[一季报]辰欣药业(603367):辰欣药业股份有限公司2024年一季度报告

 时间：2024年04月23日 10:56:29 中财网

原标题:辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业
辰欣药业股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,148,946,834.251.28
归属于上市公司股东的净利润162,863,217.964.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润144,631,719.27-5.01
经营活动产生的现金流量净额245,031,646.54145.25
基本每股收益（元/股）0.365.88

稀释每股收益（元/股）0.365.88　
加权平均净资产收益率（%）2.80减少0.08个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产7,557,195,630.907,337,838,152.942.99
归属于上市公司股东的 所有者权益5,895,008,400.175,727,355,807.202.93

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分26,289.19　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外19,077,243.44　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益　　
产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,069,149.14　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,862,161.78　
少数股东权益影响额（税后）79,021.30　
合计18,231,498.69　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
其他应收款149.35报告期内支出的其他业务应收款项增加
一年内到期的非流动资产61.48报告期内还有1年到期的长期定期存单金额增 加
其他流动资产94.11报告期内1年期定期存款金额增加
在建工程167.39报告期内在建工程增加
长期待摊费用256.25报告期内子公司长期待摊费用金额增加
短期借款90.46报告期内新增银行短期借款
应付票据-59.70报告期内出具银行承兑汇票金额减少
其他应付款46.44报告期内未结算费用金额增加
其他流动负债-37.21报告期末已背书未到期的应收票据减少
租赁负债44.02报告期内租赁资产增加
递延所得税负债-73.42报告期内交易性金融资产公允价值变动收益 减少
其他收益517.56报告期内计入当期损益的政府补助增加
投资收益57.46报告期内投资收益增加
公允价值变动收益-112.04报告期未到账理财收益减少
信用减值损失-83.20报告期末计提坏账准备增加
资产减值损失-56.01报告期内存货跌价准备增加
营业外支出-88.74报告期内营业外支出减少
所得税费用52.58报告期内利润增加
经营活动产生的现金流量净额145.25报告期内支付其他与经营活动有关的现金减 少。
筹资活动产生的现金流量净额-4,446.50支付其他与筹资活动有关的现金增加。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数21,273报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
辰欣科技集团有限公司境内非国有 法人118,891,08026.26/质押63,3 00,0 00
北海辰昕创业投资有限 公司境内非国有 法人46,782,12010.33/无/
四川科伦药业股份有限 公司境内非国有 法人45,335,30010.01/无/
石家庄四药有限公司境内非国有 法人27,661,4416.11/无/
天津乾鼎企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人26,539,6505.86/无/
庞冠丽境内自然人4,506,6001.00/无/
包头市龙邦贸易有限责 任公司其他3,773,0000.83/质押3,77 3,00 0
杜振新境内自然人3,639,0000.80/无/
全国社保基金五零二组 合其他3,611,8000.80/无/
基本养老保险基金二一 零八组合其他3,298,4000.73/无/
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
辰欣科技集团有限公司118,891,080人民币普通 股118,891,080
北海辰昕创业投资有限 公司46,782,120人民币普通 股46,782,120
四川科伦药业股份有限 公司45,335,300人民币普通 股45,335,300
石家庄四药有限公司27,661,441人民币普通 股27,661,441
天津乾鼎企业管理合伙 企业（有限合伙）26,539,650人民币普通 股26,539,650
庞冠丽4,506,600人民币普通 股4,506,600
包头市龙邦贸易有限责 任公司3,773,000人民币普通 股3,773,000
杜振新3,639,000人民币普通 股3,639,000
全国社保基金五零二组 合3,611,800人民币普通 股3,611,800
基本养老保险基金二一 零八组合3,298,400人民币普通 股3,298,400
上述股东关联关系或一 致行动的说明杜振新先生担任辰欣科技集团执行董事及法定代表人，通过辰欣科技 集团间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占辰欣药业总股本的 23.80%。杜振新先生为辰欣药业实际控制人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金937,039,700.37983,389,232.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,719,739,153.741,637,645,016.54
衍生金融资产　　
应收票据345,192,052.30473,448,574.28
应收账款850,466,753.75740,504,940.07
应收款项融资183,685,750.09148,845,664.79
预付款项126,598,633.63115,787,273.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,562,167.714,235,889.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货702,097,282.70708,215,442.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产134,221,976.0383,121,250.00
其他流动资产144,835,271.2674,613,784.96
流动资产合计5,154,438,741.584,969,807,069.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,878,969.935,852,672.28
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产80,000.0080,000.00
投资性房地产4,972,501.755,006,266.45
固定资产1,273,912,349.471,316,626,393.06
在建工程178,282,712.5166,676,052.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,183,480.077,376,336.75
无形资产210,697,166.21211,597,484.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,792,941.871,906,771.84
递延所得税资产73,974,791.7779,826,253.20
其他非流动资产639,981,975.74673,082,852.71
非流动资产合计2,402,756,889.322,368,031,083.74
资产总计7,557,195,630.907,337,838,152.94
流动负债：　　
短期借款66,288,152.2034,804,905.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据27,000,000.0067,000,000.00
应付账款465,913,472.52401,006,712.92
预收款项934,783.36　
合同负债98,269,551.39100,160,847.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬89,007,617.3683,511,071.92
应交税费68,241,208.7591,245,894.63
其他应付款416,568,577.02284,459,472.52
其中：应付利息　　
应付股利1,333,485.001,333,485.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,429,573.623,337,161.88
其他流动负债191,142,414.35304,393,954.67
流动负债合计1,425,795,350.571,369,920,021.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款128,500,000.00128,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,807,348.194,032,186.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益45,357,268.9456,253,558.68
递延所得税负债3,369,075.9312,677,059.44
其他非流动负债8,793,223.91　
非流动负债合计191,826,916.97201,462,804.33
负债合计1,617,622,267.541,571,382,826.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）452,775,129.00452,775,129.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,922,089,393.541,919,064,596.20
减：库存股81,405.4781,405.47
其他综合收益-925,369.09-2,689,946.76
专项储备　　
盈余公积226,676,500.00226,676,500.00
一般风险准备　　
未分配利润3,294,474,152.193,131,610,934.23
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,895,008,400.175,727,355,807.20
少数股东权益44,564,963.1939,099,519.62
所有者权益（或股东权益）合 计5,939,573,363.365,766,455,326.82
负债和所有者权益（或股东 权益）总计7,557,195,630.907,337,838,152.94

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,148,946,834.251,134,403,107.24
其中：营业收入1,148,946,834.251,134,403,107.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本954,816,641.05964,572,895.04
其中：营业成本434,450,480.81420,946,798.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,004,530.1115,684,142.18
销售费用340,416,712.34374,768,037.06
管理费用76,351,112.2770,338,172.73
研发费用100,074,377.5291,770,882.19
财务费用-10,480,572.00-8,935,137.92
其中：利息费用1,348,244.491,122,302.67
利息收入12,050,671.279,822,878.32
加：其他收益19,928,778.053,227,011.95
投资收益（损失以“-”号填列）10,844,203.156,887,110.79
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　277,190.61
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-2,075,862.8017,247,417.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,543,531.19-6,846,746.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-30,325,909.56-19,437,999.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,519,301.4442,615.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）182,477,172.29170,949,622.20
加：营业外收入1,321,616.041,279,840.71
减：营业外支出104,001.51923,383.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）183,694,786.82171,306,079.13
减：所得税费用21,513,432.4014,100,039.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）162,181,354.42157,206,040.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）162,181,354.42157,206,040.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）162,863,217.96155,850,307.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-681,863.541,355,732.81
六、其他综合收益的税后净额1,764,577.6717,602.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额1,764,577.6717,602.89
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益1,764,577.6717,602.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额1,764,577.6717,602.89
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额163,945,932.09157,223,642.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额164,627,795.63155,867,910.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额-681,863.541,355,732.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.360.34
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.34
公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：辰欣药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金887,306,146.01955,357,247.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　322,196.00
收到其他与经营活动有关的现金36,908,871.1215,804,769.34
经营活动现金流入小计924,215,017.13971,484,212.82
购买商品、接受劳务支付的现金233,514,291.55246,930,970.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金105,033,661.47100,951,467.09
支付的各项税费129,191,129.60142,111,625.23
支付其他与经营活动有关的现金211,444,287.97381,577,463.11
经营活动现金流出小计679,183,370.59871,571,526.24
经营活动产生的现金流量净额245,031,646.5499,912,686.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　21,240.82
取得投资收益收到的现金10,844,203.159,956,857.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额48,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金630,000,000.00960,842,240.49
投资活动现金流入小计640,892,203.15970,820,339.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,324,399.616,356,436.67
投资支付的现金　770,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金834,006,643.841,149,837,722.36
投资活动现金流出小计862,331,043.451,156,964,159.03
投资活动产生的现金流量净额-221,438,840.30-186,143,819.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金3,103,737.60　
筹资活动现金流入小计33,103,737.60　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,348,244.491,106,249.99
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金101,767,928.07433,670.49
筹资活动现金流出小计103,116,172.561,539,920.48
筹资活动产生的现金流量净额-70,012,434.96-1,539,920.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响70,096.85-142,429.00
五、现金及现金等价物净增加额-46,349,531.87-87,913,482.81
加：期初现金及现金等价物余额983,389,232.24995,682,471.84
六、期末现金及现金等价物余额937,039,700.37907,768,989.03

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:辰欣药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金752,128,027.23811,283,802.53
交易性金融资产1,713,739,153.741,630,815,016.54
衍生金融资产　　
应收票据278,068,252.03396,895,429.40
应收账款753,122,105.99684,998,603.12
应收款项融资158,389,978.14120,312,818.37
预付款项90,788,808.09105,270,574.75
其他应收款3,921,311.613,125,421.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货535,989,871.46556,749,019.98
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产134,221,976.0383,121,250.00
其他流动资产140,830,120.7670,993,356.16
流动资产合计4,561,199,605.084,463,565,292.65
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资177,745,699.15163,745,699.15
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产80,000.0080,000.00
投资性房地产4,972,501.755,006,266.45
固定资产1,066,387,872.061,102,502,854.51
在建工程148,745,621.9346,301,975.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,472,026.984,472,026.98
无形资产133,752,142.69134,090,837.01
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产60,194,782.4970,992,994.98
其他非流动资产616,919,292.79656,283,963.93
非流动资产合计2,213,269,939.842,183,476,618.92
资产总计6,774,469,544.926,647,041,911.57
流动负债：　　
短期借款54,288,152.2022,804,905.29
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据27,000,000.0067,000,000.00
应付账款408,132,773.68379,436,414.10
预收款项　　
合同负债83,472,485.8183,279,256.36
应付职工薪酬83,555,634.3078,146,878.77
应交税费54,720,411.0272,585,771.54
其他应付款384,099,317.68273,277,345.84
其中：应付利息　　
应付股利1,333,485.001,333,485.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,812,727.191,812,727.19
其他流动负债157,258,010.36267,630,440.96
流动负债合计1,254,339,512.241,245,973,740.05
非流动负债：　　
长期借款128,500,000.00128,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,529,081.782,529,081.78
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益29,655,900.7530,743,398.87
递延所得税负债1,985,260.4111,255,834.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计162,670,242.94173,028,314.86
负债合计1,417,009,755.181,419,002,054.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）452,775,129.00452,775,129.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,865,351,469.191,865,351,469.19
减：库存股81,405.4781,405.47
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积226,676,500.00226,676,500.00
未分配利润2,812,738,097.022,683,318,163.94
所有者权益（或股东权益）合 计5,357,459,789.745,228,039,856.66
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,774,469,544.926,647,041,911.57
（未完）
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