[一季报]凯伦股份(300715):2024年一季度报告

时间:2024年04月22日 17:21:41 中财网
原标题:凯伦股份:2024年一季度报告

证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2024-062
江苏凯伦建材股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)528,000,491.36507,036,038.284.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,870,130.6534,367,138.27-77.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)-10,226,528.692,559,008.94-499.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)-260,587,566.0916,299,395.61-1,698.76%
基本每股收益(元/股)0.020.09-77.78%
稀释每股收益(元/股)0.020.09-77.78%
加权平均净资产收益率0.32%1.47%-1.15%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)6,221,520,331.246,524,396,837.53-4.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,387,969,797.772,425,220,721.41-1.54%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0204
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)97,037.51 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)21,948,364.06 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000,355.43 
减:所得税影响额2,948,386.80 
合计18,096,659.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日增减幅度主要项目变动原因
应收票据18,834,557.3127,282,608.20-30.96%主要系报告期内收到的商业承兑汇票减 少及到期兑付收现所致
应收款项融资19,275,085.4235,467,216.87-45.65%主要系报告期内收到的银行承兑汇票到 期兑付及转让所致
预付款项129,448,751.8774,316,566.1474.19%主要系报告期内原材料支付增加所致
存货220,579,315.73133,112,414.4265.71%主要系报告期内原材料备货增加所致
应付票据151,082,107.08231,377,688.74-34.70%主要系报告期内银行承兑汇票到期兑付 所致
应付职工薪酬12,703,184.9343,372,475.29-70.71%主要系报告期内工资薪金支付所致
一年内到期的非流动 负债466,137,212.52321,275,886.6645.09%主要系报告期末一年内到期的长期借款 转入增加所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目本期发生额上期发生额增减幅度主要项目变动原因
税金及附加3,554,318.542,134,809.8066.49%主要系报告期内新增固定资产产生的税 费增加所致
管理费用36,869,638.5218,984,379.8994.21%主要系报告期内新设子公司投入运营、 抵债资产折旧增加所致
财务费用15,600,617.0411,517,361.2135.45%主要系报告期内借款费用化利息增加所 致
投资收益-2,557,527.13979,091.80-361.21%主要系报告期内票据贴现利息支出增加 所致
信用减值损失586,459.38-4,773,342.50-112.29%主要系报告期内坏账准备减少所致
资产减值损失-4,372,779.47-2,629,723.0466.28%主要系报告期内计提其他非流动资产减 值损失增加所致
所得税费用-709,487.994,183,501.14-116.96%主要系报告期内营业利润减少所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位:元

项目本期发生额上期发生额增减幅度主要项目变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-260,587,566.0916,299,395.61-1,698.76%主要系报告期内以房抵债的增加致使 销售收到的现金减少及原材料采购支 付的现金增加所致
投资活动产生的现金 流量净额-61,128,098.37-92,327,079.2133.79%主要系报告期内构建固定资产等长期 资产支出减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额-155,456,196.32138,835,467.42-211.97%主要系报告期内新增银行借款减少所 致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,555报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
凯伦控股投资有限公司境内非国有 法人33.76%129,926,419.0051,867,219.00质押116,167,219.00
卢礼珺境内自然人8.12%31,262,000.000.00质押31,000,000.00
钱林弟境内自然人6.74%25,933,609.0025,933,609.00质押19,200,000.00
李忠人境内自然人6.59%25,349,400.0019,012,050.00质押18,700,000.00
苏州绿融投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有 法人5.85%22,534,200.000.00质押7,600,000.00
李静境内自然人2.82%10,851,022.000.00不适用0.00
张勇境内自然人1.51%5,800,140.004,350,105.00质押4,500,000.00
汇祥(天津)资产管理 有限公司-汇祥资产鼎 盛2号私募投资基金其他1.30%4,997,820.000.00不适用0.00
姚建新境外自然人1.30%4,993,920.000.00不适用0.00
汇祥越嘉(天津)科技 合伙企业(有限合伙)境内非国有 法人0.96%3,687,700.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
凯伦控股投资有限公司78,059,200.00人民币普通股78,059,200.00   
卢礼珺31,262,000.00人民币普通股31,262,000.00   
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)22,534,200.00人民币普通股22,534,200.00   
李静10,851,022.00人民币普通股10,851,022.00   
李忠人6,337,350.00人民币普通股6,337,350.00   
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛 2号私募投资基金4,997,820.00人民币普通股4,997,820.00   
姚建新4,993,920.00人民币普通股4,993,920.00   
汇祥越嘉(天津)科技合伙企业(有限合伙)3,687,700.00人民币普通股3,687,700.00   
樊学俭3,655,478.00人民币普通股3,655,478.00   
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥汇鑫1号 私募证券投资基金3,270,000.00人民币普通股3,270,000.00   
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生,苏州绿融投资合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人为钱林弟先生。钱林弟先生、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合 伙企业(有限合伙)属于一致行动人。 2、截止报告期末,公司回购专用证券账户(江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户)的 持股数量为12,308,898股。     
前10名股东参与融资 融券业务股东情况说 明(如有)1.股东凯伦控股投资有限公司通过普通证券账户持有116,246,419股之外,还通过信用证券账户 持有13,680,000股,实际合计持有129,926,419股。 2.股东苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有13,714,200股之外,还通过 信用证券账户持有8,820,000股,实际合计持有22,534,200股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李忠人20,467,050.001,455,000.000.0019,012,050.00高管锁定股在任职期间每年 可上市流通25%
刘吉明2,296,350.000.00765,450.003,061,800.00届满离任执行董监高离任 后股份限售规定
合计22,763,400.001,455,000.00765,450.0022,073,850.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,333,017,704.021,786,884,969.86
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据18,834,557.3127,282,608.20
应收账款1,981,246,752.282,025,278,366.66
应收款项融资19,275,085.4235,467,216.87
预付款项129,448,751.8774,316,566.14
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款167,289,286.87163,247,075.79
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货220,579,315.73133,112,414.42
其中:数据资源  
合同资产106,083,828.67115,710,370.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产10,540.47 
其他流动资产87,350,980.9781,881,000.47
流动资产合计4,063,136,803.614,443,180,589.01
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资8,742,617.358,742,617.35
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产17,400,000.0017,400,000.00
投资性房地产18,381,792.8315,735,078.47
固定资产1,471,027,995.161,465,961,723.55
在建工程22,120,038.0122,251,815.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,244,787.935,369,606.23
无形资产143,062,564.67144,394,192.78
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用4,628,885.444,633,477.80
递延所得税资产148,560,627.98141,917,423.66
其他非流动资产316,214,218.26254,810,313.60
非流动资产合计2,158,383,527.632,081,216,248.52
资产总计6,221,520,331.246,524,396,837.53
流动负债:  
短期借款1,145,824,938.271,100,254,874.91
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据151,082,107.08231,377,688.74
应付账款580,781,127.09782,419,422.18
预收款项  
合同负债106,989,923.5886,254,131.12
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,703,184.9343,372,475.29
应交税费59,636,016.1965,898,281.41
其他应付款45,731,576.8445,666,777.93
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债466,137,212.52321,275,886.66
其他流动负债203,318,883.45178,817,716.98
流动负债合计2,772,204,969.952,855,337,255.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款989,761,399.251,178,813,858.70
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,727,528.941,149,934.11
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债977,340.64977,340.64
递延收益53,123,478.4654,534,455.28
递延所得税负债146,042.39146,042.39
其他非流动负债  
非流动负债合计1,046,735,789.681,235,621,631.12
负债合计3,818,940,759.634,090,958,886.34
所有者权益:  
股本384,909,628.00384,909,628.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,979,765,988.781,979,765,988.78
减:库存股146,346,345.18101,225,290.89
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积74,157,717.8874,157,717.88
一般风险准备  
未分配利润95,482,808.2987,612,677.64
归属于母公司所有者权益合计2,387,969,797.772,425,220,721.41
少数股东权益14,609,773.848,217,229.78
所有者权益合计2,402,579,571.612,433,437,951.19
负债和所有者权益总计6,221,520,331.246,524,396,837.53
法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季正华 会计机构负责人:许晴粉 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入528,000,491.36507,036,038.28
其中:营业收入528,000,491.36507,036,038.28
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本540,906,773.45495,536,346.40
其中:营业成本413,359,420.49392,048,151.32
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,554,318.542,134,809.80
销售费用39,834,452.8640,569,262.80
管理费用36,869,638.5218,984,379.89
研发费用31,688,326.0030,282,381.38
财务费用15,600,617.0411,517,361.21
其中:利息费用22,670,674.1518,701,723.76
利息收入8,296,285.3711,699,064.62
加:其他收益28,331,531.6233,803,001.08
投资收益(损失以“-”号填 列)-2,557,527.13979,091.80
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)586,459.38-4,773,342.50
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,372,779.47-2,629,723.04
资产处置收益(损失以“-”号 填列)14,202.64 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)9,095,604.9538,878,719.22
加:营业外收入10,035.4763,616.94
减:营业外支出927,556.031,547.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)8,178,084.3938,940,788.67
减:所得税费用-709,487.994,183,501.14
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)8,887,572.3834,757,287.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)8,887,572.3834,757,287.53
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润7,870,130.6534,367,138.27
2.少数股东损益1,017,441.73390,149.26
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额8,887,572.3834,757,287.53
归属于母公司所有者的综合收益总 额7,870,130.6534,367,138.27
归属于少数股东的综合收益总额1,017,441.73390,149.26
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.020.09
(二)稀释每股收益0.020.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:钱林弟 主管会计工作负责人:季正华 会计机构负责人:许晴粉 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金588,113,819.06712,866,828.44
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还177,176.78264,356.59
收到其他与经营活动有关的现金29,150,485.5143,409,069.32
经营活动现金流入小计617,441,481.35756,540,254.35
购买商品、接受劳务支付的现金704,860,135.49563,506,102.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金85,249,560.1559,847,122.83
支付的各项税费22,220,285.3724,029,766.71
支付其他与经营活动有关的现金65,699,066.4392,857,866.96
经营活动现金流出小计878,029,047.44740,240,858.74
经营活动产生的现金流量净额-260,587,566.0916,299,395.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金30,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 5,517.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额157,500.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 210,748.00
投资活动现金流入小计30,157,500.00216,265.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金61,279,598.3777,543,344.85
投资支付的现金30,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金6,000.0015,000,000.00
投资活动现金流出小计91,285,598.3792,543,344.85
投资活动产生的现金流量净额-61,128,098.37-92,327,079.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金6,100,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金362,420,000.00747,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00 
筹资活动现金流入小计418,520,000.00747,300,000.00
偿还债务支付的现金356,188,175.00519,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金21,274,403.7323,639,532.58
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金196,513,617.5965,000,000.00
筹资活动现金流出小计573,976,196.32608,464,532.58
筹资活动产生的现金流量净额-155,456,196.32138,835,467.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响76,132.0229,402.13
五、现金及现金等价物净增加额-477,095,728.7662,837,185.95
加:期初现金及现金等价物余额635,200,461.07411,066,356.86
六、期末现金及现金等价物余额158,104,732.31473,903,542.81
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



江苏凯伦建材股份有限公司董事会
2024年04月23日

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