严牌股份(301081):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。 2021年度使用募集资金23,992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资金先期投入已置换金额21,163.75万元（不含置换先期预付的发行费用）；2022年度使用募集资金13,969.82万元；本年度使用募集资金4,987.24万元。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下： 截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为6,756.72万元，其中募集资金专户余额2,256.72万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,500.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 浙商银行股份有限公司台州天台支行（账号：3450020810120100049437）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，该募集资金专户不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于2021年11月8日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额28,220.84元全部转入公司基本户。 截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募集资金净额为48,906.08万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为48,906.08万元。 高性能过滤材料生产基地建设项目募集资金承诺投资19,291.31万元,调整后金额为25,291.31万元，本年度投入3,480.31万元，截至期末累计投入金额23,958.47万元，截至期末投资金进度94.73%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。 高性能过滤带生产基地项目募集资金承诺投资29,614.77万元,调整后金额为23,614.77万元，本年度投入1,506.93万元，截止期末累计投入金额18,991.53万元，截至期末投资金进度80.42%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。 公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2023年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为4,671.13万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额1,671.00万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为313.88万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇及票据背书方式支付募投项目金额10,526.14万元，从募集资金专户划转等额资金10,526.14万元至一般账户。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年10月 25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司使用额度不超过7,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：
（六）募集资金使用的其他情况 公司于2021年11月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： 单位：人民币（万元）
（一）变更募集资金投资项目情况 2023年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。 公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表： 单位：人民币（万元）
注2：本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。 （二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、保荐机构的结论性意见 长江证券承销保荐有限公司认为：公司2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2024年4月23日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 单位：人民币万元
附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2023年度 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 单位：人民币万元
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