天阳科技(300872):2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 天阳宏业科技股份有限公司 2023年度募集资 二、 1-9 金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007645号 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科 技）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 天阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天阳科技募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天阳科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，天阳科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天阳科技 2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天阳科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为天阳科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 滕忠诚 中国·北京 中国注册会计师： 帅银凤 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 天阳宏业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020年 8月 12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 5620万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 21.34元。截至 2020年 8月 18日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00元，扣除发行费用 70,132,301.27元，募集资金净额1,129,175,698.73元。 截止 2020年 8月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 914,845,485.54元，其中：于 2020年度至 2022年度共计使用募集资金人民币 764,845,485.54元；本年度使用募集资金150,000,000.00元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 220,690,817.67元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 （二）可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2023年 3月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 975万张，每张面值 100元，发行总额人民币 97,500.00万元。截至 2023年 3月 29日止，本公司共募集资金 975,000,000.00元，扣除发行费用 11,984,198.11元，募集资金净额963,015,801.89元。 截止 2023年 3月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152号”验资报告验证确认。 2023年度公司实际使用募集资金 243,651,648.42元，累计使用募集资金 243,651,648.42元，募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）13,548,326.81元。 截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为 732,207,059.57元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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*2.补充流动资金及偿还银行贷款项目，该募集资金账户已于 2023年 6月 14日销户。 *3.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023年 5月 29日销户，节余资金用干补充动资金。 *4.募投项目已结项，该募集资金账户已于 2023年 5月 26日销户，节余资金用干补充动资金。 注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。 (二)可转换公司债券募集资金管理情况 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）开设募集资金专项账户，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2023年4月6日分别与上海浦发银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、兴业银行北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
募集资金存放与使用情况专项报告 *1.补充流动资金项目，该募集资金账户已于 2023年 12月 12日销户。 注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。 三、2023年度募集资金的使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。 2、可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 天阳宏业科技股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 动资金及偿还银行贷款项目账户产生的利息收入。 附表 1-2 募集资金使用情况对照表 编制单位：天阳宏业科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 流动资金，剩余 0.33元于销户时转至公司其他账户。 中财网
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