五新隧装(835174):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515号）核准，本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票13,708,718股(含超额配售1,708,718股)，发行价为每股人民币7.18元，共计募集资金98,428,595.24元，坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04元（不含增值税）后的募集资金为90,789,180.20元，已由主承销商财信证券于2021年8月10日、2021年9月22日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,713,000.00元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为87,076,180.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-31号）、《验资报告》（天健验〔2021〕2-37号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财信证券分别与长沙银行股份有限公司银德支行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1.募投项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 2.募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 不适用 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 四、变更募集资金用途的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理的违规情形。 六、保荐机构核查意见 财信证券股份有限公司出具了《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》：2023年度，五新隧装对向不特定合格投资者公开发行股份募集资金的存放和使用符合北京证券交易所上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定。五新隧装对募集资金进行了专户存放和管理，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。 七、会计师鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【天健审〔2024〕2-181号】：五新隧装公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，如实反映了五新隧装公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。 八、备查文件 （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 （三）财信证券股份有限公司出具的《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》 （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 （五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2024年4月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：人民币万元
金额与投资总额差异85.18万元为该募集账户的利息收入。 中财网
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