[一季报]瑞奇智造(833781):2024年一季度报告

 时间：2024年04月22日 00:23:57 中财网

原标题:瑞奇智造:2024年一季度报告




　
　







成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计743,220,434.32790,364,463.94-5.96%
归属于上市公司股东的净资产397,045,054.47392,760,448.961.09%
资产负债率%（母公司）46.56%50.29%-
资产负债率%（合并）46.58%50.31%-


　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入49,663,753.9039,559,343.2925.54%
归属于上市公司股东的净利润3,926,985.921,850,003.71112.27%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润3,745,753.091,741,432.35115.10%
经营活动产生的现金流量净额-41,907,103.11-59,898,390.8430.40%
基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润计 算）0.99%0.49%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算）0.95%0.46%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2024年 3月 31 日）变动幅度变动说明
货币资金47,334,511.57-46.53%主要是公司本报告期内支付供应商货 款以及支付计提的年终奖、缴纳计提的 税费等所致。
交易性金融资产0.00-100.00%主要是公司报告期赎回购买的结构性 存款。
应收款项融资3,566,666.68-66.10%主要是公司报告期使用银行承兑汇票 支付供应商货款。
预付款项10,120,570.2963.45%主要是公司报告期营业收入增长，业务 扩大，对原材料的需求增加。
其他流动资产893,786.911,336.34%主要是公司报告期待抵扣进项税重分
　　　类所致。
应付票据0.00-100.00%主要是公司报告期开具的银行承兑汇 票到期支付。
应付账款60,536,854.08-32.06%主要是公司报告期按合同约定支付供 应商货款。
应付职工薪酬6,500,175.04-47.34%主要是公司报告期公司支付去年年底 计提的年终奖所致。
应交税费1,456,359.57-83.20%主要是公司报告期公司支付去年年底 计提的各项税费所致。
专项储备870,617.5269.71%主要是公司报告期安全生产费用的计 提基数提高所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加450,223.30601.73%主要是公司报告期计提土地使用税、房 产税所致。
财务费用399,881.35244.45%主要是去年同期公司利用闲置募集资 金开展银行理财业务，取得的利息收入 大幅增加。由于募集项目建设的推进， 本报告期闲置募集资金已大幅减少。
其他收益324,162.18761.40%主要是报告期公司确认的政府补助较 去年同期增加。
投资收益102,213.70-40.29%主要是报告期公司购买结构性存款减 少所致。
信用减值损失584,294.77-54.32%主要是报告期公司计提的应收账款坏 账准备减少所致。
资产减值损失253,648.2034.77%主要是报告期公司计提的合同质保金 减值准备增加所致。
营业利润4,137,689.5894.33%主要是报告期公司营业收入增加、毛利 率提升以及严格控制期间费用占比。
净利润3,926,985.92112.27%主要是报告期公司营业利润同比增加 所致。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-41,907,103.1130.40%主要是公司报告期购买商品、接受劳务 支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额2,302,134.11104.33%主要是公司报告期赎回购买的结构性 存款所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-1,230,415.8062.10%主要是公司去年同期支付中介机构的 上市发行费，本报告期无相关业务发 生。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定， 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外222,215.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,999.99
非经常性损益合计213,215.10
所得税影响数31,982.27
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额181,232.83
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数91,001,76264.76%091,001,76264.76%
　其中：控股股东、实际控 制人00.00%000.00%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工2,111,8971.50%843,2922,955,1892.10%
有限售 条件股 份有限售股份总数49,513,74235.24%049,513,74235.24%
　其中：控股股东、实际控 制人15,383,82810.95%015,383,82810.95%
　董事、监事、高管26,116,21818.59%026,116,21818.59%
　核心员工3,560,3282.53%03,560,3282.53%
总股本140,515,504-0140,515,504-　
普通股股东人数11,405　　　　　
单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名 称股东性质期初持股 数持股 变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1唐联生境内自然 人15,383,828015,383,82810.95%15,383,8280
2陈立伟境内自然 人8,021,58608,021,5865.71%8,021,5860
3江伟境内自然 人5,323,42805,323,4283.79%5,323,4280
4李雪蓉境内自然 人5,171,67505,171,6753.68%05,171,675
5刘素华境内自然3,970,13403,970,1342.83%3,970,1340
　　人　　　　　　
6王海燕境内自然 人2,911,21302,911,2132.07%2,911,2130
7龚胤建境内自然 人2,384,07302,384,0731.70%2,366,67317,400
8曾健境内自然 人2,329,52902,329,5291.66%2,329,5290
9陈竞境内自然 人2,061,19702,061,1971.47%2,061,1970
10李艳境内自然 人2,002,94716,6172,019,5641.44%02,019,564
合计-49,559,61016,61749,576,22735.28%42,367,5887,208,639　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、王海燕、龚胤建、曾健、陈 竞等 11人签署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关 联关系。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行 情况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项是已事前及时 履行是公告编号：2022-104、 2022-106、2022-113、 2022-126、2022-134、 2023-057
经股东大会审议通过的收购、 出售资产、对外投资事项或者 本季度发生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北 京证券交易所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况是已事前及时 履行是公告编号：2021-018、 2023-057
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 其他重大关联交易事项： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年 年度报告》第五节重大事项中的“五.二.（三）.6”之“关联方为公司提供担保的事项”。 2、 已披露的承诺事项： 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。承诺具体内容详见公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。 3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 资产名称 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 3,719,099.69 0.50% 货币资金 票据及保函保证金、司法冻结 8,554,522.91 1.15% 固定资产 银行借款抵押 6,302,634.08 0.85% 无形资产 银行借款抵押 18,576,256.68 2.50% 合计 - 受限资产主要为公司因生产经营需要，向银行申请办理银行借款、票据置换，开具票据及保函， 提供的质押及抵押。受限资产占公司总资产的比例很低，对公司生产经营不构成重大影响。其中司法 冻结的 2,316,410.00元，已于 2024年 4月 3日解除冻结。　　　　
　资产名称账面价值占总资产的比例%发生原因
　货币资金3,719,099.690.50%票据及保函保证金、司法冻结
　固定资产8,554,522.911.15%银行借款抵押
　无形资产6,302,634.080.85%银行借款抵押
　合计18,576,256.682.50%-
　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金47,334,511.5788,532,714.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产0.0030,054,041.10
衍生金融资产　　
应收票据26,006,476.0024,223,944.50
应收账款153,901,780.48156,723,906.52
应收款项融资3,566,666.6810,522,402.00
预付款项10,120,570.296,191,728.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,440,349.625,353,527.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货257,476,502.26251,159,357.04
其中：数据资源　　
合同资产26,889,869.4925,857,623.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产893,786.9162,226.51
流动资产合计531,630,513.30598,681,471.36
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产200,294.02209,864.02
固定资产21,459,176.4319,363,822.71
在建工程118,369,622.9399,140,292.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产43,957,984.3544,212,806.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,098,700.046,224,391.48
其他非流动资产21,504,143.2522,531,815.83
非流动资产合计211,589,921.02191,682,992.58
资产总计743,220,434.32790,364,463.94
流动负债：　　
短期借款37,031,916.6737,035,108.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据0.003,000,000.00
应付账款60,536,854.0889,100,462.92
预收款项　　
合同负债148,492,169.68158,418,758.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,500,175.0412,344,115.64
应交税费1,456,359.578,670,714.67
其他应付款1,583,161.721,975,886.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,000,000.0011,000,000.00
其他流动负债35,876,243.1731,848,936.12
流动负债合计302,476,879.93353,393,983.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款37,029,984.8737,533,410.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,557,964.604,557,964.60
递延收益1,970,000.001,970,000.00
递延所得税负债140,550.45148,656.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计43,698,499.9244,210,031.72
负债合计346,175,379.85397,604,014.98
所有者权益（或股东权益）：　　
股本140,515,504.00140,515,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积164,069,161.19164,069,161.19
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备870,617.52512,997.93
盈余公积16,754,605.4216,358,619.79
一般风险准备　　
未分配利润74,835,166.3471,304,166.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计397,045,054.47392,760,448.96
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计397,045,054.47392,760,448.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计743,220,434.32790,364,463.94
法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞 (二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金47,240,708.4988,503,270.42
交易性金融资产　30,054,041.10
衍生金融资产　　
应收票据26,006,476.0024,223,944.50
应收账款153,901,780.48156,723,906.52
应收款项融资3,566,666.6810,522,402.00
预付款项10,120,570.296,191,728.11
其他应收款5,437,949.625,351,127.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货257,476,502.26251,159,357.04
其中：数据资源　　
合同资产26,889,869.4925,857,623.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产893,786.9162,226.51
流动资产合计531,534,310.22598,649,627.20
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资500,000.00400,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产200,294.02209,864.02
固定资产21,459,176.4319,363,822.71
在建工程118,369,622.9399,140,292.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产43,957,984.3544,212,806.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,009,654.036,135,345.47
其他非流动资产21,504,143.2522,531,815.83
非流动资产合计212,000,875.01191,993,946.57
资产总计743,535,185.23790,643,573.77
流动负债：　　
短期借款37,031,916.6737,035,108.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据0.003,000,000.00
应付账款60,536,854.0889,100,462.92
预收款项　　
合同负债148,492,169.68158,418,758.59
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬6,490,349.3012,336,384.15
应交税费1,456,392.178,670,747.27
其他应付款1,607,697.411,995,557.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,000,000.0011,000,000.00
其他流动负债35,876,243.1731,848,936.12
流动负债合计302,491,622.48353,405,955.06
非流动负债：　　
长期借款37,029,984.8737,533,410.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,557,964.604,557,964.60
递延收益1,970,000.001,970,000.00
递延所得税负债140,550.45148,656.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计43,698,499.9244,210,031.72
负债合计346,190,122.40397,615,986.78
所有者权益（或股东权益）：　　
股本140,515,504.00140,515,504.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积164,069,161.19164,069,161.19
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备870,617.52512997.93
盈余公积16,754,605.4216,358,619.79
一般风险准备　　
未分配利润75,135,174.7071,571,304.08
所有者权益（或股东权益）合计397,345,062.83393,027,586.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计743,535,185.23790,643,573.77

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入49,663,753.9039,559,343.29
其中：营业收入49,663,753.9039,559,343.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本46,790,383.1739,082,915.38
其中：营业成本37,242,596.9329,765,030.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加450,223.3064,158.60
销售费用1,372,871.611,257,367.15
管理费用4,506,807.155,108,412.74
研发费用2,818,002.833,164,772.99
财务费用399,881.35-276,826.73
其中：利息费用620,915.80463,055.55
利息收入389,637.99-718,239.52
加：其他收益324,162.1837,632.07
投资收益（损失以“-”号填列）102,213.70171,183.56
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号　　
填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）584,294.771,278,987.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）253,648.20188,209.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-23,214.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,137,689.582,129,225.79
加：营业外收入600.012,830.19
减：营业外支出9,600.0060,700.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,128,689.592,071,355.56
减：所得税费用201,703.67221,351.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,926,985.921,850,003.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）3,926,985.921,850,003.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）3,926,985.921,850,003.71
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额3,926,985.921,850,003.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额3,926,985.921,850,003.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.030.02
（二）稀释每股收益（元/股）0.030.02
法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞 (四) 母公司利润表 （未完）
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