[一季报]杭电股份(603618):杭电股份：2024年第一季度报告

 时间：2024年04月22日 17:36:16 中财网

原标题:杭电股份:杭电股份：2024年第一季度报告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份
杭州电缆股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入1,659,663,383.3612.04　
归属于上市公司股东的净利润25,398,027.4013.62　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润23,313,667.262.40　
经营活动产生的现金流量净额-334,822,041.61-327.35　
基本每股收益（元/股）0.0433.33　
稀释每股收益（元/股）0.0433.33　
加权平均净资产收益率（%）0.87增加 0.07个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产10,246,427,503.419,893,276,252.733.57
归属于上市公司股东的 所有者权益2,961,458,468.282,897,226,823.752.22

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-50,335.74　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外2,663,256.61　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,104.84　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额420,231.44　
少数股东权益影响额（税后）118,434.13　
合计2,084,360.14　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-327.35主要系本期产销规模增长，采购现金支付增 加影响所致。
基本每股收益（元/股）33.33主要系本期净利润同比增加影响所致。
稀释每股收益（元/股）33.33主要系本期净利润同比增加影响所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数38,452报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
永通控股集团有限公司境内非国有法人207,000,00029.950无0
浙江富春江通信集团有限 公司境内非国有法人153,000,00022.130无0
孙庆炎境内自然人13,362,2591.930无0
华建飞境内自然人5,827,5000.840无0
中国银行股份有限公司－ 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金其他3,626,4000.520无0
章旭东境内自然人3,375,0000.490无0
陆春校境内自然人3,375,0000.490无0
陈国栋境内自然人2,912,9000.420无0
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他2,502,0000.360无0
张书海境内自然人2,086,5000.300无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
永通控股集团有限公司207,000,000人民币普通股207,000,000　　　
浙江富春江通信集团有限公司153,000,000人民币普通股153,000,000　　　
孙庆炎13,362,259人民币普通股13,362,259　　　
华建飞5,827,500人民币普通股5,827,500　　　
中国银行股份有限公司－招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金3,626,400人民币普通股3,626,400　　　
章旭东3,375,000人民币普通股3,375,000　　　
陆春校3,375,000人民币普通股3,375,000　　　
陈国栋2,912,900人民币普通股2,912,900　　　
中国民生银行股份有限公司－金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金2,502,000人民币普通股2,502,000　　　
张书海2,086,500人民币普通股2,086,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实 际控制人均为孙庆炎先生，同时股东孙庆炎先生在永通控股集 团有限公司担任董事长；股东华建飞先生在浙江富春江通信集 团有限公司担任董事；股东陆春校先生分别在永通控股集团有 限公司和浙江富春江通信集团有限公司担任董事，股东章旭东 先生在永通控股集团有限公司担任监事、在浙江富春江通信集 团有限公司担任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股 东，浙江富春江通信集团有限公司为公司持股 5%以上股东。 华建飞先生担任公司董事长。陆春校先生为公司副董事长。除 上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）陈国栋通过普通证券账户持有公司股份 2,511,800股，通过投 资者信用证券账户持有公司股份 401,100股，合计持有公司股 份 2,912,900股；张书海通过普通证券账户持有公司股份 0股， 通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,086,500股，合计持 有公司股份 2,086,500股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会（证监许可[2017]1972号）号文批准，于 2018年 3月 6日通过上海证券交易所向社会公开发行 78,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即 2018年 3月 6日～2024年 3月 5日)，公司于 2024年 3月 6日完成杭电转债兑付，同日起，杭电转债在上交所摘牌。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-013）

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,040,682,762.201,212,907,463.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据60,889,759.6552,912,602.92
应收账款3,200,359,912.082,941,371,292.15
应收款项融资641,450,132.67644,553,863.94
预付款项24,266,933.6624,030,710.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款53,113,086.7557,248,684.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,860,950,392.541,731,139,829.53
其中：数据资源　　
合同资产308,603,896.56306,677,188.48
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产225,551,659.99179,181,466.31
流动资产合计7,415,868,536.107,150,023,101.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资92,946,337.8192,470,280.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产8,000,000.008,000,000.00
投资性房地产25,362,633.8025,906,687.59
固定资产1,717,597,799.021,725,062,423.84
在建工程694,973,923.87597,483,922.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,958,412.387,349,677.42
无形资产225,019,032.38226,624,280.00
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,584,050.941,084,832.19
递延所得税资产58,116,777.1159,271,046.08
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,830,558,967.312,743,253,150.79
资产总计10,246,427,503.419,893,276,252.73
流动负债：　　
短期借款2,877,592,568.982,562,498,816.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据993,440,477.52658,476,180.30
应付账款722,439,464.78570,887,966.95
预收款项345,088.821,212,870.93
合同负债253,130,964.79255,913,993.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,559,412.6923,712,611.80
应交税费15,106,132.0733,389,502.03
其他应付款132,396,711.62125,550,942.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债952,847,995.501,545,053,134.71
其他流动负债246,855,573.99246,296,818.60
流动负债合计6,198,714,390.766,022,992,837.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款913,677,307.34801,707,831.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,719,048.444,902,086.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益68,373,376.5069,182,321.79
递延所得税负债1,070,052.64133,715.14
其他非流动负债1,644,074.491,644,074.49
非流动负债合计989,483,859.41877,570,029.40
负债合计7,188,198,250.176,900,562,867.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）691,375,616.00691,066,603.00
其他权益工具　145,069,616.36
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,270,158,029.061,113,620,416.07
减：库存股　　
其他综合收益27,148,832.5092,225.00
专项储备　　
盈余公积143,114,157.30143,114,157.30
一般风险准备　　
未分配利润829,661,833.42804,263,806.02
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,961,458,468.282,897,226,823.75
少数股东权益96,770,784.9695,486,561.93
所有者权益（或股东权益）合 计3,058,229,253.242,992,713,385.68
负债和所有者权益（或股东 权益）总计10,246,427,503.419,893,276,252.73

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,659,663,383.361,481,305,038.39
其中：营业收入1,659,663,383.361,481,305,038.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,609,640,845.061,434,493,564.98
其中：营业成本1,393,834,045.771,276,558,464.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,941,104.625,184,250.96
销售费用79,309,911.3366,361,774.19
管理费用30,067,727.6028,215,808.94
研发费用64,488,974.2048,808,500.25
财务费用36,999,081.549,364,766.39
其中：利息费用27,147,048.8320,322,190.25
利息收入2,541,437.9725,508,853.89
加：其他收益4,915,273.121,900,987.39
投资收益（损失以“-”号填列）-9,134,455.34-12,165,257.57
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　19,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17,065,923.26-8,490,069.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）61,864.39　
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,975.09-2,026,532.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）28,802,272.3026,050,550.64
加：营业外收入21,184.7596,531.52
减：营业外支出64,390.74247,591.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,759,066.3125,899,490.69
减：所得税费用2,076,815.882,010,233.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）26,682,250.4323,889,256.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）26,682,250.4323,889,256.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）25,398,027.4022,354,366.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,284,223.031,534,889.98
六、其他综合收益的税后净额27,056,607.50-13,431,297.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额27,056,607.50-13,431,297.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益27,056,607.50-13,431,297.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备27,056,607.50-13,431,297.50
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额53,738,857.9310,457,959.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额52,454,634.908,923,069.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,284,223.031,534,889.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,551,055,783.631,659,175,731.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,360,592.994,190,683.89
收到其他与经营活动有关的现金155,538,416.53274,124,421.55
经营活动现金流入小计1,708,954,793.151,937,490,837.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,619,808,206.351,413,921,086.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金68,610,757.7065,111,642.93
支付的各项税费43,286,425.2134,504,223.64
支付其他与经营活动有关的现金312,071,445.50276,680,371.17
经营活动现金流出小计2,043,776,834.761,790,217,324.53
经营活动产生的现金流量净额-334,822,041.61147,273,512.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　100,000.00
取得投资收益收到的现金　27.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,400.00689,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,400.00789,563.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金124,533,582.3481,541,777.92
投资支付的现金　100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00　
投资活动现金流出小计127,533,582.3481,641,777.92
投资活动产生的现金流量净额-127,531,182.34-80,852,214.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,880,918,584.75736,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,880,918,584.75736,500,000.00
偿还债务支付的现金1,742,836,943.06855,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金99,358,242.9938,055,150.02
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,842,195,186.05893,565,150.02
筹资活动产生的现金流量净额38,723,398.70-157,065,150.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响50,228.8865,979.42
五、现金及现金等价物净增加额-423,579,596.37-90,577,871.77
加：期初现金及现金等价物余额932,161,139.16641,380,237.80
六、期末现金及现金等价物余额508,581,542.79550,802,366.03

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金828,696,391.54976,142,234.66
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据60,889,759.6552,617,271.67
应收账款2,931,963,270.472,715,466,419.56
应收款项融资577,248,508.60609,469,951.32
预付款项18,724,433.8512,695,457.14
其他应收款601,301,728.14612,783,532.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,660,891,620.991,379,900,841.25
其中：数据资源　　
合同资产308,256,665.09306,329,957.01
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产144,739,699.89108,095,507.99
流动资产合计7,132,712,078.226,773,501,173.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,866,566,320.131,866,090,263.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产309,069,855.31307,934,076.81
在建工程2,936,217.0316,522,853.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,266,135.9914,863,383.62
无形资产17,745,282.1817,882,302.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产53,100,362.3853,413,918.72
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,263,684,173.022,276,706,798.62
资产总计9,396,396,251.249,050,207,971.87
流动负债：　　
短期借款2,459,407,497.232,222,056,458.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,172,237,620.00923,885,000.00
应付账款953,873,313.65544,479,470.07
预收款项　　
合同负债235,165,785.47236,220,354.31
应付职工薪酬527,881.7410,660,989.03
应交税费8,866,237.3717,404,531.01
其他应付款93,615,219.93107,670,894.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债905,408,174.811,544,708,594.30
其他流动负债44,331,492.1144,468,586.06
流动负债合计5,873,433,222.315,651,554,878.01
非流动负债：　　
长期借款491,073,669.34442,063,010.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,615,370.6712,727,284.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,852,120.236,182,559.10
递延所得税负债936,337.50　
其他非流动负债1,644,074.491,644,074.49
非流动负债合计513,121,572.23462,616,928.13
负债合计6,386,554,794.546,114,171,806.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）691,375,616.00691,066,603.00
其他权益工具　145,069,616.36
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,182,601,864.141,026,064,251.16
减：库存股　　
其他综合收益27,148,832.5092,225.00
专项储备　　
盈余公积143,114,157.30143,114,157.30
未分配利润965,600,986.76930,629,312.91
所有者权益（或股东权益）合 计3,009,841,456.702,936,036,165.73
负债和所有者权益（或股东 权益）总计9,396,396,251.249,050,207,971.87
（未完）
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