飞龙股份(002536):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
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时间:2024年04月22日 18:51:54 中财网 |
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原标题:
飞龙股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:002536 证券简称:
飞龙股份 公告编号:2024-031
飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“
飞龙股份”或“公司”)于 2023年10月17日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023年10月18日,飞龙郑州分两笔使用暂时闲置募集资金合计15,000万元人民币购买
中国银行西峡支行的结构性存款;10月20日,飞龙芜湖使用暂时闲置募集资金 9,000万元购买中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行的大额存单,具体内容详见公司于2023年10月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-100)。
近日,上述现金管理产品已经到期赎回。飞龙郑州收回募集资金本金15,000万元,取得收益人民币约196万元;飞龙芜湖收回募集资金本金9,000万元,取得收益110余万元。
上述现金管理产品到期赎回具体情况如下:
公司名称 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金额
(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
飞龙郑州 | 中国银行西
峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 7,650 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月18日 | 2024年4
月19日 |
飞龙郑州 | 中国银行西
峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 7,350 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月18日 | 2024年4
月18日 |
飞龙芜湖 | 中国邮政储
蓄银行西峡
县白羽南路
支行 | 大额存单 | 保本保收益
型 | 9,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月20日 | 2024年4
月20日 |
二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况
公司名
称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金
额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | 是否
赎回 |
飞龙芜
湖 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 11,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月20日 | 2024年4
月15日 | 是 |
飞龙芜
湖 | 浙商银行郑
州分行 | 协定存款(活期
存款) | 保本保收
益型 | 2,420 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月17日 | 2024年10
月17日 | 是 |
飞龙郑
州 | 中国银行西
峡支行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 7,650 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月18日 | 2024年4
月19日 | 是 |
飞龙郑
州 | 中国银行西
峡支行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 7,350 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月18日 | 2024年4
月18日 | 是 |
飞龙芜
湖 | 中国邮政储
蓄银行西峡
县白羽南路
支行 | 大额存单 | 保本保收
益型 | 9,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月20日 | 2024年4
月20日 | 是 |
飞龙郑
州 | 浙商银行郑
州分行 | 协定存款(活期
存款) | 保本保收
益型 | 3,956 | 暂时闲置
募集资金 | 2023年10
月17日 | 2024年10
月17日 | 否 |
飞龙郑
州 | 浙商银行郑
州分行 | 协定存款(活期
存款) | 保本保收
益型 | 1,000 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年1
月9日 | 2024年10
月17日 | 否 |
飞龙芜
湖 | 郑州银行西
峡支行 | 协定存款 | 保本保最
低收益型 | 110,93.86 | 暂时闲置
募集资金 | 2024年4
月17日 | - | 否 |
| 正在进行中
小计 | | | 16,049.86 | | | | |
飞龙股
份 | 招商银行南
阳分行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 3,000 | 闲置自有
资金 | 2023年10
月18日 | 2023年12
月20日 | 是 |
飞龙股
份 | 申万宏源证
券有限公司 | 申万宏源证券
有限公司龙鼎
国债嘉盈新客
专享(上市公
司)71期收益
凭证产品 | 本金保障
型 | 2,000 | 闲置自有
资金 | 2023年12
月15日 | 2024年1
月16日 | 是 |
飞龙股
份 | 招商银行南
阳分行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 3,000 | 闲置自有
资金 | 2023年12
月22日 | 2024年2
月22日 | 是 |
飞龙股
份 | 中国工商银
行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 4,000 | 闲置自有
资金 | 2023年10
月20日 | 2024年4
月15日 | 是 |
飞龙股
份 | 中国民生银
行南阳分行 | 结构性存款 | 保本保最
低收益型 | 2,000 | 闲置自有
资金 | 2024年2
月27日 | 2024年4
月29日 | 否 |
| 正在进行中
小计 | | | 2,000 | | | | |
| 正在进行中
合计 | | | 18,049.86 | | | | |
注:上述协定存款为活期存款,公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出,不会影响公司募集资金的使用计划。
三、备查文件
《现金管理到期赎回银行回单》
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月23日
中财网