仙坛股份(002746):证券投资专项说明
关于进行证券投资的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等认可的其他投资，为公司与股东创造更大的收益。 二、 关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 三、 关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定，能保证公司证券投资的风险可控。 四、 关于进行证券投资的风险分析及控制措施 1、投资风险分析 公司进行证券投资可能存在以下风险： （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的 实际收益不可预期； （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险； （4）相关工作人员的操作风险等。 2、风险控制措施 （1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定； （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险； （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、关于进行证券投资及衍生品交易的可行性结论 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 3、公司已建立健全了内部控制制度。 综上，公司进行证券投资是切实可行的。 六、2023年度证券投资情况 公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开了第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。2023年度证券投资情况如下： 单位：元
山东仙坛股份有限公司董事会 2024年4月20日 中财网
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