佰仁医疗(688198):佰仁医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,400万股，每股面值人民币 1元，每股发行价为人民币 23.68元，应募集资金人民币 56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币 6,234.96万元，实际募集资金净额为 50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241号《验资报告》。 （二）2019年度使用金额及年末余额 截至 2019年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 13,002.43万元，尚未使用的金额为 38,269.13万元（其中募集资金 37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费 15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额 659.40万元）。 （三）2020年度使用金额及年末余额 2020年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至 2020年 12月 31日，公司募集资金累计使用 15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为 36,137.25万元（其中募集资金 34,832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费 999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。 （四）2021年度使用金额及年末余额 2021年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 6,707.52万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至 2021年 12月 31日，公司募集资金累计使用 24,072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为 28,617.60万元（其中募集资金 26,524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。 （五）2022年度使用金额及年末余额 2022年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 9,376.01万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至 2022年 12月 31日，公司募集资金累计使用 35,048.42万元，尚未使用的募集资金专户余额为 18,445.68万元（其中，募集资金 15,548.61万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,591.77万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。 （六）2023年度使用金额及年末余额 2023年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目 8,971.60万元，使用超募资金永久补充流动资金547.62万元。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计使用 44,567.64万元，尚未使用的募集资金专户余额为 9,334.67万元（其中，募集资金 6,029.40万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,999.97万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。 二、募集资金的管理和存储情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。《公司募集资金管理制度》于 2019年 3月 28日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021年 5月 12日经公司 2020年年度股东大会第一次审议修订，于 2023年 5月 11日经公司 2022年年度股东大会第二次审议修订。 根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构于 2019年 12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见 2019年 12月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）变更部分募集资金专用账户情况 为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于 2020年 6月 30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年 7月 1日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：
公司于 2020年 7月 28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。 截至 2023年 12月 31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下： （单位：人民币万元）
三、2023年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募投项目先期投入及置换情况 截至 2023年 12月 31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 12月 4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容参见 2023年 12月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 48,937.00万元，收到理财利息收入 390.43万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的天添利普惠计划（特邀客户专享），金额为 600.00万元，理财产品到期日为无固定期；（2）购入的北银理财京华远见天天金 C类份额，金额为 600.00万元，理财产品到期日为无固定期。 5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2023年 4月 19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币 547.62万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。具体情况详见公司 2023年 4月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。公司 2023年度使用超募资金永久补充流动资金 547.62万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的 30%。 6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。 8、募集资金使用的其他情况 本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为：公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。 七、会计师事务所对公司 2023年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 八、保荐机构对公司 2023年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 九、上网披露的公告附件 （一）《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》； （二）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 23日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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