福赛科技(301529):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月22日 16:12:13 中财网

原标题:福赛科技:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-014 芜湖福赛科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价为人民币 36.60元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80元，根据有关规定扣除发行费用人民币85,030,788.74元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06元。该募集资金已于 2023年 9月 4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

置换金额”包括公司 202 到期的承兑汇票置换金 过《关于公司首次公开 。 ，遵循规范、安全、 募集资金的存储、审 募集资金的规范使 股份有限公司和中国 芜湖分行营业部、兴 协议》（以下简称“ 《三方监管协议》与 报告出具日，协议各 情况如下：
银行帐号
34050167880800001743
553900050810666
498010100100623919
—

注：公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024年 4月 10日，该账户已办理完成销户手续。

三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附表 1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023年 9月 12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用4,851,815.91元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2023]230Z2797号）。

截至 2023年 12月 31日，公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币17,695.16万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额
年产 400万套汽车功 能件项目（一期）	35,600.00	17,209.98
预先使用自筹资金支 付发行费用	-	489.14
-	35,600.00	17,699.12

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 691,229,701.06元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 228,229,701.06元。

公司于 2023年 9月 12日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023年 9月 28日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2023年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于 2023年 11月 27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023年 12月 13日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”） 拟以不超过 30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 11月 28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。

（七）现金管理情况
公司于 2023年 9月 12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金 20,000.00万元以进行现金管理，其中：结构性存款 10,000.00万元、券商理财产品 10,000.00万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元

买入方	受托方	产品类 型	产品名 称	认购金 额	起息 日	预计 到期 日
福赛科技	兴业银行 股份有限 公司芜湖 分行	保本浮 动收益 型	结构性 存款	10,000.00	2023- 10-16	2024- 01-16
福赛科技	国元证券 股份有限 公司	本金保 障型固 定收益 凭证	元鼎尊 享定制 501期	3,000.00	2023- 11-24	2024- 5-23
福赛科技	国元证券 股份有限 公司	本金保 障型固 定收益 凭证	元鼎尊 享定制 502期	3,000.00	2023- 11-24	2024- 2-22
福赛科技	安信证券 股份有限 公司	本金保 障型浮 动收益 凭证	安财富 专享 196 号（上 证 50看 涨二 元）	2,000.00	2023- 11-28	2024- 2-27
福赛科技	安信证券 股份有限 公司	本金保 障型浮 动收益 凭证	安财富 专享 197 号（上 证 50看 涨二 元）	2,000.00	2023- 11-28	2024- 5-28
20,000.00	-	-

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98万元（含利息收益等在内），其中 10,061.98万元存放于公司开立的募集资金银行专户，20,000.00万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金的其他使用情况
本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



特此公告。


附表1：2023年度募集资金使用情况对照表


芜湖福赛科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
附表 1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	69,122.97	本年度投入募集资金总额	39,173.38
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	39,173.38
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产 400万套汽车功能 件项目（一期）	否	35,600.00	35,600.00	21,669.25	21,669.25	60.87	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	10,704.13	10,704.13	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,300.00	46,300.00	32,373.38	32,373.38
超募资金投向
墨西哥福赛汽车内饰 件建设项目	否	不超过 16,022.97万元	不超过 16,022.97万元	—	—	—	2027/06	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		22,822.97	22,822.97	6,800.00	6,800.00
合计		69,122.97	69,122.97	39,173.38	39,173.38

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为69,122.97万元，其中超募资金为22,822.97万元： 1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金。公司保荐 机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公 告》。 2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13日召开2023年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛拟以 不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成 美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西 哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司 以自筹方式解决。 公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与自筹资 金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2023年 9月 12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置 换 15,617.99万元，剩余未到期的承兑汇票 2,090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用 485.18万元（不含增值税）募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公 司于 2023年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司于 2023年 9月 12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通 过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至 2023年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98万元（含利息收益等在内），其中 10,061.98万元存放于公司开立的募 集资金银行专户，20,000.00万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

注：1、投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；
2、年产 400万套汽车功能件项目（一期）本年度投入金额包括公司 2023年度一次性置换金额 15,617.99万元和截至 2023年 12月 31日已到期的承兑汇
票置换金额 1,591.99万元；
3、补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。