科新机电(300092):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年04月23日 10:16:19 中财网
原标题:科新机电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况

受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日实际收益 （万元）
中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最 低收益型57002024-2-22024-4-1912.63
中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最 低收益型40002024-2-22024-4-198.86
中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动 收益型190002024-2-52024-4-1988.21
截至本公告日，上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回，取得实际收益109.7万元。

二、审批程序
公司2023年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

三、投资风险分析及控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募集资金投资项目正常开展和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可
序 号受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日赎回 情况实际收益 （万元）
1兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型18002023-4-262023-5-12已赎回2.00
2兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型2002023-4-262023-5-12已赎回0.22
3兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型30002023-4-262023-5-30已赎回7.74
4中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型88002023-5-82023-5-31已赎回7.21
5中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型140002023-5-82023-5-31已赎回11.47
6中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第166期A 款保本浮动收 益型167002023-5-102023-5-31已赎回25.99
7兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型18002023-5-152023-6-16已赎回4.17
8兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型2002023-5-152023-6-16已赎回0.46
9中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第198期A 款保本浮动收 益型130002023-6-22023-6-30已赎回27.85
10中国银行什 邡支行挂钩型结构性存 款（机构客户）保本保最低 收益型86002023-6-52023-7-5已赎回15.83
11中国银行什 邡支行挂钩型结构性存 款（机构客户）保本保最低 收益型24002023-6-52023-7-5已赎回4.42
12兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型7002023-6-22023-7-6已赎回1.73
13中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第249期A 款保本浮动收 益型213002023-7-72023-7-31已赎回29.23
14中国工商银 行什邡竹园 路支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第249期A 款保本浮动收 益型47002023-7-72023-7-31已赎回6.45

15中国银行什 邡支行挂钩型结构性存 款（机构客户）保本保最低 收益型65002023-7-102023-7-31已赎回4.11
16兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型10002023-6-22023-8-1已赎回4.37
17兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型18002023-6-192023-8-18已赎回7.22
18兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型1002023-6-192023-8-18已赎回0.40
19兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型100002023-6-22023-8-31已赎回65.83
20中国工商银 行什邡竹园 路支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第285期 A款保本浮动收 益型27002023-8-22023-8-31已赎回6.31
21中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款—专户型 2023年第285期 A款保本浮动收 益型203002023-8-22023-8-31已赎回47.42
22中国银行什 邡支行挂钩型结构性存 款保本保最低 收益型65002023-8-32023-8-31已赎回10.72
23兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型34002023-9-52023-9-22已赎回3.40
24中国工商银 行什邡支行法人人民币结构 性存款产品-专 户型2023年第 329期B款保本浮动收 益型203002023-9-52023-9-26已赎回34.34
25中国工商银 行什邡竹园 路支行法人人民币结构 性存款产品-专 户型2023年第 329期B款保本浮动收 益型27002023-9-52023-9-26已赎回4.57
26兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型7002023-7-72023-9-28已赎回3.74
27兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型10002023-8-22023-10-31已赎回5.79
28兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型30002023-9-12023-10-31已赎回11.59
29中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型33002023-9-42023-10-31已赎回10.82
30中国银行什 邡支行对公结构性存款保本保最低 收益型19002023-9-282023-11-02已赎回3.46
31兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型40002023-10-172023-11-16已赎回7.73
32兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型36002023-9-12023-11-30已赎回20.86
33中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型189002023-10-272024-1-29已赎回127.30

34中国工商银 行什邡竹园 路支行结构性存款保本浮动收 益型31002023-10-272024-1-29已赎回20.88
35中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低 收益型37002023-11-62024-1-29已赎回22.14
36中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型40002023-11-202024-1-29已赎回8.82
37兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型35002023-12-12024-1-30已赎回13.52
38兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型38002023-11-22024-1-31已赎回22.02
39兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型72002024-2-12024-4-3已赎回28.86
40中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型57002024-2-22024-4-19已赎回12.63
41中国银行什 邡支行（四川）对公结 构性存款保本保最低 收益型40002024-2-22024-4-19已赎回8.86
42中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型190002024-2-52024-4-19已赎回88.21
六、备查文件
1、赎回产品的相关回单；
特此公告。



四川科新机电股份有限公司董事会
2024年4月22日

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