[一季报]田中精机(300461):2024年一季度报告

时间：2024年04月22日 12:45:53 中财网

原标题:田中精机:2024年一季度报告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-022 浙江田中精机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	44,863,638.77	54,462,395.74	-17.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,336,155.08	2,199,895.30	-660.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-12,686,106.94	1,195,836.99	-1,160.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,366,061.87	-37,701,335.95	88.42%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
加权平均净资产收益率	-1.84%	0.33%	-2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,001,124,488.32	921,568,236.98	8.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	664,135,136.78	676,217,822.51	-1.79%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-38,369.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密	74,679.52
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,766.63
减：所得税影响额	72,541.11
少数股东权益影响额（税后）	-17,416.45
合计	349,951.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

	期末余额	年初余额	增减幅度	原因
货币资金	86,780,821.04	66,069,600.44	31.35%	主要系本报告期增加流动资金贷款所致。
预付款项	2,145,592.64	5,028,343.66	-57.33%	主要系本报告期材料到货，预付款结转所 致。
其他流动资产	15,118,099.69	10,265,705.17	47.27%	主要系本报告期材料采购增加，导致待抵 扣增值税进项税额增加所致。
投资性房地产	3,594,932.61	0	100.00%	主要系本报告期公司闲置旧厂房整体对外 出租，固定资产转投资性房地产所致。
短期借款	53,713,356.03	0	100.00%	主要系本报告期增加流动资金贷款所致。
应付票据	2,403,000.00	11,677,516.55	-79.42%	主要系本报告期在前期开立的银行承兑汇 票到期所致。
应付账款	118,730,662.97	84,389,817.19	40.69%	主要系本报告期材料采购增加所致。
应交税费	801,560.19	4,774,361.08	-83.21%	主要系本报告期支付了上年未交增值税、 房产税、土地使用税所致。
其他应付款	5,249,049.41	2,729,452.45	92.31%	主要系本报告期控股子公司深圳佑富借入 少数股东借款所致。
其他流动负债	7,460,488.90	2,889,068.15	158.23%	主要系本报告期预收款增加，待转销项税 增加所致。

利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
税金及附加	737,785.54	501,223.81	47.20%	主要系本报告期房产税及土地使用税增加所 致。
研发费用	7,170,342.43	5,428,082.59	32.10%	主要系上年同期深圳佑富成立之初，研发人员 较少，本报告期研发投入增加所致。
财务费用	548,255.03	-1,647,748.44	133.27%	主要系上年同期未使用的募集资金存款产生利 息收入，本报告期新增流动资金贷款，利息支 出增加所致。
其他收益	887,529.54	2,701,474.50	-67.15%	主要系上年同期收到前期应退的软件退税款， 本报告期未有相关事项所致。
投资收益	-3,187,358.58	-371,553.13	-757.85%	主要系投资的联营企业、合营企业亏损所致。
信用减值损失	-359,286.38	1,417,765.57	-125.34%	主要系上年同期前期已计提坏账准备的应收款 收回，坏账准备转回所致，本报告期未有相关 事项。
营业外支出	107,270.98	24,819.07	332.21%	主要系控股子公司深圳佑富支付客户赞助款所 致。
所得税费用	-2,328,179.66	-696,781.35	-234.13%	主要系本报告期亏损，确认可弥补亏损的递延 所得税费用所致。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净 额	-4,366,061.87	-37,701,335.95	88.42%	主要系本报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额	-30,533,567.60	-22,240,123.52	-37.29%	主要系本报告期投资合营企业所致。
筹资活动产生的现金流量净 额	61,979,369.53	-5,059,040.82	1325.12%	主要系本报告期增加流动资金贷款所 致。
现金及现金等价物净增加额	27,065,897.30	-64,987,400.90	141.65%	主要系本报告期销售回款增加，同时 流动资金贷款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海翡垚投资管理有 限公司	境内非国有法人	25.63%	39,909,935.00	29,694,492.00	不适用	0.00
竹田享司	境外自然人	11.06%	17,225,262.00	12,918,946.00	不适用	0.00
钱承林	境内自然人	9.38%	14,611,247.00	10,958,435.00	质押	900,000.00
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	6.34%	9,867,526.00	0.00	质押	9,867,526.00
竹田周司	境外自然人	6.29%	9,795,756.00	7,346,817.00	不适用	0.00
张玉龙	境内自然人	4.99%	7,786,900.00	5,840,175.00	质押	1,000,000.00
藤野康成	境外自然人	4.61%	7,173,609.00	5,380,207.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公 司－广发中小盘精选 混合型证券投资基金	其他	0.96%	1,494,514.00	0.00	不适用	0.00
龚伦勇	境内自然人	0.69%	1,080,000.00	1,080,000.00	冻结	1,080,000.00
中国银行股份有限公 司－摩根动力精选混 合型证券投资基金	其他	0.37%	581,200.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海翡垚投资管理有限公司	10,215,443.00	人民币普通股	10,215,443.00
蔷薇资本有限公司	9,867,526.00	人民币普通股	9,867,526.00
竹田享司	4,306,316.00	人民币普通股	4,306,316.00
钱承林	3,652,812.00	人民币普通股	3,652,812.00
竹田周司	2,448,939.00	人民币普通股	2,448,939.00
张玉龙	1,946,725.00	人民币普通股	1,946,725.00
藤野康成	1,793,402.00	人民币普通股	1,793,402.00
中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金	1,494,514.00	人民币普通股	1,494,514.00
中国银行股份有限公司－摩根动力精选混合型证券投资基金	581,200.00	人民币普通股	581,200.00
王红梅	528,800.00	人民币普通股	528,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公 司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	公司股东王红梅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 528,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海翡垚 投资管理 有限公司	29,694,492.00	0.00	0.00	29,694,492.00	非公开发行股票。	2025年12月19 日
竹田享司	12,918,946.00	0.00	0.00	12,918,946.00	根据相关规定，董监高 在任期届满前离职的， 应当在其就任时确定的 任期内和任期届满后六 个月内，继续遵守每年 转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数 的百分之二十五。	原任期届满 （2024年5月 18日）之日起六 个月后。
钱承林	10,958,435.00	0.00	0.00	10,958,435.00	高管锁定股。	在任期间按照每 年25%解除锁 定。
竹田周司	7,346,817.00	0.00	0.00	7,346,817.00	根据相关规定，董监高 在任期届满前离职的， 应当在其就任时确定的	原任期届满 （2024年5月 18日）之日起六
					任期内和任期届满后六 个月内，继续遵守每年 转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数 的百分之二十五。	个月后。
张玉龙	6,455,000.00	614,825.00	0.00	5,840,175.00	高管锁定股。	在任期间按照每 年25%解除锁 定。
藤野康成	5,380,207.00	0.00	0.00	5,380,207.00	根据相关规定，董监高 在任期届满前离职的， 应当在其就任时确定的 任期内和任期届满后六 个月内，继续遵守每年 转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数 的百分之二十五。	原任期届满 （2024年5月 18日）之日起六 个月后。
龚伦勇	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	股权激励限售股。	激励对象龚伦勇 先生持有的应被 回购注销的限制 性股票 1,080,000股因 司法冻结事宜， 暂无法办理回购 注销手续，待该 部分股份解除冻 结后，公司将及 时予以办理回购 注销手续。
陈弢	147,600.00	36,900.00	0.00	110,700.00	根据相关规定，董监高 在任期届满前离职的， 应当在其就任时确定的 任期内和任期届满后六 个月内，继续遵守每年 转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数 的百分之二十五。	原任期届满 （2024年5月 18日）之日起六 个月后。
合计	73,981,497.00	651,725.00	0.00	73,329,772.00

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	86,780,821.04	66,069,600.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	107,832,561.91	127,832,377.93
应收款项融资	4,687,597.31	5,597,442.23
预付款项	2,145,592.64	5,028,343.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,711,499.35	9,815,284.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	248,088,657.90	196,827,418.56
其中：数据资源
合同资产	14,070,632.27	12,275,934.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,118,099.69	10,265,705.17
流动资产合计	491,435,462.11	433,712,106.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	193,904,510.24	172,091,868.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,594,932.61
固定资产	152,777,664.73	158,811,349.51
在建工程	1,816,183.97	1,816,183.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,939,124.04	30,898,684.54
无形资产	15,693,005.03	16,897,635.96
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,975,551.60	4,224,631.19
递延所得税资产	88,180,349.99	85,850,072.29
其他非流动资产	20,807,704.00	17,265,704.00
非流动资产合计	509,689,026.21	487,856,130.29
资产总计	1,001,124,488.32	921,568,236.98
流动负债：
短期借款	53,713,356.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,403,000.00	11,677,516.55
应付账款	118,730,662.97	84,389,817.19
预收款项
合同负债	57,677,130.56	51,916,647.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,375,953.99	16,292,430.38
应交税费	801,560.19	4,774,361.08
其他应付款	5,249,049.41	2,729,452.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,236,397.35	7,760,227.95
其他流动负债	7,460,488.90	2,889,068.15
流动负债合计	268,647,599.40	182,429,520.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,741,394.76	25,710,277.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,178,210.76	1,178,210.76
递延收益	1,618,627.32	1,656,862.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	69,538,232.84	71,545,350.62
负债合计	338,185,832.24	253,974,871.37
所有者权益：
股本	155,741,692.00	155,741,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	702,152,609.18	701,927,917.82
减：库存股	19,260,000.00	19,260,000.00
其他综合收益	-1,855,035.93	-1,559,733.53
专项储备	1,663,484.39	1,339,404.00
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备
未分配利润	-188,136,130.42	-175,799,975.34
归属于母公司所有者权益合计	664,135,136.78	676,217,822.51
少数股东权益	-1,196,480.70	-8,624,456.90
所有者权益合计	662,938,656.08	667,593,365.61
负债和所有者权益总计	1,001,124,488.32	921,568,236.98

法定代表人：肖永富 主管会计工作负责人：刘广涛 会计机构负责人：刘广涛
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,863,638.77	54,462,395.74
其中：营业收入	44,863,638.77	54,462,395.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	59,116,762.59	58,585,030.51
其中：营业成本	34,003,447.85	37,499,450.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	737,785.54	501,223.81
销售费用	4,701,096.49	4,210,861.08
管理费用	11,955,835.25	12,593,160.89
研发费用	7,170,342.43	5,428,082.59
财务费用	548,255.03	-1,647,748.44
其中：利息费用	1,001,340.07	391,932.16
利息收入	248,049.26	2,079,586.98
加：其他收益	887,529.54	2,701,474.50
投资收益（损失以“－”号填 列）	-3,187,358.58	-371,553.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,187,358.58	-371,553.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-359,286.38	1,417,765.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-679,940.72	-673,595.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-222.08
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-17,592,179.96	-1,048,764.96
加：营业外收入	463,092.40	590,107.12
减：营业外支出	107,270.98	24,819.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-17,236,358.54	-483,476.91
减：所得税费用	-2,328,179.66	-696,781.35
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-14,908,178.88	213,304.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以	-14,908,178.88	213,304.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,336,155.08	2,199,895.30
2.少数股东损益	-2,572,023.80	-1,986,590.86
六、其他综合收益的税后净额	-295,302.40	-101,362.35
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-295,302.40	-101,362.35
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-295,302.40	-101,362.35
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-295,302.40	-101,362.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-15,203,481.28	111,942.09
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-12,631,457.48	2,098,532.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,572,023.80	-1,986,590.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.08	0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	0.01

法定代表人：肖永富 主管会计工作负责人：刘广涛 会计机构负责人：刘广涛
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,056,046.04	56,460,576.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,555,896.94	2,083,214.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,734,460.79	3,483,982.35
经营活动现金流入小计	84,346,403.77	62,027,773.82
购买商品、接受劳务支付的现金	40,355,700.43	42,264,675.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	33,498,175.88	34,946,791.72
支付的各项税费	4,574,405.32	11,337,535.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,284,184.01	11,180,107.28
经营活动现金流出小计	88,712,465.64	99,729,109.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,366,061.87	-37,701,335.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		8,691.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,691.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,533,567.60	22,248,814.96
投资支付的现金	25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,533,567.60	22,248,814.96
投资活动产生的现金流量净额	-30,533,567.60	-22,240,123.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	53,713,356.03
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	96,846.42
筹资活动现金流入小计	65,713,356.03	96,846.42
偿还债务支付的现金	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	408,227.27	298,043.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,725,759.23	4,857,843.89
筹资活动现金流出小计	3,733,986.50	5,155,887.24
筹资活动产生的现金流量净额	61,979,369.53	-5,059,040.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-13,842.76	13,099.39
五、现金及现金等价物净增加额	27,065,897.30	-64,987,400.90
加：期初现金及现金等价物余额	59,714,923.74	399,279,156.20
六、期末现金及现金等价物余额	86,780,821.04	334,291,755.30

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）