[一季报]远程股份(002692):2024年一季度报告

时间:2024年04月22日 19:56:15 中财网

原标题:远程股份:2024年一季度报告

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2024-018 远程电缆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)810,114,263.98581,626,500.1239.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,505,155.395,497,629.92200.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)13,889,857.765,022,241.39176.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)-94,750,115.10-134,786,943.6329.70%
基本每股收益(元/股)0.02300.0077198.70%
稀释每股收益(元/股)0.02300.0077198.70%
加权平均净资产收益率1.46%0.51%0.95%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)2,713,881,821.682,717,166,531.72-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,135,078,159.201,118,573,003.811.48%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)-54,295.90 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)1,754,600.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回699,304.40 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益267,411.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出362,610.22 
减:所得税影响额414,332.81 
合计2,615,297.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日变动额变动幅度变动原因
货币资金85,191,474.18174,738,776.53-89,547,302.35-51.25%主要系报告期末为提高资金 使用效率减少资金库存所致
其他流动资产18,172,531.819,897,019.218,275,512.6083.62%主要系报告期末待抵扣、待 认证进项税增加所致
在建工程17,656,215.56100,967,805.17-83,311,589.61-82.51%主要系报告期末基建工程转 固定资产所致
应付票据93,943,661.4871,731,691.4822,211,970.0030.97%主要系报告期末开立的票据 余额增加所致
应付账款165,898,222.54250,352,230.08-84,454,007.54-33.73%主要系期末应付材料、设备 款减少所致
应交税费5,330,786.717,721,414.36-2,390,627.65-30.96%主要系报告期末应交增值税 减少所致
递延所得税负债725,210.141,715,203.15-989,993.01-57.72%主要系报告期末资产折旧差 异减少所致
利润表项目2024年 1-3月2023年 1-3月变动额变动幅度变动原因
营业收入810,114,263.98581,626,500.12228,487,763.8639.28%主要系本报告期电缆销量增 加所致
营业总成本806,366,940.61575,300,071.15231,066,869.4640.16%主要系本报告期电缆销量增 加、成本增加所致
营业成本729,127,617.75507,223,409.78221,904,207.9743.75%主要系本报告期电缆销量增 加、成本增加所致
税金及附加2,858,956.171,663,219.601,195,736.5771.89%主要系本报告期电缆销量增 加、税费增加所致
研发费用15,616,364.8910,605,518.605,010,846.2947.25%主要系公司以市场需求为导 向,加强研发投入所致
其他收益15,298,486.60122,692.4415,175,794.1612,368.97%主要系本报告期增值税加计 抵扣所致
投资收益-1,051,821.98 -1,051,821.98 主要系票据贴现利息所致
资产减值损失-171,160.09 -171,160.09 主要系合同质保金计提坏账 所致
营业利润16,923,584.985,275,875.6011,647,709.38220.77%主要系本报告期其他收益增 加所致
营业外收入562,610.221,180,103.17-617,492.95-52.33%主要系上期报告期内收取民 事案件和解款所致
利润总额17,231,899.306,188,975.2811,042,924.02178.43%主要系本报告期其他收益增 加所致
净利润16,505,156.455,497,630.4511,007,526.00200.22%主要系本报告期其他收益增 加所致
持续经营净利润16,505,156.455,497,630.4511,007,526.00200.22%主要系本报告期其他收益增 加所致
归属于母公司所 有者的净利润16,505,155.395,497,629.9211,007,525.47200.22%主要系本报告期其他收益增 加所致
少数股东损益1.060.530.53100.00%主要系本报告期非全资子公 司利息收入增加所致
综合收益总额16,505,156.455,497,630.4511,007,526.00200.22%主要系本报告期其他收益增 加所致
归属于母公司所 有者的综合收益 总额16,505,155.395,497,629.9211,007,525.47200.22%主要系本报告期其他收益增 加所致
归属于少数股东 的综合收益总额1.060.530.53100.00%主要系本报告期非全资子公 司利息收入增加所致
现金流量表项目2024年 1-3月2023年 1-3月变动额变动幅度变动原因
收到其他与经营 活动有关的现金21,532,879.53996,307.5720,536,571.962061.27%主要系本报告期内收到银行 承兑汇票保证金增加所致
经营活动现金流 入小计768,039,440.97582,816,256.68185,223,184.2931.78%主要系本报告期内销售商品 收到的现金增加所致
购买商品、接受 劳务支付的现金797,398,499.42599,983,944.66197,414,554.7632.90%主要系本报告期内购买原料 支付的现金增加所致
支付其他与经营 活动有关的现金27,659,972.4683,913,191.80-56,253,219.34-67.04%主要系上期违规担保诉讼案 划扣款所致
偿还债务支付的 现金435,150,000.00253,000,000.00182,150,000.0072.00%主要系报告期内偿还借款支 付现金增加所致
筹资活动现金流 出小计440,848,987.79260,724,168.20180,124,819.5969.09%主要系报告期内偿还借款支 付现金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额13,151,012.21104,275,831.80-91,124,819.59-87.39%主要系报告期内偿还借款支 付现金增加所致
现金及现金等价 物净增加额-93,375,786.89-44,846,488.34-48,529,298.55-108.21%主要系报告期内经营性往来 款项增减变动及融资规模变 动所致
期末现金及现金 等价物余额29,537,479.6091,069,187.07-61,531,707.47-67.57%主要系报告期内经营性往来 款项增减变动及融资规模变 动所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,576报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
无锡苏新产业 优化调整投资 合伙企业(有 限合伙)国有法人18.11%130,091,326.000.00不适用0.00
无锡联信资产 管理有限公司国有法人10.56%75,814,714.000.00不适用0.00
杭州秦商体育 文化有限公司境内非国有法人5.65%40,605,100.000.00质押31,000,000.00
     冻结40,605,100.00
许磊境内自然人2.78%20,000,000.000.00不适用0.00
杜柯丹境内自然人2.60%18,657,800.000.00质押13,860,000.00
许喆境内自然人2.20%15,800,000.000.00不适用0.00
彭越煌境外自然人1.89%13,599,120.000.00不适用0.00
俞国平境内自然人1.74%12,498,265.000.00质押12,489,765.00
王杰境内自然人1.09%7,850,000.000.00不适用0.00
李聪境内自然人1.08%7,791,000.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)130,091,326.00人民币普通股130,091,326.00   
无锡联信资产管理有限公司75,814,714.00人民币普通股75,814,714.00   
杭州秦商体育文化有限公司40,605,100.00人民币普通股40,605,100.00   
许磊20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00   
杜柯丹18,657,800.00人民币普通股18,657,800.00   
许喆15,800,000.00人民币普通股15,800,000.00   
彭越煌13,599,120.00人民币普通股13,599,120.00   
俞国平12,498,265.00人民币普通股12,498,265.00   
王杰7,850,000.00人民币普通股7,850,000.00   
李聪7,791,000.00人民币普通股7,791,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业 (有限合伙)的一致行动人     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年 3月 13日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的公告》(公告编号:2024-004),为提高公司资产质量,使管理层精力聚焦主业,进一步盘活公司资产、优化资产结
构,促进公司长远健康发展,公司将追偿权债权进行公开挂牌转让。2024年 4月 12日,公司披露了《关于公开挂牌转
让公司追偿权债权及部分应收账款债权的进展公告》(公告编号:2024-005),上述追偿权债权已完成转让。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:远程电缆股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金85,191,474.18174,738,776.53
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据24,229,626.3326,516,093.02
应收账款1,464,584,677.411,377,905,907.38
应收款项融资56,361,539.1460,007,921.92
预付款项31,865,383.4326,665,761.47
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款44,489,046.4049,017,127.49
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货368,686,772.57368,361,829.32
其中:数据资源  
合同资产37,819,563.1132,521,684.46
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产18,172,531.819,897,019.21
流动资产合计2,131,400,614.382,125,632,120.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产4,000,000.004,000,000.00
投资性房地产  
固定资产370,734,735.81296,051,098.22
在建工程17,656,215.56100,967,805.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,868,393.842,135,307.26
无形资产87,550,049.5988,256,617.52
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,509,358.481,908,008.95
递延所得税资产53,037,387.0754,754,122.95
其他非流动资产46,125,066.9543,461,450.85
非流动资产合计582,481,207.30591,534,410.92
资产总计2,713,881,821.682,717,166,531.72
流动负债:  
短期借款989,620,010.52946,407,748.15
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据93,943,661.4871,731,691.48
应付账款165,898,222.54250,352,230.08
预收款项  
合同负债94,786,756.1476,768,093.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,565,024.9221,509,894.00
应交税费5,330,786.717,721,414.36
其他应付款177,305,716.01195,049,785.87
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,015,757.801,706,517.40
其他流动负债29,695,180.3323,833,393.74
流动负债合计1,576,161,116.451,595,080,769.05
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债873,972.681,159,228.33
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债19,368,137.2018,963,102.43
递延收益  
递延所得税负债725,210.141,715,203.15
其他非流动负债  
非流动负债合计20,967,320.0221,837,533.91
负债合计1,597,128,436.471,616,918,302.96
所有者权益:  
股本718,146,000.00718,146,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积149,794,234.06149,794,234.06
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积95,445,789.2895,445,789.28
一般风险准备  
未分配利润171,692,135.86155,186,980.47
归属于母公司所有者权益合计1,135,078,159.201,118,573,003.81
少数股东权益-18,324,773.99-18,324,775.05
所有者权益合计1,116,753,385.211,100,248,228.76
负债和所有者权益总计2,713,881,821.682,717,166,531.72
法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入810,114,263.98581,626,500.12
其中:营业收入810,114,263.98581,626,500.12
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本806,366,940.61575,300,071.15
其中:营业成本729,127,617.75507,223,409.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,858,956.171,663,219.60
销售费用39,160,293.8934,134,128.46
管理费用12,307,271.6012,921,000.79
研发费用15,616,364.8910,605,518.60
财务费用7,296,436.318,752,793.92
其中:利息费用7,630,066.4810,096,594.02
利息收入676,277.381,742,351.28
加:其他收益15,298,486.60122,692.44
投资收益(损失以“-”号填列)-1,051,821.98 
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-899,242.92-1,173,245.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-171,160.09 
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,923,584.985,275,875.60
加:营业外收入562,610.221,180,103.17
减:营业外支出254,295.90267,003.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,231,899.306,188,975.28
减:所得税费用726,742.85691,344.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,505,156.455,497,630.45
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)16,505,156.455,497,630.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润16,505,155.395,497,629.92
2.少数股东损益1.060.53
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额16,505,156.455,497,630.45
归属于母公司所有者的综合收益总额16,505,155.395,497,629.92
归属于少数股东的综合收益总额1.060.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02300.0077
(二)稀释每股收益0.02300.0077
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:范岑玥
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金746,506,561.44581,819,949.11
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金21,532,879.53996,307.57
经营活动现金流入小计768,039,440.97582,816,256.68
购买商品、接受劳务支付的现金797,398,499.42599,983,944.66
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金29,234,747.3222,816,367.53
支付的各项税费8,496,336.8710,889,696.32
支付其他与经营活动有关的现金27,659,972.4683,913,191.80
经营活动现金流出小计862,789,556.07717,603,200.31
经营活动产生的现金流量净额-94,750,115.10-134,786,943.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金11,776,684.0014,335,376.51
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计11,776,684.0014,335,376.51
投资活动产生的现金流量净额-11,776,684.00-14,335,376.51
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金  
取得借款收到的现金454,000,000.00365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计454,000,000.00365,000,000.00
偿还债务支付的现金435,150,000.00253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,698,987.797,724,168.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计440,848,987.79260,724,168.20
筹资活动产生的现金流量净额13,151,012.21104,275,831.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-93,375,786.89-44,846,488.34
加:期初现金及现金等价物余额122,913,266.49135,915,675.41
六、期末现金及现金等价物余额29,537,479.6091,069,187.07
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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