艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间：2024年04月23日 10:46:03 中财网 |
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原标题:
艾华集团:关于湖南
艾华集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
附表 2
关于湖南
艾华集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年
度占用累
计发生金
额(不含
利息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金
往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年
度往来累
计发生金
额（不含
利息） | 2023年度
往来资金
的利息
（如有） | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 益阳艾华鸿运
电子有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收款 | 549.06 | 73.20 | | | 622.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏立富电极
箔有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收款 | 700.00 | | 34.64 | 34.64 | 700.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 新疆荣泽铝箔
制造有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收款 | | 1,864.54 | | | 1,864.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南艾源达电
容器有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收款 | | 4,002.50 | | | 4,002.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 益阳高新区田
木公社餐饮店 | | 预付款项 | | 5.00 | | | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 1,249.06 | 5,945.24 | 34.64 | 34.64 | 7,194.30 | / | / |
法定代表人：艾立华 主管会计工作的负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
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