[一季报]万通液压(830839):2024年一季度报告

 时间：2024年04月22日 01:53:43 中财网

原标题:万通液压:2024年一季度报告


　　万通液压 证券代码 : 830839
山东万通液压股份有限公司 2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年期 末增减比例%
资产总计708,139,736.95683,103,026.363.67%
归属于上市公司股东的净资产540,122,092.85518,801,529.534.11%
资产负债率%（母公司）23.73%24.05%-
资产负债率%（合并）23.73%24.05%-



　年初至报告期末 （2024年1-3 月）上年同期 （2023年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入141,624,864.55151,009,228.57-6.21%
归属于上市公司股东的净利润21,046,067.5215,350,544.2937.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润19,399,953.0814,693,919.1832.03%
经营活动产生的现金流量净额19,754,030.14-13,076,785.48-
基本每股收益（元/股）0.18220.134335.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）3.97%3.29%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）3.66%3.15%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债 表项目报告期末 （2024年 3月 31日）变动幅度变动说明
在建工程10,189,336.5262.30%主要原因系根据生产经营需要，持续投入生产线建 设，截至报告期末尚未完工所致；
其他非流动资产1,917,092.34905.34%主要原因系本期根据生产经营需要，购买机器设备 所预付的款项增加所致；
应交税费2,127,656.87283.17%主要原因系截至报告期末应交增值税增加所致；
一年内到期的非 流动负债89,140.43-71.12%主要原因系报告期内偿还一年内到期的长期银行贷 款所致；
长期借款--100.00%主要原因系报告期内偿还长期银行贷款所致；
递延收益6,137,352.0941.38%主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补助所 致；
递延所得税负债9,369,033.0841.86%主要原因系报告期内公司经营状况良好，可弥补亏 损抵扣当期形成的应纳税所得额后进一步减少，递 延所得税资产相应转回，递延所得税资产和递延所 得税负债互抵金额减少，从而导致净额列示的递延 所得税负债增加。
合并利润表项 目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-96,090.67-121.37%主要原因系报告期内偿还了大额银行贷款导致本期 银行贷款利息减少所致；
其他收益2,741,852.21337.46%主要原因系本期收到与收益相关的政府补助同比增 加，以及根据《财政部税务总局关于先进制造业企 业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公 告 2023年第 43号）文件的相关规定，公司按照当 期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额所 致；
信用减值损失-171,667.10-主要原因系报告期末应收账款余额增加金额较去年 同期大幅下降，本期计提应收账款坏账准备形成的 坏账损失下降所致；
资产处置收益-94,296.83-472.36%主要原因系报告期内处置车辆形成损失所致；
营业利润23,839,148.7339.67%主要原因系：（1）高毛利率产品收入占比增加以及 原材料出库单价同比下降导致本期毛利率同比提升 3.93个百分点；（2）本期其他收益增加；
利润总额23,810,691.5139.46%主要原因系本期营业利润大幅增加所致；
所得税费用2,764,623.9960.48%主要原因系报告期内公司经营状况良好，可弥补亏 损抵扣当期形成的应纳税所得额后进一步减少，递 延所得税资产相应转回，导致递延所得税费用增 加；
净利润21,046,067.5237.10%主要原因系本期营业利润大幅增加所致。
合并现金流量 表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额19,754,030.14-主要原因系公司加强应收账款管理，加大催收力 度，本期回款状况良好，同时期末银行承兑汇票到 期兑付，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅 增加所致；
投资活动产生的 现金流量净额-8,652,112.60-主要原因系报告期内，根据生产经营需要，持续投 入生产线建设，导致购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的 现金流量净额-16,788,979.35-主要原因系报告期内偿还银行贷款导致筹资活动现 金流出增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-94,296.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,971,691.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,457.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目89,974.46
非经常性损益合计1,938,911.42
所得税影响数292,796.98
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1,646,114.44

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数64,381,37553.95%064,381,37553.96%
　其中：控股股东、实际控 制人10,100,7508.46%010,100,7508.47%
　董事、监事、高管7,537,1256.32%07,537,1256.32%
　核心员工1,015,6210.85%-126,062889,5590.75%
有限售 条件股 份有限售股份总数54,961,12546.05%-37,50054,923,62546.04%
　其中：控股股东、实际控 制人30,287,25025.38%030,287,25025.39%
　董事、监事、高管22,661,37518.99%022,661,37518.99%
　核心员工2,012,5001.69%-37,5001,975,0001.66%
总股本119,342,500--37,500119,305,000-　
普通股股东人数3,073　　　　　
单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无限 售股份数量
1王万法境内自然人40,388,000-40,388,00033.85%30,287,25010,100,750
2王刚境内自然人17,850,000-17,850,00014.96%13,387,5004,462,500
3孔祥娥境内自然人16,102,500-16,102,50013.50%-16,102,500
4王梦君境内自然人10,723,500-10,723,5008.99%8,042,6252,680,875
5创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公 司－创金合信北交所精选单一资产管理计划基金、理财 产品-2,441,4862,441,4862.05%-2,441,486
6中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资 基金基金、理财 产品-1,342,2141,342,2141.13%-1,342,214
7中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新 中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券 投资基金基金、理财 产品-1,195,5361,195,5361.00%-1,195,536
8周秋华境内自然人1,131,00144,7141,175,7150.99%-1,175,715
9张敏娜境内自然人1,090,000-1,090,0000.91%-1,090,000
10山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户境内非国有 法人1,005,029-1,005,0290.84%-1,005,029
合计-88,290,0305,023,95093,313,98078.21%51,717,37541,596,605　
前十名股东间相互关系说明： 上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系； 上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子； 上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女； 上表股东王刚与王梦君是兄妹关系； 除此以外，前十大股东之间无关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用 或转移公司资金、资 产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预 计及执行情况是已事前及时 履行是第四届董事会第五次会议决议公 告（公告编号：2024-005） 2024年第一次临时股东大会决议 公告（公告编号：2024-021）
其他重大关联交易事 项否不适用不适用　
经股东大会审议通过 的收购、出售资产、 对外投资事项或者本 季度发生的企业合并 事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工 持股计划或其他员工 激励措施是已事前及时 履行是第一期限制性股票激励计划（公 告编号：2020-003） 2021年限制性股票激励计划（草 案）（公告编号：2021-050）
股份回购事项是已事前及时 履行是第四届董事会第五次会议决议公 告（公告编号：2024-005） 关于部分限制性股票定向回购方 案公告（公告编号：2024-017）
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是向不特定合格投资者公开发行股 票说明书
资产被查封、扣押、 冻结或者被抵押、质 押的情况是已事前及时 履行是关于预计公司 2024年度向银行申 请综合授信额度及提供抵押、质 押担保的公告（公告编号：2024- 007） 关于资产解除抵押的公告（公告 编号：2024-028）
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况：2024年 2月 2日，公司召开第四届董事会第五次会议， 通过了《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，2024年
度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000万元（含 15,000万元），公司控股股东、 实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及 其家属为公司提供关联担保的银行贷款已全部偿还完毕，担保责任已全部解除。报告期内，除延续至 报告期内的关联担保以外，未新发生日常性关联交易。截至报告期末，公司关联方为公司担保余额为 0元。 2、股权激励计划及股份回购事项：报告期内，1名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对 象资格，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2021年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 3.75万股予以回购注销，相关回购注销手续已于 2024年 3月 12日在中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司办理完成。 3、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均 正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，具体内容详见公司于 2020年 10月 22日在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2024年 2月 2日，公司召开第四届董事 会第五次会议，通过了《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的 议案》。2024年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000万元（含 15,000万元）， 在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款 或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。具体内容详见公司于 2024年 2月 5日在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2024年度向银行申请综合授信额度及提供抵 押、质押担保的公告》（公告编号：2024-007）。 存续至报告期内的两笔抵押担保及保证担保方式的银行贷款余额合计 2,020万元，公司已于 2024 年 3月 27日提前归还完毕贷款本息，该两笔银行贷款对应抵押物的解押手续已办理完毕，具体内容 详见公司于 2024年 3月 27日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于资产解除抵押的公告》 （公告编号：2024-028）。截至报告期末，公司受限资产情况如下： 占总资产的比 资产类别 权力受限类型 账面价值（元） 发生原因 例% 已背书或贴现未到期的数 应收账款 其他 6,106,435.54 0.86% 字化应收账款债权凭证 6,106,435.54 0.86% 合计 - -　　　　　
　资产类别权力受限类型账面价值（元）占总资产的比 例%发生原因
　应收账款其他6,106,435.540.86%已背书或贴现未到期的数 字化应收账款债权凭证
　合计-6,106,435.540.86%-
　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金38,463,066.0244,155,262.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据291,175.00-
应收账款146,066,719.65143,375,132.22
应收款项融资143,677,982.96145,954,477.94
预付款项2,318,197.102,841,003.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款241,954.72341,020.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货102,393,562.0285,759,182.20
其中：数据资源　　
合同资产58,590,759.0545,993,178.08
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,143,601.151,198,528.51
流动资产合计493,187,017.67469,617,784.83
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资2,231,001.002,231,001.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产178,656,172.76182,627,993.31
在建工程10,189,336.526,278,206.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产399,483.39446,182.47
无形资产21,559,633.2721,711,167.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,917,092.34190,690.46
非流动资产合计214,952,719.28213,485,241.53
资产总计708,139,736.95683,103,026.36
流动负债：　　
短期借款13,771,472.3213,774,752.32
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款104,534,328.6385,576,704.77
预收款项　　
合同负债10,763,923.4210,674,468.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,857,781.7511,561,750.00
应交税费2,127,656.87555,280.33
其他应付款6,841,071.257,307,032.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,140.43308,696.73
其他流动负债3,433,415.123,505,683.40
流动负债合计152,418,789.79133,264,368.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款-20,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债92,469.1491,626.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,137,352.094,341,092.04
递延所得税负债9,369,033.086,604,409.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,598,854.3131,037,127.92
负债合计168,017,644.10164,301,496.83
所有者权益（或股东权益）：　　
股本119,305,000.00119,342,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积195,505,245.92195,383,750.12
减：库存股12,726,468.4912,916,968.49
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,391,981.9133,391,981.91
一般风险准备　　
未分配利润204,646,333.51183,600,265.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计540,122,092.85518,801,529.53
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计540,122,092.85518,801,529.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计708,139,736.95683,103,026.36

法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金38,399,906.6744,092,135.06
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据291,175.00-
应收账款146,066,719.65143,375,132.22
应收款项融资143,677,982.96145,954,477.94
预付款项2,395,813.302,918,619.30
其他应收款241,954.72341,020.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货102,393,562.0285,759,182.20
其中：数据资源　　
合同资产58,590,759.0545,993,178.08
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,143,601.151,198,528.51
流动资产合计493,201,474.52469,632,273.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资2,231,001.002,231,001.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产178,656,172.76182,627,993.31
在建工程10,189,336.526,278,206.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产399,483.39446,182.47
无形资产21,559,633.2721,711,167.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,917,092.34190,690.46
非流动资产合计214,952,719.28213,485,241.53
资产总计708,154,193.80683,117,515.12
流动负债：　　
短期借款13,771,472.3213,774,752.32
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款104,534,328.6385,576,704.77
预收款项　　
合同负债10,763,923.4210,674,468.60
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬10,857,781.7511,561,750.00
应交税费2,127,656.87555,280.33
其他应付款6,840,871.257,307,032.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,140.43308,696.73
其他流动负债3,433,415.123,505,683.40
流动负债合计152,418,589.79133,264,368.91
非流动负债：　　
长期借款　20,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债92,469.1491,626.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,137,352.094,341,092.04
递延所得税负债9,369,033.086,604,409.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,598,854.3131,037,127.92
负债合计168,017,444.10164,301,496.83
所有者权益（或股东权益）：　　
股本119,305,000.00119,342,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积195,505,245.92195,383,750.12
减：库存股12,726,468.4912,916,968.49
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,391,981.9133,391,981.91
一般风险准备　　
未分配利润204,660,990.36183,614,754.75
所有者权益（或股东权益）合计540,136,749.70518,816,018.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计708,154,193.80683,117,515.12

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入141,624,864.55151,009,228.57
其中：营业收入141,624,864.55151,009,228.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本119,069,137.87132,094,870.73
其中：营业成本106,654,818.50119,658,246.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加736,749.571,005,295.68
销售费用1,584,792.681,391,979.23
管理费用4,471,366.053,880,257.11
研发费用5,717,501.745,709,348.78
财务费用-96,090.67449,743.63
其中：利息费用139,500.01369,304.38
利息收入115,980.8430,866.25
加：其他收益2,741,852.21626,767.05
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-171,667.10-1,154,637.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,192,466.23-1,343,121.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）-94,296.8325,324.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）23,839,148.7317,068,690.43
加：营业外收入4,031.2614,728.10
减：营业外支出32,488.4810,194.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,810,691.5117,073,224.43
减：所得税费用2,764,623.991,722,680.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）21,046,067.5215,350,544.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）21,046,067.5215,350,544.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）21,046,067.5215,350,544.29
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额21,046,067.5215,350,544.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额21,046,067.5215,350,544.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.18220.1343
（二）稀释每股收益（元/股）0.17780.1289
（未完）
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