佰奥智能(300836):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月22日 13:20:59 中财网

原标题:佰奥智能:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-020
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。


根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关要求，现将昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山佰奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607号）核准，2020年5月18日，公司首次公开发行新股12,313,930股,发行价格为28.18元/股，募集资金总额347,006,547.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币300,687,087.14元。募集资金已于2020年5月22日划至公司指定账户。经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具“容诚验字[2020]230Z0072号”《昆山佰奥智能装备股份有限公司的验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

金额
2,817.00
2,818.69
0.00
0.00
1.69
0.00
0.00
—

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行昆山支行、上海银行股份有限公司苏州分行以及保荐光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

项目	开户行	银行账号	募集资金余额
智能组装设 备及其零组 件生产项目	上海银行股份有限 公司昆山支行	37400103004138715	0.00
智能组装设 备及其零组 件生产项目	中国光大银行苏州 分行昆山高新技术 产业园支行	37150188000092960	0.00
内江生产基 地建设项目	招商银行股份有限 公司苏州分行昆山 支行	512905297110701	0.00
研发中心项 目	中国建设银行股份 有限公司昆山高新	32250198648300001297	0.00
	区支行
补充流动资 金	上海浦东发展银行 昆山支行	89070078801300001658	0.00
内江生产基 地建设项目	招商银行股份有限 公司苏州分行昆山 支行	512909814010602	0.00
合计	--	--	0.00

截至2023年12月31日，公司首次公开发行的相关募集资金已经使用完毕，上述募集资金专户已实施注销，对应三方监管协议已终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023年年度，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超人民币1,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该授权期限内，公司未使用募集资金补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。


昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

附表1：募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

募集资金总额	30,068.71	本年度投入 募集资金总 额	2,818.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入 募集资金总 额	30,651.45
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 智能组装设备 及其零组件生产项 目	否	9,641.45	9,641.45	0.00	9,728.59	100.90	2022年05月 31日	—	不适用	否
2、内江生产基地建 设项目	否	7,407.00	7,407.00	537.86	7,608.18	102.72	2023年06月 30日	—	不适用	否
3、研发中心项目	否	9,020.26	9,020.26	2,280.83	9,304.79	103.15	2023年06月 30日	—	不适用	否
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,009.89	100.25	不适用	—	不适用	否
承诺投资项目小计		30,068.71	30,068.71	2,818.69	30,651.45	—
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如 有）	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		30,068.71	30,068.71	2,818.69	30,651.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目	截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于2020年9月15日 召开公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公 司变更募集资金“研发中心项目”的实施方式。实施地点由江苏省昆山市紫竹路1689号变更为昆山市高新区龙华 路北侧、瑞科路西侧。 具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公 告编号：2020-020）。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于2020年9月15日 召开公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公 司变更募集资金“研发中心项目”的实施方式。原计划通过租赁场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场 地变更为自建场地。 具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公 告编号：2020-020）。
募集资金投资项目	公司于2020年6月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金

先期投入及置换情 况	置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,955.02万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了（容诚专字[2020]230Z1521号）《昆山 佰奥智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了 明确的同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。公司已于2020年6月完成前述募 集资金置换事宜。 具体内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的公告》（公告编号：2020-005）。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用不超人民币1,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。该授权期限内，公司未使用募集资金补充流动资金。 具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 （公告编号：2022-023）。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用