赛伍技术(603212):使用闲置自有资金进行现金管理
苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 现金管理产品类型：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定严格控制风险，购买标的为低风险、流动性较高、投资回报相对较高、拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品。 ? 现金管理额度及期限：总额度不超过人民币2亿元（含本数），在决议有效期内，上述额度可滚动使用。有效期为公司第三届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。 ? 已履行审议程序：公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 ? 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元（含本数）进行现金管理，主要内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的及产品品种 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以充分提高资金使用效率、适当增加收益。公司将按照相关规定严格控制风险、认真评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高、系，不构成关联交易。 （二）现金管理额度及期限 拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。自第三届董事会第六次会议审议批准之日起12个月内有效。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。 （四）实施方式 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在资金额度及有效期内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。 二、审议程序 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。该事项决策和审议程序合法、合规，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。 三、投资风险及风险控制措施 公司进行现金管理的购买标的为低风险、流动性较高、投资回报相对较高、拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，采取必要的风险控制措施，具体如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险； 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财、谨慎投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 公司将根据企业会计准则的规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024年4月22日 中财网
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