[一季报]华信永道(837592):2024年一季度报告

时间：2024年04月22日 02:09:58 中财网

原标题:华信永道:2024年一季度报告

华信永道 证券代码 : 837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1
	华信永道 证券代码 : 837592
	华信永道（北京）科技股份有限公司 2024年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2024年3月31日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	448,268,385.14	475,642,027.63	-5.76%
归属于上市公司股东的净资产	368,183,664.19	377,045,750.95	-2.35%
资产负债率%（母公司）	22.42%	22.03%	-
资产负债率%（合并）	17.72%	20.56%	-

	年初至报告期末 （2024年1-3月）	上年同期 （2023年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	17,076,796.92	13,574,744.22	25.80%
归属于上市公司股东的净利润	-9,024,474.03	-16,080,637.11	43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-16,970,908.25	-16,153,870.47	-5.06%
经营活动产生的现金流量净额	-56,626,975.32	-35,116,592.15	-61.25%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.32	53.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-2.42%	-6.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-4.56%	-6.74%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 3月 31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	64,556,051.65	-35.56%	期末货币资金较年初下降 35.56%,主要是 客户预算、审批等环节未执行完毕导致应 收账款回收缓慢及本期支付给职工、购买 商品或服务的支出和支付投资基金出资款 所致。
其他流动资产	11,419,961.67	-34.31%	期末其他流动资产较年初下降 34.31%,主 要是公司购买发行制定期存款产品所致。
其他非流动资产	7,190,261.36	456.30%	期末其他非流动资产较年初增长 456.30%, 主要是公司与臻合基金、大连融达投资有 限责任公司、大连德泰投资有限公司等投 资者签订《大连臻合创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，投资基金正式成立。 公司支付首次出资款 600万元所致。
应付账款	14,814,974.76	-59.98%	期末应付账款较年初下降 59.98%,主要是 支付烟台项目供应商正常信用期内款项所 致。
应交税费	1,856,975.91	-37.48%	期末应交税费较年初下降 37.48%,主要是 抵减期初留抵进项税额后，应交税费减少 所致。
其他应付款	1,213,339.43	-40.53%	期末其他应付款较年初下降 40.53%,主要 是应付未付的员工报销款减少所致。
递延所得税负债	4,352.55	-48.87%	期末递延所得税负债较年初下降 48.87%, 主要是报告期使用权资产净值减少所致。
短期借款	10,000,000.00	100.00%	期末短期借款较年初增长 100%，主要是为 了加强公司与银行的合作，拓展融资方式 改善财务状况，公司取得招商银行流动贷 款所致。
预付款项	3,727,666.01	40.14%	本期预付款项较年初增长 40.14%，主要系 预付北京智谱华章科技有限公司平台开发 服务费所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	11,438,125.40	43.92%	本期管理费用较上年同期增长 43.92%,主 要是本期发生辞退福利较上期增加了 290.09万元，占增长额的 83.1%所致。
财务费用	-68,433.07	79.79%	本期财务费用较上年同期增长 79.79%,主 要是未确认融资费用摊销所致。
其他收益	9,308,154.61	1,490.07%	本期其他收益较上年同期增长 1,490.07%, 主要是本期收到的政府上市奖励资金 900 万元所致。
投资收益	111,405.29	100.00%	本期投资收益较上年同期增长 100.00%,主 要是利用闲置资金购买理财产品，导致投 资收益增加所致。
公允价值变动收益	242,465.75	100.00%	本期公允价值变动收益较上年同期增长 100.00%,主要是利用闲置资金购买理财产 品，导致公允价值变动损益增加所致。
资产处置收益	1,012.07	100.00%	本期资产处置收益较上年同期增长 100.00%, 主要是本期内处置固定资产所 产生收益所致。
利润总额	-10,984,794.37	43.65%	本期利润总额较上年同期增长 43.65%,主 要是收到政府上市奖励资金 900万元所 致。
所得税费用	-1,834,506.91	44.44%	本期所得税费用较上年同期增长 44.44%, 主要是利润总额增加所致。
净利润	-9,150,287.46	43.49%	本期净利润较上年同期增长 43.49%，主要 是收到政府上市奖励奖金 900万元所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-56,626,975.32	-61.25%	本期经营活动产生的现金流量净额 -5,662.70万元,较上年同期减少 2,151.04万 元,主要是支付烟台等项目供应商正常信 用期内款项所致。
投资活动产生的流量 净额	2,813,662.33	222.95%	本期公司投资活动产生的流量净额为 281.37万元,较去年同期增加 510.21万元, 主要是向大连臻合创业投资合伙企业（有 限合伙）支付出资款所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	8,193,409.90	367.93%	本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 819.34万元,较去年同期增加1,125.15万元, 主要是新增银行借款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,012.07
计入当期损益的政府补助	9,115,905.58
委托他人投资或管理资产的损益	111,405.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,158.34
非经常性损益合计	9,331,482.50
所得税影响数	1,384,151.38
少数股东权益影响额（税后）	896.90
非经常性损益净额	7,946,434.22

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,933,976	24.0289%	2,200,000	17,133,976	27.5687%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,216,024	75.9711%	-2,200,000	45,016,024	72.4313%
	其中：控股股东、实际控制 人	23,468,684	37.7614%	0	23,468,684	37.7614%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	62,150,000	-	0	62,150,000	-
普通股股东人数	3,286

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	北京众邦融鑫信息技术中心 （有限合伙）	境内非国有法人	8,949,000	0	8,949,000	14.3990%	8,949,000	0
2	刘景郁	境内自然人	7,511,500	0	7,511,500	12.0861%	7,511,500	0
3	上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	7,500,000	0	7,500,000	12.0676%	7,500,000	0
4	信华信技术股份有限公司	境内非国有法人	5,600,000	0	5,600,000	9.0105%	5,600,000	0
5	中房基金（大连）有限合伙企 业	境内非国有法人	5,399,133	0	5,399,133	8.6873%	5,399,133	0
6	王弋	境内自然人	5,214,500	0	5,214,500	8.3902%	5,214,500	0
7	浙江金蚂股权投资管理有限 公司－浙江远景数字经济产 业股权投资合伙企业（有限合 伙）	其他	2,548,107	0	2,548,107	4.0999%	2,548,107	0
8	姚航	境内自然人	864,500	0	864,500	1.3910%	864,500	0
9	余超	境内自然人	500,100	0	500,100	0.8047%	500,100	0
10	李宏伟	境内自然人	474,500	0	474,500	0.7635%	474,500	0
合计	-	44,561,340	0	44,561,340	71.6997%	44,561,340	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东； 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	《华信永道 （北京）科技 股份有限公 司关于预计 2024年日常 性关联交易 的公告》（公 告编号： 2023-118）
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	《华信永道 （北京）科技 股份有限公 司回购股份 方案公告》 （公告编号： 2023-099）
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 日常性关联交易		单位：元
具体事项类型	2024年度预计金 额	2024年1-3余额发 生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务	14,300,000.00	771,509.43
2.销售产品、商品，提供劳务	12,000,000.00	-

3.公司章程中约定适用于本公司的日常交易类型	-	-
4.其他	-	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	64,556,051.65	100,175,954.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,258,904.11	70,179,342.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款	99,526,984.03	103,008,936.33
应收款项融资
预付款项	3,727,666.01	2,660,021.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,690,267.64	2,492,455.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	116,763,897.21	96,991,587.63
其中：数据资源
合同资产	7,334,292.50	7,225,996.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,412,175.38	6,376,650.85
其他流动资产	11,419,961.67	17,383,323.25
流动资产合计	372,690,200.20	406,494,269.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,023,567.72	37,864,674.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,180,712.53	16,094,711.49
无形资产	2,588,674.64	3,008,303.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,362,723.42	3,511,640.67
递延所得税资产	9,232,245.27	7,375,917.51
其他非流动资产	7,190,261.36	1,292,511.39
非流动资产合计	75,578,184.94	69,147,758.56
资产总计	448,268,385.14	475,642,027.63
流动负债：
短期借款	10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	14,814,974.76	37,017,115.21
预收款项
合同负债	14,816,874.66	16,167,210.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,066,891.53	12,370,759.77
应交税费	1,856,975.91	2,970,332.94
其他应付款	1,213,339.43	2,040,151.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,387,504.06	6,132,844.52
其他流动负债	857,292.24	955,738.30
流动负债合计	60,013,852.59	77,654,153.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,838,599.07	11,876,611.11
长期应付款	2,593,567.43	2,566,613.14
长期应付职工薪酬
预计负债	4,964,059.41	5,694,282.64
递延收益
递延所得税负债	4,352.55	8,513.14
其他非流动负债
非流动负债合计	19,400,578.46	20,146,020.03
负债合计	79,414,431.05	97,800,173.35
所有者权益（或股东权益）：
股本	62,150,000.00	62,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	226,061,151.75	225,898,764.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	14,210,036.26	14,210,036.26
一般风险准备
未分配利润	65,762,476.18	74,786,950.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	368,183,664.19	377,045,750.95
少数股东权益	670,289.90	796,103.33
所有者权益（或股东权益）合计	368,853,954.09	377,841,854.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	448,268,385.14	475,642,027.63

法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	45,709,968.70	74,227,550.83
交易性金融资产	60,258,904.11	70,179,342.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款	90,020,799.07	91,428,721.25
应收款项融资
预付款项	3,299,275.65	2,303,053.97
其他应收款	15,018,156.79	3,041,660.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	136,651,618.20	110,782,180.43
其中：数据资源
合同资产	7,332,087.50	6,892,091.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,412,175.38	6,376,650.85
其他流动资产	9,189,572.82	15,164,778.14
流动资产合计	373,892,558.22	380,396,029.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	65,708,943.00	65,708,943.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	13,643,858.69	14,128,054.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,481,173.62	14,254,323.12
无形资产	2,517,461.68	2,923,318.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,928,925.21	3,043,387.56
递延所得税资产	5,114,422.89	4,470,585.23
其他非流动资产	7,184,193.84	1,292,511.39
非流动资产合计	110,578,978.93	105,821,123.14
资产总计	484,471,537.15	486,217,152.85
流动负债：
短期借款	10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	52,900,560.19	61,785,002.15
预收款项
合同负债	13,050,391.36	13,785,807.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,267,292.78	4,126,204.51
应交税费	684,280.08	1,060,802.46
其他应付款	5,636,631.14	930,602.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,933,469.37	4,761,618.28
其他流动负债	697,584.90	817,492.07
流动负债合计	90,170,209.82	87,267,529.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,903,640.13	11,591,148.06
长期应付款	2,593,567.43	2,566,613.14
长期应付职工薪酬
预计负债	4,964,059.41	5,694,282.64
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,461,266.97	19,852,043.84
负债合计	108,631,476.79	107,119,573.31
所有者权益（或股东权益）：
股本	62,150,000.00	62,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	225,911,394.50	225,749,007.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	14,210,036.26	14,210,036.26
一般风险准备
未分配利润	73,568,629.60	76,988,536.05
所有者权益（或股东权益）合计	375,840,060.36	379,097,579.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	484,471,537.15	486,217,152.85

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	17,076,796.92	13,574,744.22
其中：营业收入	17,076,796.92	13,574,744.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	38,373,474.79	34,396,898.94
其中：营业成本	13,120,689.01	10,907,563.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	172,438.69	209,860.44
销售费用	6,422,424.76	7,856,570.54
管理费用	11,438,125.40	7,947,343.55
研发费用	7,288,230.00	7,814,094.88
财务费用	-68,433.07	-338,533.92
其中：利息费用	217,308.64	60,982.54
利息收入	295,374.07	413,470.81
加：其他收益	9,308,154.61	585,394.06
投资收益（损失以“-”号填列）	111,405.29
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	242,465.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	867,214.49	965,414.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-218,369.93	-222,131.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,012.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,984,795.59	-19,493,477.76
加：营业外收入	1.22
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,984,794.37	-19,493,477.76
减：所得税费用	-1,834,506.91	-3,301,930.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,150,287.46	-16,191,546.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-9,150,287.46	-16,191,546.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-125,813.43	-110,909.87
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-9,024,474.03	-16,080,637.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-9,024,474.03	-16,080,637.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-9,150,287.46	-16,191,546.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	-9,024,474.03	-16,080,637.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-125,813.43	-110,909.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.32

法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞 （未完）