新华网(603888):中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

 时间：2024年04月22日 19:22:46 中财网
原标题:新华网:中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016年 10月首次公开发行人民币普通股（A股）5,190.2936万股，每股发行价格为 27.69元，募集资金总额为人民币 143,719.23万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 137,988.57万元。上述款项已于 2016年 10月 24日全部到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 10月 25日出具了瑞华验字[2016]01520010号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、南京银行股份有限公司北京分行分别设立了募集资金专户，并会同保荐机构与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金金额为63,258.52万元，公司募集资金专户余额为91,915.77万元。具体情况如下：

项目金额（元）
截至 2022年 12月 31日募集资金专项账户余额503,436,810.91
加：暂时补充流动资金收回0.00
加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额470,000,000.00
减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额77,481,495.27
减：累计使用的超募资金金额0.00
减：手续费支出6,062.13
减：使用闲置募集资金投资理财产品金额0.00
加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金23,208,437.42
减：临时补充流动资金0.00
截至 2023年 12月 31日募集资金专项账户余额919,157,690.93

二、募集资金投资项目的进展情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第十八次会议、及第四届监事会第十五次会议和第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2023年10月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下：

理财产品 名称类型认购金额 （万元）开始时间到期时间年化 收益 率 （% ）赎回 情况实际收益 （万元）
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款47,000.002022-11-042023-02-013.00已赎 回348.58
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款45,000.002023-02-032023-04-243.08已赎 回308.00
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款31,000.002023-04-262023-05-263.00已赎 回77.50
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款14,000.002023-04-262023-07-263.00已赎 回106.17
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款13,000.002023-08-042023-10-262.90已赎 回86.92
南京银行 单位结构 性存款结构性 存款12,700.002023-11-082023-12-292.95已赎 回53.08

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


四、募集资金投资项目变更的情况
2017年 4月 17日及 2017年 5月 11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64万元，将“新华网在线教育项目”尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司募集资金仍审慎使用，各项目需要延期执行，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》之“未达到计划进度原因”。公司已及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


六、结论性意见
综上，保荐机构经核查后认为：新华网2023年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。







附表：募集资金使用情况对照表（截至 2023年 12月 31日）
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用后）137,988.57本年度投入募集资金总额7,748.15　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额7,800.00已累计投入募集资金总额63,258.52　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　5.65%　　　　　　　　
承诺投资项目已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预定可使 用状态日期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
新华网全媒体 信息应用服务 云平台项目否59,415.9559,415.9564,473.364,007.2824,548.49-39,924.8738.082019年 10月 27日——否
新华网移动互 联网集成、加 工、分发及运 营系统业务项 目否48,993.9948,993.9953,164.301,446.6620,203.65-32,960.6538.002019年 10月 27日2,290.17—否
新华网政务类 大数据智能分 析系统项目否11,955.3711,955.3712,973.00552.926,490.78-6,482.2250.032019年 10月 27日1,408.38—否
新华网新媒体 应用技术研发否8,302.628,302.629,009.3362.044,222.48-4,786.8546.872019年 10月 27日——否
中心项目　　　　　　　　　　　　
新华网在线教 育项目是9,320.641,520.642,314.003.50747.87-1,566.1332.322019年 10月 27日503.26—否
成立新华网广 东有限公司、 新华网四川有 限公司、新华 网江苏有限公 司是—7,800.007,800.001,675.757,045.25-754.7590.322020年 5月 11日2,232.64—否
合计—137,988.57137,988.57149,733.997,748.1563,258.52-86,475.4742.25—6,434.45——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合 公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的建设项目。目的是夯实技术基础，持续迭代升级技术平 台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司事业发展和业务拓展。 项目建设遵循整体规划、逐步实施、持续演进的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照 公司事业发展规划，围绕业务实际需要，切实实施项目具体建设任务，保障平台建设、产品研发、 应用开发、运行保障、网络安全等各方面的技术业务有序开展。公司根据事业发展需要，使用该项 目募集资金先后建设了新华云视频服务平台、超级编辑部 4.0技术平台、新华云混合云管平台、统 一用户认证等重要技术系统，并完成了新华云平台的扩容建设，实现了技术平台的升级换代。通过 上述项目的建设实施，技术保障能力不断增强，更有力地保障了全网业务安全、稳定、可靠运行， 圆满完成了党的二十大、全国“两会”和成都大运会等重大报道和突发事件的技术保障和网络安全 保卫任务。新华云视频平台已在全网全面使用，为全网业务视频化、融媒化转型和重大活动直播报 道提供了重要的技术支撑，项目目前已完成终验，进入持续正常运行阶段。超级编辑部 4.0项目完 成开发建设后已全面推广使用，项目具备支持策、采、编、审、发环节协同创作能力，并实现了超 编平台的云化建设和云化部署，提升了平台的弹性扩展和业务承载能力。截止 2023年底，累计发 布超编各子系统后端迭代更新共 50余次，发布超编各系统客户端更新包 40余次，新华网总网各频 道、各地方频道、多语种站点的采编报道业务及部分承建网站已迁移到了超编平台。超编平台试运 行期间，在党的二十大和全国“两会”等重大报道中发挥了重要作用。目前，项目已完成初步验收　　　　　　　　　　　

　工作，正在筹备终验工作。根据新华云的实际使用情况和全网事业发展需要，启动了新华云升级扩 容项目。该项目扩充了云平台硬件资源，升级了新华云版本，完善混合云体系，实现云资源多点互 备，增强新华云的统一管理功能，提升了新华网技术支撑和运营服务能力，为新华网的业务拓展和 融合发展提供了更坚实的技术支撑。项目已完成平台升级、原平台系统基于云平台新版本的云化部 署和数据迁移工作，目前已完成初步验收工作。随着网络安全形势变化，公司在资金的使用方面着 力强化了网络安全建设，重点提高网络安全事件和突发事件的应急处置能力。根据全网技术实际和 业务保障需要，2023年启动了新华网网络安全保护能力提升项目，目的是要对标行业发展态势和网 络安全法规要求，升级网络安全技术，补齐短板，提升网络安全保护能力，确保全网业务安全稳定 运行。公司对项目的具体建设任务从审批、采购、需求分析、方案设计、开发、测试、部署、上 线、验收、运行保障等环节严格把控，确保项目的技术建设贴合实际业务需求，达到预期效果，防 范项目投资风险。项目资金使用严格按照募集资金使用要求和公司财务管理相关规定执行。公司遵 循实事求是的原则科学合理使用募集资金。在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求 资金执行进度，而是切实确定并严格落实项目的具体建设任务，把控项目建设的质量和效果，严防 项目投资风险，保证投资效益，保护股东权益。受一些客观因素影响，部分项目建设有所延缓。公 司正在抓紧推进项目的各项具体建设任务，一方面尽快完成在建项目任务，另一方面，持续做好新 建项目的管理，确保保质保量按时完成项目建设任务。鉴于新华网职责使命和战略发展需要，该项 目需要延续执行。延续执行过程中，一方面落实改革发展技术支撑要求；另一方面，从公司的长远 发展考虑，紧跟行业发展态势，与时俱进，不断推进技术改革创新，充分应用云计算、大数据技 术，不断夯实技术基础平台。同时要结合业务发展需要，不断探索 AI、5G 应用场景技术开发， 迭代演进网站采编业务技术平台，提高网络安全防御水平，增强技术创新能力，提升公司的核心竞 争力。该项目需要延期执行。 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：该项目投入募集资金用于移动互联 网集成加工分发及运营系统的研发运维，内容、技术、运营全方位升级，传播力、引导力、影响力 进一步增强，具有新华网特色的移动化、视频化、垂直化、知识化内容产品体系日益丰富，新华网 在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固，移动互联网用户持续增长、移动互联网应用集成 创新能力和产品服务不断升级。移动互联网市场应用需求热点转换和技术产品创新升级加快，产品
　服务同质化竞争日趋激烈，市场不确定性因素增多，移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台 有待进一步论证，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司使用移动互联网业务 项目资金仍审慎。该项目需要延期执行。 新华网政务类大数据智能分析系统项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合 公司业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则，坚 持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司对大数据业务发展的规划，逐步推进项目建设，从市 场调研、业务方向、数据资源建设、技术系统建设、应用产品研发等方面分步有序开展。业务应用 的产品研发和项目建设是一个动态持续的过程。截至目前，新华网已成功打造自有大数据品牌“新 华睿思”，形成与业务发展紧密结合的大数据产品体系，加快大数据垂直领域的深入应用，业务拓 展卓有成效。在数据资源储备方面，新华睿思数据云图分析平台数据资源规模已超过千亿条，汇聚 包括新闻门户网站、移动新闻客户端、平媒电子报等互联网公开数据；微博及微信公众号等自媒体 数据；抖音、快手等平台视频数据。通过数据过滤、数据清洗和数据标引建成数据资源库。在大数 据智能分析技术体系方面，充分应用各领域成熟技术，重点发力数据挖掘和深度分析领域，自主研 发多项核心算法，持续钻研新技术和新算法。截至本报告出具日，新华睿思累计申请软件著作权 49 项，技术发明专利 14项，新华睿思大数据技术发明专利池已形成。以“新华睿思”为抓手，自主 研发并推出新华睿思数据云图分析平台、新华睿思?数媒智慧分析平台，同步推出睿思 APP和大屏 端数据可视化分析系统，实现三端数据无缝联动。公司在项目执行过程中，不随意使用募集资金， 不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，根据公司对大数据业务 的发展规划、海量数据的持续稳定采集情况、业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、行业 客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素，把控项目建设的质量、进度、效果，保证投 资效益，保护股东权益。该项目需要延续执行。 新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激烈，产品升级换代快，公司紧 跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，为避免无效投入，发挥募集资金使用效率最大 化，公司将继续审慎投入。该项目需要延期执行。 新华网在线教育项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司业务发展规 划，自 2014年开始推进实施的互联网产品项目。在业务发展的前期，公司遵循实事求是的原则，
　根据业务发展需求，同时面对在线教育需求的强大增长动力，公司充分发挥自身的内容优势和技术 优势，已使用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资。后期公司合理使用募集资金，完成了在线 教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在 线教育专业品牌，实现了在线教育产品市场突破，为下一步发展奠定了坚实的基础。新华网在线教 育项目积极配合国家政策，以机构市场为主，实现了市场规模与经济效益的持续稳步增长，实现了 内容生态和商业生态发展。鉴于上述行业情况，以及新华网职责使命和战略发展的需要，为有效控 制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，该项目需要延续执行。 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司：截至报告期末，三家 子公司尚未使用的部分募集资金主要为设备投入及办公场地，根据新华网战略发展的需要，募集资 金将继续审慎投入。该项目需要延期执行。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“二、（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况无







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