68 | 13,294,894.52 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,837,913.93 | 11,923,008.17 | 11,378,881.17 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 200,798.11 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 522,035.35 | -1,116,750.56 | -4,060,941.60 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 705,797.64 | -6,327,059.53 | 635,097.02 | | 减：所得税影响额 | -270,835.21 | 6,681,208.39 | 5,331,819.95 | | 少数股东权益影响额 税后） | 158,746.49 | -490,391.05 | -1,255,910.65 | | 合计 | -2,210,955.34 | 37,834,555.36 | 31,469,557.01 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
| 类别 | 产品线 | | 主要产品 | | 仿制药 | 对比剂 | MRI对比剂 | 钆喷酸葡胺注射液、钆布醇注射液、钆贝葡胺注射液 | | | | CT对比剂 | 碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液 | | | 降糖类 | 格列美脲片、瑞格列奈片 | | | | 中枢神经类 | 盐酸普拉克索缓释片 | | | 原研药 | 中枢神经类 | | 九味镇心颗粒 | | 原料药 | 对比剂原料药 | 钆类 | 钆喷酸葡胺及辅料、钆布醇及辅料 | | | | 碘类 | 碘海醇、碘佛醇、碘克沙醇、碘普罗胺及碘帕醇等 |
公司秉承“立足精准检测，追求身心健康”的企业使命，坚持“细分领域，做大份额”的经营理念，针对药品集中采购等影响，报告期内全面梳理各业务线，重新营销架构和销售策略。报告期内，公司各产品线进展如下：
一）对比剂产品
近年来，公司多项对比剂产品已陆续被纳入国家药品集中采购，且部分产品已启动接续工作，对比剂行业原有的竞争格局和销售模式进一步发生了变化，为市场参与者带来压力的同时，也带来了发展的机遇。
公司对比剂产品涵盖碘系列对比剂与钆系列对比剂，分别用于 CT X线电子计算机断层扫描）和 MRI 磁共振）影像诊断。截至目前，公司已经上市销售的对比剂制剂产品均已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。
报告期内，公司积极完成碘海醇注射液、碘帕醇注射液的集采执标工作。钆喷酸葡胺注射液自 1992年上市以来，目前仍是公司营业收入和业绩的重要来源。
报告期内，公司对比剂产品实现销售收入 53,523.95万元，同比增长 4.59%。
二）中枢神经类产品
公司自主研发的九味镇心颗粒是公司近年来重点推广的战略产品；也是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。该产品自上市以来获得众多精神心理疾病专家的认可和好评。目前九味镇心颗粒已覆盖数千家终端医院，广泛应用于神经内科、精神科、睡眠科、消化内科等科室，服务焦虑症患者，其“抗焦虑中药第一品牌”已逐步深入人心。近年来，公司全面提升“抗焦虑中药第一品牌”影响力：一方面，围绕产品推进询证医学证据打造，积极拓展电商、零售等新的销售渠道，并开发多款保健品，着力打造“玖卫”品牌系列；同时，启动在香港和泰国的注册，为打开海外市场奠定基础。
报告期内，九味镇心颗粒实现销售收入 14,078.23万元，同比增长 13.10%。
三）降糖类产品
公司降糖类产品格列美脲片和瑞格列奈片均已纳入集中采购并成功中标或完成接续。
随着集中采购执标的推进，降糖类产品销售收入实现了快速的增长。
报告期内，降糖类产品实现销售收入 9,455.24万元，同比增长 59.02%。
四）原料药
作为“原料药+制剂”一体化发展战略的重要组成部分，公司持续在钆类及碘类对比剂原料药布局，并已取得一系列的实质性进展。报告期内，涵盖钆系列造影剂原料药、药用辅料等的“沧州三期原料药生产项目”正式启动且主体工程封顶，该项目将进一步加强公司在钆原料药及其他在研化药产品的优势和产业布局。
海昌药业是国内为数不多的具有碘对比剂原料药生产资质和产能的企业之一，其利用专有技术和生产工艺研发和生产的碘海醇在国内外拥有良好声誉和市场。报告期内，海昌
| 序号 | 产
品
名
称 | | | | | 盐
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克
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三、核心竞争力分析
为实现“ 中国医药制造百强企业”的目标，完成“二次创业”，公司在深挖现有业务潜力的同时，积极从研发、生产、营销、投资等多方面进行新的布局。报告期内，公司从以下几方面打造核心竞争力：
1、深耕对比剂领域，夯实竞争优势
作为专业的对比剂供应商，公司继续提升对比剂制剂及原料药的生产效率和成本管控能力，并借助集中采购的执标和接续等工作，努力提升公司对比剂产品的营销规模和市场占有率。公司在北京?沧州渤海新区 生物医药产业园内建有钆喷酸葡胺原料药生产线，募投项目“沧州三期原料药生产项目”将进一步丰富公司钆类对比剂原辅料的生产能力，提升公司的竞争优势。
控股子公司海昌药业产能进一步扩大。报告期内，海昌药业新增 50吨碘海醇原料药产能，并增加 100吨碘美普尔原料药的生产线，因此，目前海昌药业拥有年产 1,000吨碘造影剂项目、共计 7个品种的生产线。提高产能的同时，海昌药业不断优化工艺、控制产品的生产成本，并根据集团发展战略和经营目标，全力推进碘克沙醇、碘帕醇、碘普罗胺、碘美普尔等产品的研发及申报工作，积极应对市场变化，为提升市场规模和市场份额奠定基础。在稳步拓展国内市场的同时，海昌药业国际化工作同步推进，碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册；今年其他原料药也有望实现出口销售，进一步提升海昌药业的海外营收贡献。
2、全面整合研发资源，提高研发效率和效益
报告期内，公司全面整合研发资源，公司将北陆研究院与北京艾湃克斯医药研发有限公司 原北陆益康医药研发有限公司）进行机构整合，北陆研究院整体并入艾湃克斯，组成更加高效、专业的研发机构。按照公司发展战略，艾湃克斯重新调整定位，在承担部分公司战略布局的项目和任务的同时，也将积极面向市场，承接更多业务。
报告期内，公司研发投入 12,232.89万元，同比增长 22.62%。
3、坚定“中成药战略”，打造“第二增长曲线”
公司以“ 中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，“化药+中药”双轮驱动的业务模式将是再次激发公司潜力、带领公司回归持续、稳定增长的最大动因。因此，整合现有资源和优势，撬动更大布局，提升中成药板块的成长性和盈利能力，奠定未来发展的基础，是公司发展的重中之重。中成药是公司近几年重点布局的领域，报告期内，公司持续提升独家原研中成药产品九味镇心颗粒市场份额，全力打造“抗焦虑第一品牌”。同时，公司不仅围绕心血管、消化、精神神经、内分泌等领域研发储备多个项目，更是通过 BD、投资并购等方式，寻找符合公司发展战略的中药产品和标的，积极拓展产品管线，打造丰富的产品矩阵。
作为实现持续稳定增长的重要战略布局，陆芝葆药业有限公司已在安徽省亳州市竞拍取得 143.335亩国有土地使用权，正有序推进第四生产基地的建设工作，为全面提升公司颗粒剂、片剂、胶囊剂和丸剂等产品的产能，实现未来的中成药领域布局奠定坚实基础。
4、丰富产品线，提升“抗焦虑中药第一品牌”影响力
九味镇心颗粒是公司的原研产品，也是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。经过多年的推广，九味镇心颗粒以其确切的疗效获得众多临床专家的认可。截至目前，九味镇心颗粒已纳入 21个诊疗规范及指南、共识。公司围绕产品推进询证医学证据打造，积极拓展销售渠道，着力打造“玖卫”品牌系列，提升“抗焦虑中药第一品牌”影响力。同时，以九味镇心颗粒为基础，公司通过研发、BD、投资并购标的等多种方式，积极扩大公司在精神神经领域的布局和投入，培养新的业绩增长点。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入 8.91亿元，同比增加 16.30%；归属于上市公司股东的净利润为-7,175.71万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62万元，同比减少 161.94%。
本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16万元，二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力，除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入较上年同期增加 2,256.41万元，增幅 22.62%。
2023年，公司集团化管理模式已奠定，在此基础上，进一步整合集团资源、聚焦主业、提升效率，是公司全年工作的宗旨，也是各项工作推进的目标。公司主要完成以下几方面工作：
1）集团化管理模式的建立与运行
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 890,718,122.26 | 100% | 765,881,882.25 | 100% | 16.30% | | 分行业 | | | | | | | 药品销售 | 884,299,050.36 | 99.28% | 761,453,719.21 | 99.42% | 16.13% | | 其他业务 | 6,419,071.90 | 0.72% | 4,428,163.04 | 0.58% | 44.96% | | 分产品 | | | | | |
| 对比剂 | 535,239,548.21 | 60.09% | 511,756,355.81 | 66.82% | 4.59% | | 九味镇心颗粒 | 140,782,252.67 | 15.81% | 124,475,177.86 | 16.25% | 13.10% | | 降糖药 | 94,552,355.04 | 10.62% | 59,459,758.40 | 7.76% | 59.02% | | 原料药及其他 | 120,143,966.34 | 13.48% | 70,190,590.18 | 9.17% | 71.17% | | 分地区 | | | | | | | 华北 | 184,624,468.59 | 20.73% | 168,109,770.85 | 21.95% | 9.82% | | 华东 | 219,861,683.82 | 24.68% | 186,982,711.43 | 24.41% | 17.58% | | 华南 | 93,355,545.82 | 10.48% | 57,232,642.73 | 7.47% | 63.12% | | 华中 | 103,161,037.04 | 11.58% | 109,569,926.61 | 14.31% | -5.85% | | 西南 | 68,167,073.91 | 7.65% | 84,575,246.18 | 11.04% | -19.40% | | 东北 | 82,307,870.60 | 9.24% | 78,886,002.34 | 10.30% | 4.34% | | 西北 | 17,917,821.11 | 2.01% | 17,902,651.26 | 2.34% | 0.08% | | 境外及其他 | 121,322,621.37 | 13.63% | 62,622,930.85 | 8.18% | 93.74% |
2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本比
上年同期增
减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 药品销售 | 884,299,050.36 | 466,612,964.32 | 47.23% | 16.13% | 38.01% | -8.37% | | 分产品 | | | | | | | | 对比剂 | 535,239,548.21 | 291,632,488.96 | 45.51% | 4.59% | 28.91% | -10.29% | | 九味镇心颗粒 | 140,782,252.67 | 56,387,199.76 | 59.95% | 13.10% | 35.86% | -6.71% | | 降糖药 | 94,552,355.04 | 39,808,690.10 | 57.90% | 59.02% | 18.75% | 14.28% | | 原料药及其他 | 120,143,966.34 | 84,179,797.38 | 29.93% | 71.17% | 108.33% | -12.50% | | 分地区 | | | | | | | | 华北 | 184,624,468.59 | 143,328,873.46 | 22.37% | 9.82% | 81.55% | -30.67% | | 华东 | 219,861,683.82 | 81,809,285.57 | 62.79% | 17.58% | 36.49% | -5.15% | | 华南 | 93,355,545.82 | 50,751,858.18 | 45.64% | 63.12% | 118.68% | -13.81% | | 华中 | 103,161,037.04 | 42,897,066.30 | 58.42% | -5.85% | -14.50% | 4.21% | | 境外及其他 | 121,322,621.37 | 102,634,432.58 | 15.40% | 93.74% | 116.64% | -8.94% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 针剂 | 销售量 | 万毫升 | 38,288.11 | 28,072.72 | 36.39% | | | 生产量 | 万毫升 | 38,296.77 | 25,084.77 | 52.67% | | | 库存量 | 万毫升 | 822.28 | 813.62 | 1.06% | | 片剂 | 销售量 | 万片 | 74,837.99 | 62,044.29 | 20.62% | | | 生产量 | 万片 | 75,660.95 | 56,147.32 | 34.75% | | | 库存量 | 万片 | 845.61 | 22.65 | 3633.38% | | 颗粒剂 | 销售量 | 万袋 | 3,246.86 | 2,967.10 | 9.43% | | | 生产量 | 万袋 | 3,356.78 | 2,808.56 | 19.52% | | | 库存量 | 万袋 | 303.56 | 193.64 | 56.77% | | 原料药 | 销售量 | 千克 | 284,276.68 | 93,839.90 | 202.94% | | | 生产量 | 千克 | 292,141.19 | 127,437.71 | 129.24% | | | 库存量 | 千克 | 61,690.59 | 53,826.08 | 14.61% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
针剂本期销量较上期增加 36.39%、产量较上期增加 52.67%，主要系第七批全国药品集中采购于 2022年 11月起在全国各省陆续执标，公司中标产品碘帕醇注射液市场需求大幅增加，产销两旺。
片剂本期产量同比增加 34.75%，期末存量较上期末增加 3633.38%，主要系公司格列美脲片及瑞格列奈片集采执标，产销量实现显著增长，期末库存量增加系集采备货。
颗粒剂期末存量较上期末增加 56.77%，主要系本期根据销售订单进行的产品备货。
原料药本期销量同比增加 202.94%，产量同比增加 129.24%，主要系海昌药业本期产能进一步释放，国内外市场销量稳步上升。
4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
5） 营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 药品销售 | 原材料 | 370,516,637.72 | 79.41% | 263,265,393.35 | 77.86% | 40.74% | | 药品销售 | 人工费 | 32,617,043.79 | 6.99% | 25,885,604.51 | 7.66% | 26.00% | | 药品销售 | 折旧 | 28,118,839.91 | 6.03% | 19,529,419.85 | 5.78% | 43.98% | | 药品销售 | 能源动力 | 19,060,849.28 | 4.08% | 14,466,271.64 | 4.28% | 31.76% |
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 药品销售 | 其他费用 | 16,299,593.62 | 3.49% | 14,963,169.90 | 4.42% | 8.93% |
说明：公司营业成本主要由原材料、人工费、折旧、能源动力、其他费用等构成。
6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期，公司以自有资金新设成立子公司河北陆源、安徽陆盈、香港遠至及孙公司陆芝葆。
7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额 元） | 172,266,486.12 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.34% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额 元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | A客户 | 58,063,769.20 | 6.52% | | 2 | B客户 | 34,589,310.25 | 3.88% | | 3 | C客户 | 29,739,401.50 | 3.34% | | 4 | D客户 | 25,074,297.06 | 2.82% | | 5 | E客户 | 24,799,708.11 | 2.78% | | 合计 | — | 172,266,486.12 | 19.34% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额 元） | 177,157,710.33 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.77% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | A供应商 | 77,048,854.05 | 24.69% | | 2 | B供应商 | 41,828,029.85 | 13.40% |
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