立华股份(300761):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月22日 13:30:36 中财网 |
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原标题: 立华股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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2023
江苏立华牧业股份有限公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初占用
资金余额 | 2023年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度占用
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还累计
发生金额 | 2023年期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往来
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还累计
发生金额 | 2023年期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿迁市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,270.35 | 56,114.48 | | 63,577.24 | 91,807.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 46,380.41 | 120,335.98 | | 110,297.78 | 56,418.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丰县立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,788.86 | 22,114.22 | | 18,388.88 | 83,514.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 连云港立华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 68,126.31 | 36,222.92 | | 20,002.12 | 84,347.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,754.81 | 15,878.75 | | 10,344.75 | 39,288.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市志华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 30,050.65 | 9,882.92 | | 7,889.10 | 32,044.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 韶关立华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 21,696.63 | 70,919.52 | | 66,107.50 | 26,508.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湘潭立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,502.86 | 44,696.06 | | 39,356.75 | 41,842.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,206.23 | 7,698.90 | | 996.18 | 23,908.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安顺市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,395.68 | 31,717.04 | | 28,629.68 | 25,483.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠州市立华家禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,209.84 | 46,444.80 | | 43,476.38 | 20,178.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河源市华盛科朗现代农业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 12,297.03 | 252.79 | | 62.04 | 12,487.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 自贡市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,346.84 | 67,367.14 | | 64,036.48 | 4,677.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市年华牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,215.40 | 6,817.36 | | 3,941.55 | 8,091.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏德顺畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,272.68 | 53.54 | | 10.09 | 6,316.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河源市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.97 | 25,790.24 | | 27,017.95 | 773.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏鼎华投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,901.47 | 220.20 | | 254.11 | 4,867.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,496.87 | 1,441.40 | | 2,091.24 | 1,847.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安远立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,298.75 | 21,791.85 | | 18,292.81 | 14,797.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏立华食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,257.27 | 24,230.10 | | 23,623.59 | 4,863.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥市兴华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,994.36 | 10,947.87 | | 5,902.24 | 8,039.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 高邮市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,551.72 | 1,289.67 | | 1,377.75 | 10,463.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏三瑞农业开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,422.11 | 359.94 | | 408.76 | 2,373.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,468.77 | 1,262.31 | | 1,420.54 | 2,310.54 | 往来款 | 非经营性往来 | | 柳州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,591.67 | 20,444.74 | | 11,040.51 | 12,995.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市四季禽业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 653.16 | 84,399.72 | | 85,052.88 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州仓实商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 12.96 | | 12.96 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 墟岗黄家禽种业集团(柳州)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,999.68 | 0.00 | | 114.02 | 4,885.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 立华南京农业产业研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.44 | | 10.44 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 赣州市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏仓华商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 3,777.10 | | 3,777.10 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宜兴市德瑞农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 781.89 | | 781.89 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州东焘煮餐饮服务管理有限公司 | 孙子公司 | 其他应收款 | 157.46 | 521.13 | | 186.09 | 492.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市天牧家禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 90,871.00 | | 90,871.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 徐州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 64,554.03 | | 64,554.03 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 72,142.04 | | 72,142.04 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 嘉兴立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 85,426.05 | | 85,426.05 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 扬州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 48,350.61 | | 48,350.61 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 71,488.31 | | 71,488.31 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 台州立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 28,942.60 | | 28,942.60 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 泰安市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 76,127.24 | | 76,127.24 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 61,500.52 | | 61,500.52 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 潍坊市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 80,697.91 | | 80,697.91 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南阳市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,911.15 | 23,191.35 | | 16,008.88 | 11,093.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南雄市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,064.31 | 19,710.46 | | 10,190.01 | 11,584.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 昆明立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,320.38 | 18,767.84 | | 12,567.00 | 7,521.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏立华育种有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,400.22 | | 1,400.22 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽立华生物种业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 270.09 | | 270.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宿州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,953.22 | 5,218.00 | | 3,017.03 | 6,154.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亳州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宿迁市三利养殖有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 菏泽市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,783.31 | | 925.26 | 1,858.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,584.05 | | 9,584.05 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,876.75 | 12,138.43 | | 12,291.43 | 9,723.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安庆市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 徐州市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.53 | | 0.53 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 泰安市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,385.69 | 487.81 | | 221.13 | 8,652.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 潍坊市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,253.24 | 12,908.23 | | 12,789.97 | 7,371.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 自贡市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 399.99 | | 399.99 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安顺市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | | 0.08 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常州市瑞华粮贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,037.94 | | 1,037.94 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽水市云上牧业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 173.71 | 187.67 | | 110.00 | 251.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 砀山县正升养殖有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2.40 | 802.37 | | 720.03 | 84.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏誉华检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 175.77 | | 175.77 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 扬州市立华家禽育种有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 7,859.57 | | 3,663.35 | 4,196.23 | 往来款 | 非经营性往来 | | 阜阳市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,538.03 | | 2,538.03 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 梧州市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,588.57 | | 699.67 | 888.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 平顶山市阳雪食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 976.47 | | 513.10 | 463.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,421.02 | | 109.38 | 1,311.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 淮安市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,123.52 | | 2,123.52 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 587,249.69 | 1,539,469.95 | - | 1,429,938.51 | 696,781.13 | - | - |
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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