同心传动(833454):大华会计师事务所（特殊合伙）关于河南同心传动股份有限公司的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000790号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 河南同心传动股份有限公司2023年度募集资 二、 1-6 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000790号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传 动）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 同心传动董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同心传动募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对同心传动募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，同心传动募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及相关格式指引编制， 在所有重大方面公允反映了同心传动2023年度募集资金存放与使用 情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同心传动年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为同心传动年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 黄羽 中国注册会计师： 中国·北京 朱红辉 二〇二四年四月十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 河南同心传动股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3210号文《关于核准河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，并经北京证券交易所同意，同心传动向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2021年10月18日向不特定合格投资者定价发行人民币普通股2,500万股（不含行使超额配售选择权），每股面值1元，每股发行价人民币3.95元，共募集股款人民币98,750,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9,485,913.92元，实际可使用募集资金人民币89,264,086.08元；于2021年12月15日向合格投资者新增发行人民币普通股375万股（行使超额配售选择权后），每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.95元，共募集股款人民币14,812,500.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币1,372,002.66元，实际可使用募集资金人民币13,440,497.34元。截至2021年12月15日止，本公司共募集资金113,562,500.00元，扣除发行费用10,857,916.58元，募集资金净额102,704,583.42元。开源证券股份有限公司已将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币9,298,349.06元后的余款人民币104,264,150.94元汇入同心传动募集资金专户。 截止2021年12月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000867号”验资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入42,201,647.85元，支付发行费用及其他1,559,567.52元，补充流动资金-购买原材料19,264,086.08元，超额配售资金-购买原材料13,440,497.34元；购买理财产品尚未赎回26,000,000.00元，募集资金账户产生利息收入999,666.54元，闲置资金理财收益1,743,285.04元,截止2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币4,541,303.73元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司初始发行募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币89,264,086.08元，超过计划募集资金70,000,000.00元部分的超募资金净额为19,264,086.08元。 根据2021年10月公司公开披露的《河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司超募资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款事项，具体如下：
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2021年9月16日，公司使用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公司银行贷款10,000,000.00元；2021年12月9日，公司使用自有资金归还了兴业银行股份有限公司银行贷款3,000,000.00元，至此，公司银行贷款已还清，计划用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元闲置。 2022年1月14日，公司开始使用超募资金购买原材料；截止2022年5月27日已使用超募资金购买原材料金额为19,264,086.08元，超募资金已使用完毕。原用于归还银行借款用途的超募资金12,428,267.94元已全部用于购买原材料，构成超募资金用途的变更。 公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，就上述超募资金用途变更事项履行了审议程序；公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，2022年度股东大会审议通过了上述议案。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司原计划用于偿还银行贷款的超募资金用于购买原材料，构成募集资金用途变更，公司已履行补充审议程序；除上述情形外，公司募集资金的使用及披露不存在问题。 河南同心传动股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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