[一季报]汉仪股份(301270):2024年一季度报告
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时间：2024年04月23日 10:31:21 中财网 |
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原标题: 汉仪股份:2024年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 43,176,073.47 | 43,404,229.38 | -0.53% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -2,368,528.02 | 6,745,574.58 | -135.11% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -3,928,852.58 | 2,814,492.91 | -239.59% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -8,419,272.79 | 6,600,786.03 | -227.55% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0237 | 0.0675 | -135.11% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0237 | 0.0675 | -135.11% | | 加权平均净资产收益率 | -0.22% | 0.62% | -0.84% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,082,680,222.41 | 1,149,934,489.83 | -5.85% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,033,355,686.08 | 1,085,072,703.25 | -4.77% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□是 ?否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0237 |
（二） 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -1,428.60 | 主要为处置固定资产产生的损益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,535.31 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 728,442.07 | 主要为银行理财产品公允价值变动损
益。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,405,984.66 | 主要为银行理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -36,049.84 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | -274,595.17 | 主要为离职员工转让持股平台股份形
成的无限制条件的股份支付。 | | 减：所得税影响额 | 274,933.26 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -2,369.39 | | | 合计 | 1,560,324.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 1、资产负债表项目 | | | | | | 项目 | 2024年 3月 31日 | 2024年 1月 1
日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 401,529,933.03 | 585,130,925.43 | -31.38% | 主要系报告期内购买理财赎回所致。 | | 固定资产 | 203,396,731.57 | 64,333,106.53 | 216.16% | 主要系报告期内购买募投实施地点房产所致。 | | 使用权资产 | 2,810,082.22 | 1,464,099.81 | 91.93% | 主要系报告期内续签租房协议所致。 | | 预收款项 | 525,748.60 | 0.00 | | 主要系报告期内预收购买房产过渡期之房租所
致。 | | 合同负债 | 3,280,130.31 | 5,465,907.07 | -39.99% | 主要系报告期初尚未完工的字库定制项目本期验
收通过、期初收到的授权尚未开始的款项，本期
结转至收入所致。 | | 应付职工薪酬 | 1,292,962.19 | 6,675,649.61 | -80.63% | 主要系报告期内发放前一年度年终奖所致。 | | 应交税费 | 1,753,545.56 | 4,423,458.23 | -60.36% | 主要系报告期内购买房产，增值税进项税额增加
所致。 | | 其他应付款 | 662,380.49 | 2,136,966.16 | -69.00% | 主要系报告期内支付了股权转让尾款所致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 1,628,241.35 | 803,447.95 | 102.66% | 主要系报告期内公司租赁的办公用房租赁期续
签，一年内的租赁负债增加所致。 | | 租赁负债 | 1,010,827.02 | 443,991.46 | 127.67% | 主要系报告期内公司租赁的办公用房租赁期续
签，超过一年的租赁负债增加所致。 |
| 2、利润表项目 | | | | | | 项 目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 税金及附加 | 273,720.68 | 425,190.83 | -35.62% | 主要系报告期内增值税进项税额增加所致。 | | 研发费用 | 11,616,398.34 | 8,751,285.52 | 32.74% | 主要系报告期内增加研发人员投入所致。 | | 财务费用 | -627,213.52 | -1,171,774.57 | 46.47% | 主要系报告期内银行存款利息收入减少所致。 | | 其他收益 | 1,188,756.58 | 2,758,317.11 | -56.90% | 主要系报告期内购买房屋增值税进项税额增加，
缴纳增值税金减少所致。 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | 728,442.07 | 2,358,951.09 | -69.12% | 主要系报告期内持有银行理财产品减少所致。 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | 119,362.19 | 84,610.67 | 41.07% | 主要系报告期内应收账款收回，坏账准备转回所
致。 | | 营业利润（亏损以“－”
号填列） | -1,925,536.74 | 6,570,058.98 | -129.31% | 主要系报告期内成本费用增加所致。 | | 营业外收入 | 8,171.30 | 806,337.61 | -98.99% | 主要系报告期内政府补贴减少所致。 | | 营业外支出 | 36,049.84 | 830.28 | 4241.89% | 主要系报告期内固定资产报废所致。 | | 利润总额（亏损总额以
“－”号填列） | -1,953,415.28 | 7,375,566.31 | -126.48% | 主要系报告期内成本费用增加所致。 | | 归属于母公司所有者的
净利润 | -2,368,528.02 | 6,745,574.58 | -135.11% | 主要系报告期内成本费用增加所致。 | | 其他综合收益的税后净
额 | -28,957.22 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期内确认其他权益工具公允价值变动
所致。 | | 3、现金流量表项目 | | | | | | 项 目 | 2024年 1-3月 | 2023年 1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 1,111,160.17 | 2,707,262.94 | -58.96% | 主要系报告期内购买房屋增值税进项税额增加，
缴纳增值税金减少所致。 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 1,617,859.59 | 4,194,508.49 | -61.43% | 主要系报告期收到收到政府补贴较去年同期少所
致。 | | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 4,635,502.10 | 6,856,599.19 | -32.39% | 主要系报告期内 IP化产品业务较上年减少所致。 | | 支付的各项税费 | 4,903,990.41 | 7,156,217.77 | -31.47% | 主要系报告期内支付所得税及增值税减少所致。 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -8,419,272.79 | 6,600,786.03 | -227.55% | 主要系报告期内收到的经营活动现金流入减少，
支出增加所致。 | | 收回投资收到的现金 | 188,167,920.89 | 46,000,000.00 | 309.06% | 主要系报告期内赎回理财产品所致。 |
| 取得投资收益收到的现
金 | 2,637,332.71 | 1,351,447.61 | 95.15% | 主要系报告期内赎回理财产品所致。 | | 投资活动现金流入小计 | 190,806,943.60 | 47,351,447.61 | 302.96% | 主要系报告期内赎回理财产品所致。 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 144,824,559.01 | 5,245,529.76 | 2660.91% | 主要系报告期内购买募投实施地点房产所致。 | | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 58,000,000.00 | -91.38% | 主要系报告期内购买理财产品支付的款项减少所
致。 | | 取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 主要系报告期内支付了股权转让尾款所致。 | | 投资活动现金流出小计 | 150,824,559.01 | 63,245,529.76 | 138.47% | 主要系报告期内购买募投实施地点房产所致。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | 39,982,384.59 | -15,894,082.15 | 351.56% | 主要系报告期内购买理财产品支付的款项减少所
致。 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 50,415,400.68 | 975,270.40 | 5,069.38% | 主要系报告期内公司回购股份所致。 | | 筹资活动现金流出小计 | 50,415,400.68 | 975,270.40 | 5,069.38% | 主要系报告期内公司回购股份所致。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -50,415,400.68 | -975,270.40 | -5069.38% | 主要系报告期内公司回购股份所致。 | | 现金及现金等价物净增
加额 | -18,852,284.58 | -10,268,566.52 | -83.59% | 主要系报告期内购买房屋所致。 | | 期初现金及现金等价物
余额 | 189,658,381.65 | 290,736,641.93 | -34.77% | 主要系上年子公司购买募投实施地点房产所致。 | | 期末现金及现金等价物
余额 | 170,806,097.07 | 280,468,075.41 | -39.10% | 主要系报告期内购买募投实施地点房产所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,959 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 北京汉仪天下
投资中心（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 17.09% | 17,086,425.00 | 17,086,425.00 | 不适用 | 0.00 | | 谢立群 | 境内自然人 | 7.34% | 7,342,875.00 | 7,342,875.00 | 不适用 | 0.00 | | 嘉兴领创股权
投资基金合伙
企业（有限合 | 境内非国有法
人 | 3.90% | 3,899,925.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 伙） | | | | | | | | #上海烜鼎资
产管理有限公
司－烜鼎长红
九号私募证券
投资基金 | 其他 | 2.20% | 2,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 共青城禾光承
颉投资管理合
伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法
人 | 1.90% | 1,900,125.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中信建投基金
－杭州银行－
中信建投基金
－共赢 6号员
工参与战略配
售集合资产管
理计划 | 其他 | 1.55% | 1,551,126.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 北京奕杰铭盛
企业管理咨询
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.55% | 1,546,625.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 天津汉之源企
业管理咨询合
伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法
人 | 1.51% | 1,509,075.00 | 1,509,075.00 | 不适用 | 0.00 | | 青岛华道经远
投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.44% | 1,439,550.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 北京霞光凯旋
投资中心（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.42% | 1,422,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 嘉兴领创股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | 3,899,925.00 | 人民币普通股 | 3,899,925.00 | | | | | #上海烜鼎资产管理有限公司－
烜鼎长红九号私募证券投资基金 | 2,200,000.00 | 人民币普通股 | 2,200,000.00 | | | | | 共青城禾光承颉投资管理合伙企
业（有限合伙） | 1,900,125.00 | 人民币普通股 | 1,900,125.00 | | | | | 中信建投基金－杭州银行－中信
建投基金－共赢 6号员工参与战
略配售集合资产管理计划 | 1,551,126.00 | 人民币普通股 | 1,551,126.00 | | | | | 北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙
企业（有限合伙） | 1,546,625.00 | 人民币普通股 | 1,546,625.00 | | | | | 青岛华道经远投资合伙企业（有
限合伙） | 1,439,550.00 | 人民币普通股 | 1,439,550.00 | | | | | 北京霞光凯旋投资中心（有限合
伙） | 1,422,800.00 | 人民币普通股 | 1,422,800.00 | | | | | 湖南文化旅游创业投资基金企业
（有限合伙） | 1,307,941.00 | 人民币普通股 | 1,307,941.00 | | | | | #深圳市前海道明投资管理有限
公司－道明 1号私募证券投资基
金 | 1,290,800.00 | 人民币普通股 | 1,290,800.00 | | | | | 苏州匠心智合投资中心（有限合 | 1,285,325.00 | 人民币普通股 | 1,285,325.00 | | | |
| 伙） | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东谢立群与北京汉仪天下投资中心（有限合伙）、天津汉之源企
业管理合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，除此之外
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红九号私募证券投资
基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2,200,000股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有公司股份
2,200,000股。
公司股东深圳市前海道明投资管理有限公司－道明 1号私募证券投
资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 856,700股，通过普通证券账户持有 434,100股，合计持有公
司股份 1,290,800股。 | | |
注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”列示，截至报告期末，公司
回购专用证券账户持有公司股份1,802,500股，占公司股份总数的1.80%，持股数量位居公司当期全体股东第六名，根据
现行披露规则不纳入前十名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 北京汉仪天下
投资中心（有
限合伙） | 17,086,425.00 | 0.00 | 0.00 | 17,086,425.00 | 首发前限售股 | 2025年 8月 30
日 | | 谢立群 | 7,342,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,875.00 | 首发前限售股 | 2025年 8月 30
日 | | 天津汉之源企
业管理咨询合
伙企业（有限
合伙） | 1,509,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,075.00 | 首发前限售股 | 2025年 8月 30
日 | | 合计 | 25,938,375.00 | 0.00 | 0.00 | 25,938,375.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 170,849,073.34 | 189,701,357.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 401,529,933.03 | 585,130,925.43 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 266,364.80 | 266,364.80 | | 应收账款 | 15,033,196.83 | 15,509,233.31 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,652,053.97 | 1,835,543.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,634,596.29 | 3,144,408.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,539,832.30 | 1,461,698.65 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,206,327.33 | 5,932,860.33 | | 其他流动资产 | 22,418,649.23 | 24,384,142.56 | | 流动资产合计 | 620,130,027.12 | 827,366,534.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,689,673.41 | 2,991,652.42 | | 长期股权投资 | 16,247,638.90 | 16,606,646.38 | | 其他权益工具投资 | 4,961,721.92 | 4,995,770.83 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 203,396,731.57 | 64,333,106.53 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,810,082.22 | 1,464,099.81 | | 无形资产 | 51,350,257.67 | 52,138,053.25 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 162,701,118.84 | 162,701,118.84 | | 长期待摊费用 | | 319.48 | | 递延所得税资产 | 5,170,816.50 | 4,783,324.90 | | 其他非流动资产 | 13,222,154.26 | 12,553,862.88 | | 非流动资产合计 | 462,550,195.29 | 322,567,955.32 | | 资产总计 | 1,082,680,222.41 | 1,149,934,489.83 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 43,488,142.06 | 48,520,755.00 | | 预收款项 | 525,748.60 | | | 合同负债 | 3,280,130.31 | 5,465,907.07 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,292,962.19 | 6,675,649.61 | | 应交税费 | 1,753,545.56 | 4,423,458.23 | | 其他应付款 | 662,380.49 | 2,136,966.16 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,628,241.35 | 803,447.95 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 52,631,150.56 | 68,026,184.02 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,010,827.02 | 443,991.46 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 531,320.75 | 531,320.75 | | 递延所得税负债 | 1,879,219.43 | 1,987,046.45 | | 其他非流动负债 | 920,720.15 | 1,228,540.51 | | 非流动负债合计 | 4,342,087.35 | 4,190,899.17 | | 负债合计 | 56,973,237.91 | 72,217,083.19 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | |
| 资本公积 | 798,664,812.58 | 797,979,719.97 | | 减：库存股 | 50,004,624.54 | | | 其他综合收益 | -201,155.17 | -172,197.95 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,125,076.51 | 23,125,076.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 161,771,576.70 | 164,140,104.72 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,033,355,686.08 | 1,085,072,703.25 | | 少数股东权益 | -7,648,701.58 | -7,355,296.61 | | 所有者权益合计 | 1,025,706,984.50 | 1,077,717,406.64 | | 负债和所有者权益总计 | 1,082,680,222.41 | 1,149,934,489.83 |
法定代表人：谢立群 主管会计工作负责人：陈晓力 会计机构负责人：李旭霞 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 43,176,073.47 | 43,404,229.38 | | 其中：营业收入 | 43,176,073.47 | 43,404,229.38 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 48,183,719.63 | 42,997,195.34 | | 其中：营业成本 | 9,491,327.70 | 7,307,901.77 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 273,720.68 | 425,190.83 | | 销售费用 | 19,296,941.18 | 21,404,695.18 | | 管理费用 | 8,132,545.25 | 6,279,896.61 | | 研发费用 | 11,616,398.34 | 8,751,285.52 | | 财务费用 | -627,213.52 | -1,171,774.57 | | 其中：利息费用 | 31,174.51 | 23,734.37 | | 利息收入 | 728,051.03 | 1,210,404.12 | | 加：其他收益 | 1,188,756.58 | 2,758,317.11 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,046,977.18 | 961,146.07 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -359,007.48 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－” | | |
| 号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 728,442.07 | 2,358,951.09 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 119,362.19 | 84,610.67 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -1,428.60 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,925,536.74 | 6,570,058.98 | | 加：营业外收入 | 8,171.30 | 806,337.61 | | 减：营业外支出 | 36,049.84 | 830.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -1,953,415.28 | 7,375,566.31 | | 减：所得税费用 | 708,517.71 | 924,371.27 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,661,932.99 | 6,451,195.04 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -2,661,932.99 | 6,451,195.04 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,368,528.02 | 6,745,574.58 | | 2.少数股东损益 | -293,404.97 | -294,379.54 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -28,957.22 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -28,957.22 | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -28,941.57 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -28,941.57 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -15.65 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -15.65 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -2,690,890.21 | 6,451,195.04 | | 归属于母公司所有者的综合收益总 | -2,397,485.24 | 6,745,574.58 |
| 额 | | | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -293,404.97 | -294,379.54 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0237 | 0.0675 | | （二）稀释每股收益 | -0.0237 | 0.0675 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢立群 主管会计工作负责人：陈晓力 会计机构负责人：李旭霞 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,858,499.48 | 56,349,697.30 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,111,160.17 | 2,707,262.94 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,617,859.59 | 4,194,508.49 | | 经营活动现金流入小计 | 51,587,519.24 | 63,251,468.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,635,502.10 | 6,856,599.19 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,054,203.57 | 22,756,260.29 | | 支付的各项税费 | 4,903,990.41 | 7,156,217.77 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,413,095.95 | 19,881,605.45 | | 经营活动现金流出小计 | 60,006,792.03 | 56,650,682.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,419,272.79 | 6,600,786.03 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 188,167,920.89 | 46,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,637,332.71 | 1,351,447.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,690.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
|
