达嘉维康(301126):2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年04月22日 21:52:16 中财网

原标题:达嘉维康:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占 用累计发生 金额 （不含利息）	2023年度 占用资金 的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 占用资金余 额	占用形 成原因
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往 来累计发生 金额 （不含利息）	2023年度 往来资金 的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 往来资金余 额	往来形 成原因
湖南中嘉生物医药有限公 司	同一实控人控制	其他应收款		0.13			0.13	往来款
新化达嘉维康万礼仁药房 有限公司	孙公司	应收账款	79.94	636.75		187.86	528.83	货款
新化达嘉维康天华药房有 限公司	孙公司	应收账款	42.64	343.01		249.80	135.84	货款
新化达嘉维康世茂弘承堂 药房有限公司	孙公司	应收账款		505.38		177.39	327.99	货款
湖南达嘉维康医药有限公 司	子公司	预付账款	15,865.52			15,865.52		货款
湖南达嘉维康医药有限公 司	子公司	其他应收款	49,321.53	112,894.51		114,231.47	47,984.56	往来款
海南达嘉维康大药房连锁 有限公司	子公司	其他应收款	673.36	50.78		0.37	723.77	往来款
娄底达嘉维康大药房有限 责任公司	子公司	其他应收款	903.00	519.10			1,422.10	往来款
海南达嘉维康鸿春堂药房 连锁有限公司	子公司	其他应收款	200.67	202.61	11.46	213.03	201.70	往来款
新化达嘉维康万礼仁药房 有限公司	孙公司	其他应收款	4.15	9.15		13.12	0.18	往来款
达嘉维康生物制药有限公 司	子公司	其他应收款	231.05	11,467.24	2.28	11,700.56		往来款
新化达嘉维康天华药房有 限公司	孙公司	其他应收款	0.61	5.56		6.02	0.15	往来款
宁夏德立信医药有限责任 公司	子公司	其他应收款	0.05	3,993.43		3,993.48		往来款
新化达嘉维康世茂弘承堂 药房有限公司	孙公司	其他应收款		12.74		12.32	0.42	往来款
湖南达嘉维康医药营销有 限公司	子公司	其他应收款		100.02		100.00	0.02	往来款
湖南长沙市芙蓉区达嘉同 健医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	34.49	35.93		36.77	33.64	往来款
湖南天济草堂制药股份有 限公司	子公司	其他应收款		4,500.23		4,500.00	0.23	往来款
马鞍山市健康大药房有限 公司	联营企业	应收账款	10.30	51.87		23.75	38.42	货款
-	-	-	67,367.28	135,328.42	13.74	151,311.46	51,397.97

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：