新 大 陆(000997):年度募集资金使用情况专项说明
关于 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——公告格式再融资类第 2号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股 21.73元，募集资金总额为 1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用 17,887,490.28元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79元。 本次募集资金于 2017年 9月 8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 （1）以前年度已使用金额：截至 2022年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 107,889.44万元，尚未使用的金额为 63,005.57万元，其中募集资金48,184.74万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）14,820.83万元。 （2）年度使用金额：2023年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目8,971.45万元，获得利息净收入（含投资收益）743.51万元。 （3）期末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元，剩余募集资金余额为54,777.63万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2016年 8月 1日，经公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。2020年 4月 8日，公司对《募集资金管理制度》进行了再次修订，并经第七届董事会第三十次会议审议通过。截至 2023年12月 31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。 2、募集资金三方监管协议签订情况 公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年 9月 26日，公司分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2018年 12月 6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。2018年 12月 14日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为 100011890970010002的募集资金专户。 2019年 1月 10日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。 3、募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：
三、2023年年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2023年年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下： 根据公司于 2020年 9月 11日召开的第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十二次会议以及 2020年 9月 29日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。具体内容详见公司 2020年 9月 12日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-057）。 根据公司于 2017年 10月 27日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议以及 2017年 11月 15日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。具体内容详见公司 2017年 10月 30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。 （1）为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：
（2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。 除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下： 根据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2017年 9月 7日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为 1,532.37万元，具体情况如下： 单位：万元
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司于 2021年 2月 26日召开的第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过 5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021年 2月 27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。 2021年 12月 31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 4.00亿元。2022年 2月 23日，上述未归还的用于暂时补充流动资金的4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并将上述归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司 2022年 2月 24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。 5、节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金正处于使用之中，募投项目建设尚未完成，不存在募集资金节余的情况。 6、超募资金使用情况 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 116,860.89万元，期末募集资金账户实际余额 54,777.63万元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 8、用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为，截至 2023年 12月 31日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 华泰联合证券针对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，新大陆 2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。 附表 1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
中财网
 |