[一季报]中信特钢(000708):2024年一季度报告

时间:2024年04月22日 19:52:10 中财网
原标题:中信特钢:2024年一季度报告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-028 中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ?否

项 目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)28,428,786,439.9427,969,029,472.761.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,359,809,828.841,480,315,647.99-8.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)1,337,744,667.001,418,253,119.86-5.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,395,168,766.51-1,172,274,920.94-19.01%
基本每股收益(元/股)0.2690.293-8.19%
稀释每股收益(元/股)0.2640.288-8.33%
加权平均净资产收益率3.46%3.99%0.53 降低 个百分点
项 目本报告期末本年年初本报告期末比本年年
   初增减
总资产(元)114,042,033,260.36116,506,605,547.44-2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)40,003,179,659.3838,609,126,148.913.61%
(二)非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,159,990.88主要是本期处置废旧设备备件产生的 利得。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外)32,379,377.45主要是本期收到的政府补贴以及与资 产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费201,792.45主要是债权利息收入。
债务重组损益5,109,731.84主要是泰富钢管债务重组产生的损益。
罚没收入2,263,758.19 
非流动资产报废损失-735,490.93主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项95,517.76主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,256,100.53 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额7,862,861.92 
少数股东权益影响额(税后)5,290,553.35 
合计22,065,161.84 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 ? 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
? 适用 ? 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 ? 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,827报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中信泰富特钢投资有限公司境内非国有法人75.053,787,987,2840不适用0
湖北新冶钢有限公司境内非国有法人4.53228,854,0000不适用0
中信泰富(中国)投资有限公 司国有法人4.26215,251,4160不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.4673,666,0450不适用0
中国人寿保险股份有限公司- 005L 传统-普通保险产品- - CT001沪其他0.5025,426,0850不适用0
中国工商银行股份有限公司- 东方红启恒三年持有期混合型 证券投资基金其他0.3718,650,2290不适用0
博时基金管理有限公司-社保 基金 16012组合其他0.3617,999,0110不适用0
博时基金管理有限公司-社保 基金 16011组合其他0.3216,134,4940不适用0
新华人寿保险股份有限公司- -018L-FH001 分红-团体分红 深其他0.3215,937,6770不适用0
中国建设银行股份有限公司- 博时主题行业混合型证券投资 基金(LOF)其他0.2512,781,6220不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中信泰富特钢投资有限公司3,787,987,284人民币普通股3,787,987,284   
湖北新冶钢有限公司228,854,000人民币普通股228,854,000   
中信泰富(中国)投资有限公司215,251,416人民币普通股215,251,416   
香港中央结算有限公司73,666,045人民币普通股73,666,045   

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 005L CT001 品- - 沪25,426,085人民币普通股25,426,085
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持 有期混合型证券投资基金18,650,229人民币普通股18,650,229
博时基金管理有限公司-社保基金 16012组合17,999,011人民币普通股17,999,011
16011 博时基金管理有限公司-社保基金 组合16,134,494人民币普通股16,134,494
- 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 018L-FH001深15,937,677人民币普通股15,937,677
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合 型证券投资基金(LOF)12,781,622人民币普通股12,781,622
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中 信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存 在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □ 适用 ? 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 ? 不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
三、其他重要事项
? 适用 □ 不适用
1. 2024年 3月 12日,公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》,
并经 2024年 4月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展,优化公司财务结构,提高公司资
金使用效率,进一步降低投资风险及融资成本,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)开展了存款、综合
授信、结算等金融业务。2023年 3月 17日,公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于调整在中信银行存贷款
额度暨关联交易的议案》,同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币 50亿元,最高信贷余额不超过人民币 110亿
元。根据公司业务发展需要及资金管理需求,公司拟调整在中信银行的信贷额度,调整后的最高存款余额不超过人民币 50
亿元,最高信贷余额不超过人民币 80亿元,限额自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金5,749,813,120.768,478,024,196.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据9,702,356,606.8111,649,186,359.84
应收账款7,340,183,363.615,198,396,908.11
应收款项融资5,306,156,671.304,818,581,110.48
预付款项2,547,638,739.112,353,271,307.25
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款872,746,653.19847,811,668.40
其中:应收利息0.00224,725.03
应收股利14,449,746.1614,449,746.16
买入返售金融资产  
存货17,177,420,478.2217,213,788,121.38
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产20,027,900.0020,025,575.00
其他流动资产686,328,996.60669,958,702.76
流动资产合计49,402,672,529.6051,249,043,949.30
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资629,182,656.21629,182,656.21
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产95,995,477.2992,449,313.63
固定资产49,760,700,838.7350,391,174,909.98
在建工程3,783,204,124.333,790,473,549.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产32,207,981.7634,383,910.83
无形资产7,738,753,022.077,811,291,565.73
开发支出  
商誉18,331,368.6518,331,368.65
长期待摊费用175,099,268.92177,242,109.39
递延所得税资产1,790,100,538.291,740,852,010.32
其他非流动资产615,785,454.51572,180,203.61
非流动资产合计64,639,360,730.7665,257,561,598.14
资产总计114,042,033,260.36116,506,605,547.44
流动负债:  
短期借款9,894,706,208.668,670,103,437.14
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据6,113,196,894.015,064,739,331.31
应付账款14,295,137,881.7917,665,813,409.12
预收款项  
合同负债3,367,327,226.434,901,228,401.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,205,294,034.662,842,965,546.65
应交税费790,561,402.04663,621,822.43
其他应付款5,043,517,128.735,476,833,960.48
其中:应付利息42,503,127.7542,503,127.75
应付股利12,862,468.0712,862,468.07
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,517,808,232.643,675,986,853.54
其他流动负债393,214,192.81578,950,070.07
流动负债合计46,620,763,201.7749,540,242,832.09
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款17,264,510,506.3517,014,706,506.35
应付债券4,793,227,448.794,758,696,659.84
其中:优先股  
永续债  
租赁负债31,765,891.1526,396,992.76
长期应付款320,000,000.001,500,000,000.00
长期应付职工薪酬124,205,893.85126,892,242.46
预计负债33,532,526.284,658,231.24
递延收益1,423,996,949.401,435,714,540.12
递延所得税负债453,495,814.07464,804,550.89
其他非流动负债  
非流动负债合计24,444,735,029.8925,331,869,723.66
负债合计71,065,498,231.6674,872,112,555.75
所有者权益:  
股本5,047,156,391.005,047,156,349.00
其他权益工具490,209,990.46490,210,088.51
其中:优先股  
永续债  
资本公积9,328,140,888.969,303,035,159.33
减:库存股  
其他综合收益11,081,389.3111,132,316.53
专项储备279,985,716.02270,796,780.75
盈余公积2,138,352,472.232,138,352,472.23
一般风险准备  
未分配利润22,708,252,811.4021,348,442,982.56
归属于母公司所有者权益合计40,003,179,659.3838,609,126,148.91
少数股东权益2,973,355,369.323,025,366,842.78
所有者权益合计42,976,535,028.7041,634,492,991.69
负债和所有者权益总计114,042,033,260.36116,506,605,547.44
法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,428,786,439.9427,969,029,472.76
其中:营业收入28,428,786,439.9427,969,029,472.76
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本27,176,460,168.4626,254,772,788.84
其中:营业成本24,930,456,564.7424,176,422,920.93
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加148,215,297.69178,247,792.91
销售费用157,395,582.05161,244,415.04
管理费用503,744,649.85443,164,784.18
研发费用1,219,559,253.861,133,029,501.38
财务费用217,088,820.27162,663,374.40
其中:利息费用248,464,560.59217,589,744.51
利息收入33,929,294.9474,914,715.31
加:其他收益383,545,912.3776,113,884.54
投资收益(损失以“-”号填列)-13,375,693.23-23,473,922.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.004,488,893.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,618.5059,361.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-10,949,254.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,159,990.88256,262.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,623,659,100.001,756,263,015.62
加:营业外收入5,750,852.8211,929,253.58
减:营业外支出10,061,748.7511,646,206.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,619,348,204.071,756,546,062.50
减:所得税费用199,028,670.92252,478,542.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,420,319,533.151,504,067,519.98
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,420,319,533.151,504,067,519.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,359,809,828.841,480,315,647.99
2.少数股东损益60,509,704.3123,751,871.99
六、其他综合收益的税后净额324,468.90-267,747.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-50,927.23-55,283.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-50,927.23-55,283.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-50,927.23-55,283.83
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额375,396.13-212,463.38
七、综合收益总额1,420,644,002.051,503,799,772.77
归属于母公司所有者的综合收益总额1,359,758,901.611,480,260,364.16
归属于少数股东的综合收益总额60,885,100.4423,539,408.61
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.2690.293
(二)稀释每股收益0.2640.288
法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金21,103,790,087.6419,795,620,709.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还98,055,594.5211,650,052.15
收到其他与经营活动有关的现金64,459,693.4588,232,205.90
经营活动现金流入小计21,266,305,375.6119,895,502,967.66
购买商品、接受劳务支付的现金19,450,563,396.4017,538,333,529.22
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金2,412,474,700.692,278,249,934.05
支付的各项税费581,523,551.16976,505,422.63
支付其他与经营活动有关的现金216,912,493.87274,689,002.70
经营活动现金流出小计22,661,474,142.1221,067,777,888.60
经营活动产生的现金流量净额-1,395,168,766.51-1,172,274,920.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金199,467.45195,958.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,067,800.00256,262.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计5,267,267.45452,220.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,047,185.66793,782,379.58
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00648,090,866.77
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计274,047,185.661,441,873,246.35
投资活动产生的现金流量净额-268,779,918.21-1,441,421,025.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金7,479,311,560.0010,950,961,188.22
发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金1,036,824,864.87375,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,516,136,424.8711,325,961,188.22
偿还债务支付的现金7,731,438,698.585,812,770,999.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,607,998.98200,787,447.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,370,000.000.00
购买少数股东权益支付的现金60,878,977.870.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,538,814,396.67368,395,868.10
筹资活动现金流出小计9,579,740,072.106,381,954,315.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,063,603,647.234,944,006,872.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,385,883.66-45,694,682.85
五、现金及现金等价物净增加额-2,735,938,215.612,284,616,243.12
加:期初现金及现金等价物余额7,854,097,734.888,713,017,878.21
六、期末现金及现金等价物余额5,118,159,519.2710,997,634,121.33
法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 ? 不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第一季度报告未经审计。





中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会 2024年 4月 23日
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