[一季报]浙江大农(831855):2024年一季度报告

 时间：2024年04月22日 02:39:08 中财网

原标题:浙江大农:2024年一季度报告


　
　



浙江大农实业股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计641,898,050.25644,469,581.54-0.40%
归属于上市公司股东的净资产544,965,460.87537,756,193.431.34%
资产负债率%（母公司）5.64%6.12%-
资产负债率%（合并）15.10%16.56%-


　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入49,248,485.7254,088,077.49-8.95%
归属于上市公司股东的净利润6,826,518.117,566,061.91-9.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润6,704,338.027,230,598.90-7.28%
经营活动产生的现金流量净额-1,507,963.486,799,160.33-122.18%
基本每股收益（元/股）0.090.10-10.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.26%1.46%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）1.24%1.40%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少122.18%，主要原因系报告期内通过阿里巴巴国 际站代收的1,135,702.52美元款项提现发生在期末，而实际到账时间为2024年4月2日。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,751.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外118,309.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,289.80
非经常性损益合计143,847.16
所得税影响数21,667.07
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额122,180.09

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数20,878,40627.94%020,878,40627.94%
　其中：控股股东、实际控制人803,6281.08%0803,6281.08%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工198,4050.27%8,727207,1320.28%
有限 售条 件股 份有限售股份总数53,854,92772.06%053,854,92772.06%
　其中：控股股东、实际控制人28,360,34637.95%028,360,34637.95%
　董事、监事、高管911,5001.22%0911,5001.22%
　核心员工00.00%000.00%
总股本74,733,333-074,733,333-　
普通股股东人数4,786　　　　　
单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无限 售股份数量
1利欧集团股份有限公司境内非国有法人24,503,051024,503,05132.7873%24,503,0510
2浙江大农机械有限公司境内非国有法人16,563,080016,563,08022.1629%16,107,000456,080
3王靖境内自然人9,300,39609,300,39612.4448%9,300,3960
4应云琴境内自然人3,300,49803,300,4984.4164%2,952,950347,548
5锦绣太和（北京）资本 管理有限公司－共青城 添赢中和投资管理合伙 企业（有限合伙）其他1,790,00001,790,0002.3952%01,790,000
6冯春境内自然人0950,630950,6301.272%0950,630
7刘晖境内自然人310,000184,000494,0000.6610%0494,000
8李欣境内自然人0350,000350,0000.4683%0350,000
9鲍先启境内自然人320,0000320,0000.4282%320,0000
10张伟民境内自然人255,2000255,2000.3415%255,2000
合计-56,342,2251,484,63057,826,85577.38%53,438,5974,388,258　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人。　　　　　　　　
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内 部审议程序是否及时 履行披露 义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是不适用是　
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、已披露的承诺事项 具体承诺事项详见公司于2023年4月20日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙 江大农实业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）“第五节 重大事件”之“二、重大 事件详情” 之“（三）承诺事项的履行情况”。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受 占总资产 资产名称 资产类别 账目价值 发生原因 限类型 的比例 冻结、 因办理 ETC业务而冻结或因开 银行存款 货币资金 8,155,706.00 1.27% 质押 立银行承兑汇票存入保证金 应收票据 应收票据 其他 256,000.00 0.04% 已背书未终止确认的商业汇票 厂房 投资性房地产 抵押 4,815,005.48 0.75% 为银行授信业务提供抵押担保 厂房 固定资产 抵押 105,925,449.39 16.50% 为银行授信业务提供抵押担保 土地 无形资产 抵押 31,556,468.80 4.92% 为银行授信业务提供抵押担保 总计 - - 150,708,629.67 23.48% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受 限类型账目价值占总资产 的比例发生原因
　银行存款货币资金冻结、 质押8,155,706.001.27%因办理 ETC业务而冻结或因开 立银行承兑汇票存入保证金
　应收票据应收票据其他256,000.000.04%已背书未终止确认的商业汇票
　厂房投资性房地产抵押4,815,005.480.75%为银行授信业务提供抵押担保
　厂房固定资产抵押105,925,449.3916.50%为银行授信业务提供抵押担保
　土地无形资产抵押31,556,468.804.92%为银行授信业务提供抵押担保
　总计--150,708,629.6723.48%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金299,233,157.21305,535,521.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据806,310.001,166,600.00
应收账款44,218,637.6540,275,273.90
应收款项融资170,373.68632,407.02
预付款项849,876.44696,187.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,034,107.71392,857.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货70,820,423.1569,588,371.24
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产560,584.791,615,726.49
流动资产合计418,693,470.63419,902,945.70
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,815,005.484,966,315.93
固定资产154,042,574.32157,834,021.96
在建工程24,371,383.7821,283,314.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产37,193,836.0037,390,977.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,781,780.042,907,121.50
其他非流动资产　184,884.00
非流动资产合计223,204,579.62224,566,635.84
资产总计641,898,050.25644,469,581.54
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,046,880.0042,952,840.00
应付账款30,228,485.0033,631,801.27
预收款项1,509,341.972,005,174.68
合同负债5,168,713.785,207,001.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,510,170.966,693,552.94
应交税费2,696,211.684,037,607.04
其他应付款499,011.65929,062.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债183,317.20927,907.09
流动负债合计86,842,132.2496,384,947.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,090,457.1410,328,441.02
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,090,457.1410,328,441.02
负债合计96,932,589.38106,713,388.11
所有者权益（或股东权益）：　　
股本74,733,333.0074,733,333.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积175,920,227.06175,920,227.06
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,163,640.971,780,891.64
盈余公积25,044,650.7525,044,650.75
一般风险准备　　
未分配利润267,103,609.09260,277,090.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计544,965,460.87537,756,193.43
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计544,965,460.87537,756,193.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计641,898,050.25644,469,581.54
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金279,097,639.42273,985,161.00
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据615,600.001,166,600.00
应收账款12,365,332.8915,954,289.07
应收款项融资272,624.01414,407.02
预付款项558,316.01536,556.45
其他应收款357,221.208,540.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货19,097,364.1519,808,884.56
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产148,899.93691,561.81
流动资产合计312,512,997.61312,565,999.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资67,425,700.0067,425,700.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,815,005.484,966,315.93
固定资产48,573,038.5849,714,991.88
在建工程24,371,383.7821,283,314.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产14,431,679.7314,571,082.31
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产304,036.60335,290.07
其他非流动资产　　
非流动资产合计159,920,844.17158,296,695.16
资产总计472,433,841.78470,862,695.07
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,056,640.007,678,840.00
应付账款9,695,848.9211,786,497.61
预收款项1,509,341.972,005,174.68
合同负债1,168,660.21482,946.07
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,274,463.943,636,715.37
应交税费1,340,254.661,783,394.61
其他应付款363,385.20510,320.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债18,518.06744,475.11
流动负债合计26,427,112.9628,628,363.73
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益198,236.58210,104.32
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计198,236.58210,104.32
负债合计26,625,349.5428,838,468.05
所有者权益（或股东权益）：　　
股本74,733,333.0074,733,333.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积175,920,227.06175,920,227.06
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,854,466.841,644,992.66
盈余公积25,044,650.7525,044,650.75
一般风险准备　　
未分配利润168,255,814.59164,681,023.55
所有者权益（或股东权益）合计445,808,492.24442,024,227.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计472,433,841.78470,862,695.07

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入49,248,485.7254,088,077.49
其中：营业收入49,248,485.7254,088,077.49
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本40,616,739.4844,125,640.03
其中：营业成本34,493,173.0936,782,533.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,185,631.841,014,204.09
销售费用887,132.781,123,165.04
管理费用5,230,667.804,490,131.26
研发费用2,321,387.802,560,035.48
财务费用-3,501,253.83-1,844,429.28
其中：利息费用　22,278.70
利息收入2,712,008.742,604,931.85
加：其他收益370,404.00358,110.52
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号　　
填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-262,836.66-67,643.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,052,577.56-1,604,938.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,751.7514,597.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,683,984.278,662,563.69
加：营业外收入28,895.0031,954.54
减：营业外支出605.2010,000.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,712,274.078,684,517.80
减：所得税费用885,755.961,118,455.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,826,518.117,566,061.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）6,826,518.117,566,061.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）6,826,518.117,566,061.91
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额6,826,518.117,566,061.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额6,826,518.117,566,061.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.090.10
（二）稀释每股收益（元/股）0.090.13
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵 （未完）
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