佰仁医疗(688198):国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2023年度 募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称保荐机构或国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规的要求，对佰仁医疗2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司高级管理人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,400.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6,234.96万元，实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,971.60万元，使用超募资金永久补充流动资金547.62万元。截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用44,567.64万元，尚未使用的募集资金专户余额为9,334.67万元（其中，募集资金6,029.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,999.97万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。 三、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2023年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下： 单位：万元
四、本期募集资金的使用情况 （一）募投项目资金使用情况 佰仁医疗2023年度募集资金的实际使用情况对照表详见“附件1募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目的先期投入及置换情况 截至2023年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计48,937.00万元，收到理财利息收入390.43万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的天添利普惠计划（特邀客户专享），金额为600.00万元，理财产品到期日为无固定期；（2）购入的北银理财京华远见天天金C类份额，金额为600.00万元，理财产品到期日为无固定期。 （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币547.62万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司2023年度使用超募资金永久补充流动资金547.62万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。 截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。 八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 九、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 附件1 北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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