[一季报]达嘉维康(301126):2024年一季度报告

 时间：2024年04月22日 21:52:31 中财网
原标题:达嘉维康:2024年一季度报告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-045
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）1,280,469,171.09876,697,159.0646.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）19,436,945.8915,287,632.6727.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）19,381,196.5614,743,747.9631.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）-175,488,409.39-93,644,192.00-87.40%
基本每股收益（元/股）0.090.0728.57%
稀释每股收益（元/股）0.090.0728.57%
加权平均净资产收益率1.11%0.88%0.23%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）6,047,540,005.595,277,655,319.7514.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,766,667,833.031,747,230,887.131.11%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-198,869.44　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）310,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出146,676.48　
减：所得税影响额67,722.23　
少数股东权益影响额（税后）134,335.48　
合计55,749.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目期末数上年年末数变动幅度变动说明
存货839,927,786.20629,106,306.7333.51%本期新增并购企业
使用权资产250,467,930.92167,883,358.5249.19%本期新增并购连锁企业的房屋租赁所致
商誉1,052,835,774.91717,930,711.4346.65%本期新增并购企业形成的商誉
短期借款1,671,646,157.031,521,447,379.439.87%本期新增并购贷款所致
长期借款1,133,800,123.89833,747,035.0135.99%本期新增并购贷款所致
租赁负债197,364,205.18105,623,118.6486.86%本期新增并购连锁企业的房屋租赁所致
2、利润表项目
单位：元

项目本期数上年同期数变动幅度变动说明
销售费用147,367,393.1158,285,982.24152.84%主要系本期新增合并子公司费用所致
管理费用37,709,641.5320,998,215.9179.58%主要系本期新增合并子公司费用所致
研发费用2,061,921.04720,168.56186.31%主要系新增并购单位研发后续投入所致
财务费用22,722,182.8015,055,100.0150.93%主要系本期支付并购企业股权转让款项新 增银行贷款而增加的利息费用所致
3、现金流量表项目
单位：元

项目本期数上年同期数变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-175,488,409.39-93,644,192.00-87.40%主要系本期支付医院保证金导致

投资活动产生的 现金流量净额-425,988,313.13-193,292,390.70-120.39%主要系本期投资其他公司股权款所致
筹资活动产生的 现金流量净额338,974,376.99203,836,534.5366.30%主要系本期新增投资其他公司导致借款增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,430报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王毅清境内自然人33.9770,144,21970,144,219不适用0
钟雪松境内自然人9.3419,288,35614,466,267不适用0
长沙同嘉投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人4.759,800,0009,800,000不适用0
宁波梅山保税港区量吉股权 投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.266,735,2940不适用0
桐乡稼沃云枫股权投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人2.775,714,2850不适用0
农银（湖南）壹号股权投资 企业（有限合伙）境内非国有法人2.274,693,2000不适用0
宁波梅山保税港区淳康股权 投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.743,589,9210不适用0
刘建强境内自然人1.523,147,2530不适用0
章娉娉境内自然人0.811,678,8000不适用0
明晖境内自然人0.681,400,0001,400,000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业 （有限合伙）6,735,294人民币普通股6,735,294　　　
桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）5,714,285人民币普通股5,714,285　　　
钟雪松4,822,089人民币普通股4,822,089　　　

农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙）4,693,200人民币普通股4,693,200
宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有 限合伙）3,589,921人民币普通股3,589,921
刘建强3,147,253人民币普通股3,147,253
章娉娉1,678,800人民币普通股1,678,800
胡郑楠1,350,000人民币普通股1,350,000
国金证券股份有限公司1,047,600人民币普通股1,047,600
廖鲲1,037,000人民币普通股1,037,000
上述股东关联关系或一致行动的说明王毅清与明晖为夫妻关系。王毅清担任长沙同嘉投资管理合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人。除上述情况外，公司其他股东之间不存在关 联关系或为一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）公司股东章娉娉除通过普通证券账户持有0股外，还通过华龙证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,678,800股，实际合计持有 1,678,800股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王毅清70,144,2190070,144,219首发前限售2024-12-07
钟雪松14,466,2670014,466,267高管锁定股高管锁定股根据高管锁 定股份相关规定解除限 售
长沙同嘉投资管理合 伙企业（有限合伙）9,800,000009,800,000首发前限售2024-12-07
明晖1,400,000001,400,000首发前限售2024-12-07
王孟君300,00000300,000首发前限售2024-12-07
王慧君226,00000226,000首发前限售2024-12-07

李玉兰150,00000150,000高管锁定股高管锁定股根据高管锁 定股份相关规定解除限 售
陈珊瑚150,00000150,000高管锁定股高管锁定股根据高管锁 定股份相关规定解除限 售
唐娟150,0004,5000145,500高管锁定股高管锁定股根据高管锁 定股份相关规定解除限 售
合计96,786,4864,500096,781,986　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2024年1月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

2、公司于2024年1月22日召开的第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》，确定以2024年1月22日为第二类限制性股票首次授予日和股票期
权首次授权日，向符合条件的33名激励对象授予126万股第二类限制性股票和294万份股票期权。具体内容详见公司于
权的公告》（公告编号：2024-009）。。

3、公司于2024年3月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2024年度向特定对象发行
对象发行股票预案》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金392,530,769.23649,399,091.38
结算备付金　　

拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据265,194,916.81100,778,937.17
应收账款1,711,137,728.191,565,646,271.02
应收款项融资38,086,529.6226,239,416.07
预付款项238,139,774.97220,302,174.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款241,237,977.2397,995,381.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货839,927,786.20629,106,306.73
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,184,261.8124,607,273.47
流动资产合计3,747,439,744.063,314,074,852.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资58,501,661.5758,501,661.57
其他权益工具投资64,026,566.9264,026,566.92
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产414,896,272.75400,241,294.40

在建工程161,987,014.83151,684,971.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产250,467,930.92167,883,358.52
无形资产136,379,945.26138,166,900.30
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,052,835,774.91717,930,711.43
长期待摊费用44,700,266.2936,956,964.80
递延所得税资产48,570,472.0830,085,670.12
其他非流动资产67,734,356.00198,102,367.84
非流动资产合计2,300,100,261.531,963,580,467.73
资产总计6,047,540,005.595,277,655,319.75
流动负债：　　
短期借款1,671,646,157.031,521,447,379.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据187,684,973.4093,484,050.65
应付账款531,504,320.55402,725,045.60
预收款项768,929.03758,151.59
合同负债39,478,354.8220,400,066.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,472,624.9127,232,564.31
应交税费18,967,279.2634,129,913.95
其他应付款290,435,119.80338,682,652.31

其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,795,525.85113,251,521.62
其他流动负债3,592,344.362,453,279.11
流动负债合计2,864,345,629.012,554,564,625.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,133,800,123.89833,747,035.01
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债197,364,205.18105,623,118.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益77,142.8790,000.01
递延所得税负债19,381,056.151,981,046.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,350,622,528.09941,441,199.71
负债合计4,214,968,157.103,496,005,825.13
所有者权益：　　
股本206,505,700.00206,505,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积989,844,307.74989,844,307.74
减：库存股　　
其他综合收益1,297,450.291,297,450.29

专项储备　　
盈余公积5,644,076.745,644,076.74
一般风险准备　　
未分配利润563,376,298.26543,939,352.36
归属于母公司所有者权益合计1,766,667,833.031,747,230,887.13
少数股东权益65,904,015.4634,418,607.49
所有者权益合计1,832,571,848.491,781,649,494.62
负债和所有者权益总计6,047,540,005.595,277,655,319.75
法定代表人：王毅清 主管会计工作负责人：胡胜利 会计机构负责人：秦浩2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,280,469,171.09876,697,159.06
其中：营业收入1,280,469,171.09876,697,159.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,248,476,553.31843,561,238.37
其中：营业成本1,034,103,973.86745,952,124.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,511,440.972,549,647.12
销售费用147,367,393.1158,285,982.24
管理费用37,709,641.5320,998,215.91
研发费用2,061,921.04720,168.56

财务费用22,722,182.8015,055,100.01
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益4,334,261.80997,522.32
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,913,790.13-10,206,352.78
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　22,765.85
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-198,869.44-62,072.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）26,214,220.0123,887,783.40
加：营业外收入569,620.6842,874.22
减：营业外支出422,944.20393,217.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）26,360,896.4923,537,440.52
减：所得税费用4,300,957.684,638,785.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22,059,938.8118,898,654.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）22,059,938.8118,898,654.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润19,436,945.8915,287,632.67

2.少数股东损益2,622,992.923,611,022.08
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变 动　　
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额22,059,938.8118,898,654.75
归属于母公司所有者的综合收益总额19,436,945.8915,287,632.67
归属于少数股东的综合收益总额2,622,992.923,611,022.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.090.07
（二）稀释每股收益0.090.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王毅清 主管会计工作负责人：胡胜利 会计机构负责人：秦浩3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,188,214,685.67816,248,755.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还417,927.7723,165.49
收到其他与经营活动有关的现金55,573,791.6553,316,489.89
经营活动现金流入小计1,244,206,405.09869,588,411.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,034,064,033.78811,093,848.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金101,816,489.1960,593,611.40
支付的各项税费39,657,700.3132,818,407.76
支付其他与经营活动有关的现金244,156,591.2058,726,735.53
经营活动现金流出小计1,419,694,814.48963,232,603.32
经营活动产生的现金流量净额-175,488,409.39-93,644,192.00
二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额24,995.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　16,000,000.00
投资活动现金流入小计24,995.0016,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金68,038,978.1664,975,562.20
投资支付的现金357,974,017.53136,313,714.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金312.448,003,114.50
投资活动现金流出小计426,013,308.13209,292,390.70
投资活动产生的现金流量净额-425,988,313.13-193,292,390.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金720,000,000.00398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.0051,951,126.73
筹资活动现金流入小计741,000,000.00449,951,126.73
偿还债务支付的现金320,214,039.38163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金16,136,068.6116,805,195.59
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金65,675,515.0266,309,396.61
筹资活动现金流出小计402,025,623.01246,114,592.20
筹资活动产生的现金流量净额338,974,376.99203,836,534.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-262,502,345.53-83,100,048.17

加：期初现金及现金等价物余额617,317,750.46520,743,935.35
六、期末现金及现金等价物余额354,815,404.93437,643,887.18
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
公司第一季度报告未经审计。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2024年04月23日

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