[年报]瑞鹄模具(002997):2023年年度报告摘要

时间：2024年04月22日 20:52:04 中财网

原标题:瑞鹄模具:2023年年度报告摘要

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-038 瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以209,321,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含
税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何章勇	李江
办公地址	中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区银湖北路 22号	中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区银湖北路 22号
传真	0553-5623209	0553-5623209
电话	0553-5623207	0553-5623207
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV移动机器人等）、汽车
轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。

汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV移
动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的重要
组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集
自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，
对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装
备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合
金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续航里程
的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车
轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元

	2023年末	2022年末		本年末比上年 末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,243,833,30 7.83	4,024,739,77 4.45	4,024,784,37 8.54	30.29%	2,895,487,18 3.18	2,895,561,79 1.49
归属于上市公 司股东的净资 产	1,702,412,36 5.47	1,328,078,06 0.56	1,328,113,14 3.09	28.18%	1,157,323,67 6.14	1,157,384,60 6.81
	2023年	2022年		本年比上年增 减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,877,029,77 6.45	1,167,791,67 2.82	1,167,791,67 2.82	60.73%	1,044,710,89 5.07	1,044,710,89 5.07
归属于上市公 司股东的净利 润	202,260,837. 16	140,053,873. 94	140,028,025. 80	44.44%	115,228,905. 73	115,289,836. 40
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	184,477,951. 00	101,943,778. 14	101,917,930. 00	81.01%	88,053,497.7 2	88,114,428.3 9
经营活动产生 的现金流量净 额	200,439,309. 84	95,170,929.1 5	95,170,929.1 5	110.61%	109,750,076. 53	109,750,076. 53
基本每股收益	1.08	0.76	0.76	42.11%	0.63	0.63
（元/股）
稀释每股收益 （元/股）	1.04	0.75	0.75	38.67%	0.63	0.63
加权平均净资 产收益率	13.85%	11.30%	11.29%	2.56%	10.14%	10.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣
暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1
日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,444,603.94元、递延所得税负债1,369,995.63元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为60,930.67元，
其中盈余公积为1,879.82 元、未分配利润为59,050.85 元；对少数股东权益的影响金额为13,677.64 元。本公司母公
司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产1,764,209.76元、递延所得税负债1,745,411.55元，相关调
整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为18,798.21 元，其中盈余公积为1,879.82元、未分配利润为16,918.39元。

同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 单位：元

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度（合并）		2022年12月31日/2022年度（母公司）
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：
递延所得税资产	36,688,328.79	36,732,932.88	17,612,343.46	17,632,866.97
递延所得税负债
盈余公积	56,966,225.18	56,968,277.53	56,966,225.18	56,968,277.53
未分配利润	462,681,436.76	462,714,466.94	286,780,500.53	286,798,971.69
受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度（合并）		2022年12月31日/2022年度（母公司）
	调整前	调整后	调整前	调整后
少数股东权益	152,310,931.42	152,320,452.98
利润表项目：
所得税费用	-249,464.68	-219,460.46	1,459,305.97	1,457,580.67
少数股东损益	5,125,582.51	5,121,426.43
归属于母公司所有 者的净利	140,053,873.94	140,028,025.80

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	383,990,170.78	475,302,560.58	438,477,911.56	579,259,133.53
归属于上市公司股东 的净利润	42,902,599.41	47,280,169.76	64,144,160.53	47,933,907.46
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	38,841,461.96	39,242,630.45	56,075,040.24	50,318,818.35
经营活动产生的现金 流量净额	-15,256,027.09	88,016,573.24	90,318,225.15	37,360,538.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数	27,914	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	35,184	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
芜湖宏博 模具科技 有限公司	境内非国 有法人	34.85%	69,150,000	0	质押	18,000,00 0
芜湖奇瑞 科技有限 公司	境内非国 有法人	13.61%	27,000,000	0	不适用	0
中信建投 证券股份 有限公司 －建信新	其他	1.32%	2,624,100	0	不适用	0

能源行业 股票型证 券投资基 金
安徽金通 新能源汽 车一期基 金合伙企 业（有限 合伙）	境内非国 有法人	1.18%	2,340,966	0	不适用	0
中国农业 银行股份 有限公司 －国泰智 能汽车股 票型证券 投资基金	其他	0.66%	1,316,211	0	不适用	0
中国工商 银行股份 有限公司 －诺安先 锋混合型 证券投资 基金	其他	0.63%	1,245,900	0	不适用	0
#吴志明	境内自然 人	0.63%	1,240,359	0	不适用	0
平安基金 －中国平 安人寿保 险股份有 限公司－ 分红－个 险分红－ 平安人寿 －平安基 金权益委 托投 资2号单 一资产管 理计划	其他	0.59%	1,171,200	0	不适用	0
陈耀民	境内自然 人	0.52%	1,033,400	0	不适用	0
上海力元 股权投资 管理有限 公司	境内非国 有法人	0.50%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前10名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系， 除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	股东吴志明通过信用账户持有1,240,359股股份。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股	期初转融通出借股份且 尚未归还	期末普通账户、信用账 户持股	期末转融通出借股份且 尚未归还

	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
芜湖奇瑞 科技有限 公司	26,022,30 0	14.17%	977,700	0.53%	27,000,00 0	13.61%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华夏基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿保险 股份有限公司委 托华夏基金管理 有限公司中证全 指组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈君	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏基金－国新 投资有限公司－ 华夏基金－国新 3号单一资产管 理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股 份有限公司－鹏 华沪深港新兴成 长灵活配置混合 型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基 金八零三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国移动通信集 团有限公司企业 年金计划－中国 工商银行股份有 限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信建投证券股 份有限公司－建 信新能源行业股 票型证券投资基 金	新增	0	0.00%	2,624,100	1.32%
中国农业银行股 份有限公司－国 泰智能汽车股票 型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,316,211	0.66%
中国工商银行股 份有限公司－诺 安先锋混合型证 券投资基金	新增	0	0.00%	1,245,900	0.63%
吴志明	新增	0	0.00%	1,240,359	0.63%
平安基金－中国 平安人寿保险股 份有限公司－分 红－个险分红－	新增	0	0.00%	1,171,200	0.59%
平安人寿－平安 基金权益委托投 资2号单一资产 管理计划
上海力元股权投 资管理有限公司	新增	0	0.00%	1,000,000	0.50%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万 元）	利率
可转换公司债 券	瑞鹄转债	127065	2022年06月 22日	2028年06月 21日	0	1
报告期内公司债券的付息兑付情 况	报告期内公司支付第一年债券利息1,756,751.20元，截至2023年12月31日，公司 累计有2,529,626张可转换公司债券转为14,825,942.00股，形成本公司股份。 2024年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“瑞 鹄转债”的议案》，根据安排，截至2024年3月29日收市后仍未转股的“瑞鹄转 债”，将被强制赎回。“瑞鹄转债”赎回价格为100.47元/张（含当期应计利息，当 期年利率为0.6%，且当期利息含税），本次赎回完成后，“瑞鹄转债”在深圳证券交 易所摘牌。 “瑞鹄转债”自2022年12月28日起可转换为公司股份，截至2024年3月29日， “瑞鹄转债”因转股累计减少 4,388,562张，累计转股数额为25,721,325股，占公 司可转债开始转股前公司已发行股份总额183,600,000股的14.01%。报告期末至审 计报告日公司股本新增10,895,383股，剩余9,438张“瑞鹄转债”于2024年4月1 日被公司提前赎回，本次赎回完成后，“瑞鹄转债”在深圳证券交易所摘牌。

注：1 可转换公司债券的票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023
年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【363】号 01），公司主体信用等级 A+，评级展望为稳定，债券评级等级
A+，较上次评级结果保持不变。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	63.52%	63.22%	0.30%
扣除非经常性损益后净利润	18,447.8	1 10,191.79	81.01%
EBITDA全部债务比	34.19%	2 26.70%	7.49%
利息保障倍数	10.73	13.57	-20.93%

注：1 执行《企业会计准则解释第16号》追溯调整之后的数据。

2 EBITDA全部债务比（即EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）
三、重要事项
无


瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
法定代表人：柴震
2024年4月23日