[担保]仙坛股份(002746):为子公司申请银行授信及担保
关于为子公司申请银行授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、银行授信及担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合授信。其中，为资产负债率超过70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过140,000.00万元的综合授信；为资产负债率不超过70%的仙坛鸿食品申请累计不超过20,000.00万元的综合授信。最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。 2024年4月20日，《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、 公司及控股子公司担保额度预计情况 单位：万元
三、被担保人基本情况 （一）山东仙坛仙食品有限公司 1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 名 称：山东仙坛仙食品有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 法定代表人：刘吉峰 注册资本：9,600万元整 成立日期：2015年11月25日 经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）山东仙坛鸿食品有限公司 1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 名 称：山东仙坛鸿食品有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 法定代表人：姜建平 注册资本：8,000万元整 成立日期：2014年04月03日 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（三）山东仙润食品有限公司 1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 名 称：山东仙润食品有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号 法定代表人：王寿恒 注册资本：65,000万元整 成立日期：2019年09月09日 经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 2、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（四）山东仙坛食品有限公司 1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 名 称：山东仙坛食品有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 法定代表人：刘吉峰 注册资本：13,000万元整 成立日期：2005年09月09日 经营范围：一般项目：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷，生物技术研究服务，动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售，提供与产品有关的技术咨询及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 公司及子公司向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合授信。其中，为资产负债率超过70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过140,000.00万元的综合授信；为资产负债率不超过70%的仙坛鸿食品申请累计不超过20,000.00万元的综合授信。最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,在授信额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。 五、公司董事会、监事会意见 （一）董事会意见 董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、仙润食品提供担保，合计向银行申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合授信及担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和仙润食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的事项。 六、截至报告期末（2023年12月31日），公司及子公司的担保进展情况： 单位：万元
公司对子公司的担保额度为不超过人民币160,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.88%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为70,380.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.34%。 公司对农场的担保总额度为不超过人民币3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为232.69万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%。 截至本次会议召开日，公司累计担保余额为70,612.69万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.39%。 除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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