深中华A(000017):国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对深中华 2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552号）核准，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10月 21日由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 137,836,986股，发行价为每股人民币 2.13元，募集资金总额为人民币 293,592,780.18元，扣除与本次发行有关费用人民币 4,765,621.08元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 288,827,159.10元。 上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]42018号验资报告予以验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金补充流动资金 0元，所有募集资金专户已注销。2023年度收到存款利息收入为 5,817.37元，公司实际使用募集资金 4,641,531.90元，具体如下： 单位：元
公司募集资金全部用于补充流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：深中华 2023年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 李 鸿 胥 娟 国金证券股份有限公司 年 月 日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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