[一季报]中环环保(300692):2024年一季度报告

时间：2024年04月22日 13:10:57 中财网

原标题:中环环保:2024年一季度报告

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-027 安徽中环环保科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	220,376,659.97	200,757,141.95	200,757,141.95	9.77%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	32,015,750.41	44,603,925.82	44,603,925.82	-28.22%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	31,764,116.96	32,308,630.20	33,200,251.85	-4.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	21,726,421.60	38,850,853.61	38,850,853.61	-44.08%
基本每股收益（元/ 股）	0.0756	0.1053	0.1053	-28.21%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0733	0.0956	0.0956	-23.33%
加权平均净资产收益 率（%）	1.42%	1.98%	1.98%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,019,632,984.15	6,633,628,145.75	6,633,628,145.75	5.82%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,248,862,265.74	2,250,657,672.73	2,250,657,672.73	-0.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定 2023年一季度非经常性损益，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行追
溯调整。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0756

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	81,319.37
委托他人投资或管理资产的损益	250,872.76	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-60,312.94
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	23,580.08
减：所得税影响额	40,376.16
少数股东权益影响额（税后）	3,449.66
合计	251,633.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日	变动率	变动原因
货币资金	577,693,410.74	232,918,361.32	148.02%	主要系本期收到项目贷款所致。
应收票据	15,080,865.70	11,757,397.40	28.27%
应收账款	854,184,891.04	792,556,599.29	7.78%
应收款项融资	540,000.00	860,000.00	-37.21%	主要系应收票据科目重分类所致。
预付款项	6,532,211.76	2,652,818.35	146.24%	主要系本期预付设备款所致。
其他应收款	12,812,916.35	17,654,534.70	-27.42%
存货	11,867,370.27	11,910,551.03	-0.36%
合同资产	180,343,458.79	158,397,964.52	13.85%
一年内到期的非流动资产	70,188,658.77	72,005,175.83	-2.52%
其他流动资产	141,517,162.34	148,587,971.97	-4.76%
长期应收款	1,792,392,715.33	1,812,834,320.38	-1.13%
长期股权投资	34,670,818.13	25,340,718.13	36.82%	主要系本期对外支付投资款所致。
其他权益工具投资	18,842,113.77	18,694,113.77	0.79%
固定资产	436,778,329.41	443,401,836.75	-1.49%
在建工程	5,819,671.58	2,438,361.58	138.67%	主要系光伏投入增加所致。
使用权资产	2,187,678.67	2,216,213.62	-1.29%
无形资产	2,771,595,979.35	2,798,317,406.62	-0.95%
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04
长期待摊费用	2,500,399.99	2,632,000.00	-5.00%
递延所得税资产	4,892,059.55	5,037,980.14	-2.90%
其他非流动资产	50,178,378.57	44,399,926.31	13.01%
短期借款	225,461,569.44	254,504,527.78	-11.41%
应付票据	31,720,347.77	25,183,923.77	25.95%
应付账款	470,339,324.48	500,727,222.43	-6.07%
合同负债	2,170,209.90	823,991.48	163.38%	主要系危废料暂未处置所致。
应付职工薪酬	16,993,527.17	16,595,765.18	2.40%
应交税费	11,198,330.47	9,293,330.90	20.50%
其他应付款	54,038,169.04	50,992,288.53	5.97%
一年内到期的非流动负债	268,329,431.01	274,056,404.40	-2.09%
其他流动负债	33,845,153.75	33,717,446.25	0.38%
长期借款	2,040,962,939.44	1,602,356,736.33	27.37%	主要系本期项目贷放款所致。
应付债券	793,358,075.04	784,841,896.32	1.09%
租赁负债	2,552,127.80	2,518,554.62	1.33%
长期应付款	282,103,944.94	295,905,043.26	-4.66%
预计负债	161,042,554.71	155,553,008.15	3.53%
递延收益	85,635,780.21	86,935,799.53	-1.50%
递延所得税负债	75,559,614.16	75,383,690.11	0.23%
利润表项目	2024年 1-3月	2023年 1-3月	变动率	变动原因
营业收入	220,376,659.97	200,757,141.95	9.77%
营业成本	127,408,033.00	110,584,102.00	15.21%
税金及附加	3,389,318.48	3,007,526.86	12.69%
销售费用	666,190.62	628,763.49	5.95%
管理费用	11,631,184.54	13,424,085.42	-13.36%
研发费用	2,961,004.60	3,489,259.63	-15.14%
财务费用	38,201,498.09	31,367,224.96	21.79%
其他收益	1,374,197.85	1,355,608.53	1.37%
投资收益（损失以“-”号 填列）	250,872.76	249,513.85	0.54%
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）		88,356.16	-100.00%	主要系上年同期确认理财产品收益所 致。
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	981,747.07	-912,979.72	207.53%	主要系本期收到长账龄应收账款冲回坏 账所致。
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	-166.86	232,612.24	-100.07%	主要系本期合同资产余额增加所致。
资产处置收益（损失以“- ”号填列）		10,926,981.82	-100.00%	主要系上年同期处置金融资产模式特许 经营权取得的投资收益所致。
营业外收入	0.99	307,826.38	-100.00%	主要系上年同期收到保险赔偿所致。
营业外支出	62,926.35	559.20	11152.92%	主要系本期支付捐赠款所致。
所得税费用	5,149,575.09	4,507,245.98	14.25%
现金流量表项目	2024年 1-3月	2023年 1-3月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	203,343,551.08	254,180,821.18	-20.00%
经营活动现金流出小计	181,617,129.48	215,329,967.57	-15.66%
经营活动产生的现金流量 净额	21,726,421.60	38,850,853.61	-44.08%	主要系本期收款减少所致。
投资活动现金流入小计	97,553,083.97	131,442,008.44	-25.78%
投资活动现金流出小计	124,465,167.52	202,565,977.73	-38.56%	主要系本期购买理财产品及对外投资减 少所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-26,912,083.55	-71,123,969.29	62.16%	主要系本期购买理财产品及对外投资减 少所致。
筹资活动现金流入小计	550,782,730.00	414,434,000.00	32.90%	主要系本期取得项目贷款所致。
筹资活动现金流出小计	201,341,019.79	144,429,987.41	39.40%	主要系本期回购股票所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	349,441,710.21	270,004,012.59	29.42%
现金及现金等价物净增加 额	344,258,259.78	237,730,896.91	44.81%	主要系本期取得项目贷款及投资减少所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张伯中	境内自然人	15.47%	65,565,434.00	49,174,075.00	不适用	0.00
安徽中辰投资控股有 限公司	境内非国有 法人	12.78%	54,150,000.00	0.00	质押	26,640,000.00
安徽高新金通安益股 权投资基金（有限合 伙）	境内非国有 法人	4.06%	17,198,300.00	0.00	不适用	0.00
苏州九邦环保科技有 限公司	境内非国有 法人	3.07%	13,000,000.00	0.00	质押	11,999,900.00
黄山高新毅达新安江 专精特新创业投资基 金（有限合伙）	境内非国有 法人	1.97%	8,363,902.00	0.00	不适用	0.00
刘良恒	境内自然人	1.86%	7,878,906.00	0.00	不适用	0.00
安徽中环环保科技股 份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	1.48%	6,270,000.00	0.00	不适用	0.00
安徽明泽投资管理有 限公司－明泽环保优 选私募证券投资基金 壹号	其他	1.26%	5,355,700.00	0.00	不适用	0.00
安徽明泽投资管理有 限公司－明泽环保优 选私募证券投资基金 贰号	其他	0.95%	4,015,700.00	0.00	不适用	0.00
郭俊	境内自然人	0.56%	2,392,200.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
安徽中辰投资控股有限公司	54,150,000.00	人民币普通股	54,150,000.00
安徽高新金通安益股权投资基金（有 限合伙）	17,198,300.00	人民币普通股	17,198,300.00
张伯中	16,391,359.00	人民币普通股	16,391,359.00
苏州九邦环保科技有限公司	13,000,000.00	人民币普通股	13,000,000.00
黄山高新毅达新安江专精特新创业投 资基金（有限合伙）	8,363,902.00	人民币普通股	8,363,902.00
刘良恒	7,878,906.00	人民币普通股	7,878,906.00
安徽中环环保科技股份有限公司－ 2022年员工持股计划	6,270,000.00	人民币普通股	6,270,000.00
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环 保优选私募证券投资基金壹号	5,355,700.00	人民币普通股	5,355,700.00
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环 保优选私募证券投资基金贰号	4,015,700.00	人民币普通股	4,015,700.00
郭俊	2,392,200.00	人民币普通股	2,392,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽 中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合 伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有 限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投 资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券 投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。 未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	截止本报告期，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司除通过普通 证券账户持有 27,000,000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 27,150,000股，实际合计持有 54,150,000股。2、公司股东刘良恒通过中信建投证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 7,878,906股。3、公司股东安徽明 泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号除通过 普通证券账户持有 275,700股外，还通过申万宏源证券有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 5,080,000股，实际合计持有 5,355,700股。4、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保 优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 4,015,700股。5、公司股东郭俊通过国元证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,392,200股。

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末安徽中环环保科技股份有限公司回购专用证券
账户持有公司股份 9,298,890股，持股比例 2.19%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
公司于 2024年 2月 1日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币 3,500万元且不超过（含）人民币 7,000万元，回购的价格不超过人民
币 9元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于
2024年 2月 1日、2024年 2月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-007、2024-009号公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	577,693,410.74	232,918,361.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,080,865.70	11,757,397.40
应收账款	854,184,891.04	792,556,599.29
应收款项融资	540,000.00	860,000.00
预付款项	6,532,211.76	2,652,818.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,812,916.35	17,654,534.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,867,370.27	11,910,551.03
其中：数据资源
合同资产	180,343,458.79	158,397,964.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	70,188,658.77	72,005,175.83
其他流动资产	141,517,162.34	148,587,971.97
流动资产合计	1,870,760,945.76	1,449,301,374.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,792,392,715.33	1,812,834,320.38
长期股权投资	34,670,818.13	25,340,718.13
其他权益工具投资	18,842,113.77	18,694,113.77
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	436,778,329.41	443,401,836.75
在建工程	5,819,671.58	2,438,361.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,187,678.67	2,216,213.62
无形资产	2,771,595,979.35	2,798,317,406.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04
长期待摊费用	2,500,399.99	2,632,000.00
递延所得税资产	4,892,059.55	5,037,980.14
其他非流动资产	50,178,378.57	44,399,926.31
非流动资产合计	5,148,872,038.39	5,184,326,771.34
资产总计	7,019,632,984.15	6,633,628,145.75
流动负债：
短期借款	225,461,569.44	254,504,527.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,720,347.77	25,183,923.77
应付账款	470,339,324.48	500,727,222.43
预收款项
合同负债	2,170,209.90	823,991.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,993,527.17	16,595,765.18
应交税费	11,198,330.47	9,293,330.90
其他应付款	54,038,169.04	50,992,288.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	268,329,431.01	274,056,404.40
其他流动负债	33,845,153.75	33,717,446.25
流动负债合计	1,114,096,063.03	1,165,894,900.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,040,962,939.44	1,602,356,736.33
应付债券	793,358,075.04	784,841,896.32
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,552,127.80	2,518,554.62
长期应付款	282,103,944.94	295,905,043.26
长期应付职工薪酬
预计负债	161,042,554.71	155,553,008.15
递延收益	85,635,780.21	86,935,799.53
递延所得税负债	75,559,614.16	75,383,690.11
其他非流动负债
非流动负债合计	3,441,215,036.30	3,003,494,728.32
负债合计	4,555,311,099.33	4,169,389,629.04
所有者权益：
股本	423,754,470.00	423,754,470.00
其他权益工具	125,221,573.14	125,221,573.14
其中：优先股
永续债
资本公积	855,979,447.42	855,979,447.42
减：库存股	66,439,293.90	32,628,136.50
其他综合收益	-602,823.91	-602,823.91
专项储备
盈余公积	39,581,597.32	39,581,597.32
一般风险准备
未分配利润	871,367,295.67	839,351,545.26
归属于母公司所有者权益合计	2,248,862,265.74	2,250,657,672.73
少数股东权益	215,459,619.08	213,580,843.98
所有者权益合计	2,464,321,884.82	2,464,238,516.71
负债和所有者权益总计	7,019,632,984.15	6,633,628,145.75

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,376,659.97	200,757,141.95
其中：营业收入	220,376,659.97	200,757,141.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	184,257,229.33	162,500,962.36
其中：营业成本	127,408,033.00	110,584,102.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,389,318.48	3,007,526.86
销售费用	666,190.62	628,763.49
管理费用	11,631,184.54	13,424,085.42
研发费用	2,961,004.60	3,489,259.63
财务费用	38,201,498.09	31,367,224.96
其中：利息费用	38,525,047.84	32,107,967.31
利息收入	2,028,935.98	2,160,707.60
加：其他收益	1,374,197.85	1,355,608.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	250,872.76	249,513.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		88,356.16
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	981,747.07	-912,979.72
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-166.86	232,612.24
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		10,926,981.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	38,726,081.46	50,196,272.47
加：营业外收入	0.99	307,826.38
减：营业外支出	62,926.35	559.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	38,663,156.10	50,503,539.65
减：所得税费用	5,149,575.09	4,507,245.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	33,513,581.01	45,996,293.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	33,513,581.01	45,996,293.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	32,015,750.41	44,603,925.82
2.少数股东损益	1,497,830.60	1,392,367.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	33,513,581.01	45,996,293.67
归属于母公司所有者的综合收益总 额	32,015,750.41	44,603,925.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,497,830.60	1,392,367.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0756	0.1053
（二）稀释每股收益	0.0733	0.0956

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝 3、合并现金流量表 （未完）