传化智联(002010):年度关联方资金占用专项审计报告

 时间：2024年04月23日 11:06:06 中财网
原标题:传化智联:年度关联方资金占用专项审计报告





目 录


一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—8页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕3223号

传化智联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的传化智联公司管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。


一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解传化智联公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


二、管理层的责任
传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对传化智联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。


四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。


五、审计结论
我们认为，传化智联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定，如实反映了传化智联公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额 （不含利息）2023年度往来资 金的利息 （如有）2023年度偿还累计 发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因
浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款23.35347.48　323.2947.54销售商品
镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款0.50　　0.50　销售商品
传化集团有限公司母公司应收账款6.4313.68　19.720.39销售商品及固定资产
　　其他应收款　6,998.40　6,998.40　股权转让款
　　预付账款　32.92　20.4012.52购买商品
开化传化产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　194.04　194.04　销售商品
　　其他应收款　2,509.45　　2,509.45代收代付政府补助款[注3]
浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　10.14　10.14　销售商品及固定资产
杭州新传实业有限公司原浙江传化化学集团有限公司子公 司，本期减持，持有20%股权预付账款1,127.39　　1,127.39　购买商品
成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　48.32　48.32　销售商品及固定资产
杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款18.0011.60　29.60　销售商品
浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款　4.39　4.260.13销售商品
四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款　45.40　45.40　销售商品
杭州科融置业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款23.89　　15.238.66销售商品
杭州科筑投资开发有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款12.24152.00　152.0012.24提供劳务
浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　0.56　0.56　销售固定资产
浙江传化乡村发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　0.83　0.83　提供劳务及销售固定资产
杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款　1.00　1.00　押金保证金
杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制预付账款4.0972.07　4.2371.93购买商品
杭州科昇房地产开发有限公司徐冠巨为实际控制人，并担任董事应收账款　81.55　77.583.97提供劳务
杭州科谊房地产开发有限公司徐冠巨为实际控制人，并担任董事应收账款　110.73　55.5755.16提供劳务
合肥星宇化学有限责任公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款　8.50　6.801.70提供劳务
新安天玉有机硅有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款　0.37　0.37　提供劳务
浙江传化华洋化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之 子公司应收账款　7,804.92　7,802.882.04销售商品
浙江传化日用品有限公司同一实际控制人应收账款　65.80　65.80　销售商品
浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制预付账款　8.77　　8.77购买商品
浙江海源能源发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款　49.34　49.34　提供劳务
杭州传化科创股权投资基金合伙企 业(有限合伙)公司控股股东传化集团施加重大影 响的合伙企业其他应收款　39,988.80　39,988.80　股权转让款
第 4 页 共 8 页

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额 （不含利息）2023年度往来资 金的利息 （如有）2023年度偿还累计 发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因
浙江传化合成材料股份有限公司控股子公司其他应收款　3,000.00　3,000.00　补充流动资金及往来款
浙江传化涂料有限公司全资子公司其他应收款17,630.439,300.00753.2813,558.4914,125.22补充流动资金及往来款
浙江传化化学品有限公司全资子公司其他应收款48,466.286,675.81　3,418.7551,723.34补充流动资金及往来款
传化（香港）有限公司全资子公司其他应收款30,108.1937,178.56625.5325,534.7442,377.54补充流动资金及往来款
浙江传化天松新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款574.682,500.00　3,074.68　补充流动资金及往来款
传化物流集团有限公司全资子公司其他应收款86,990.97107,152.75806.34149,988.1644,961.90补充流动资金及往来款
菏泽传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款866.326.4326.4932.92866.32补充流动资金及往来款
哈尔滨传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款47,195.76256,614.891,403.09279,483.4325,730.31补充流动资金及往来款
福建省传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款122.770.011.2542.5381.50补充流动资金及往来款
漳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,702.643,508.7845.473,454.171,802.72补充流动资金及往来款
传化公路港建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款41,802.77728.441,283.351,891.6141,922.95补充流动资金及往来款
淄博传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款10,269.291,526.66331.211,006.1311,121.03补充流动资金及往来款
杭州传化运联科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,169.6213.3026.77941.44268.25补充流动资金及往来款
天津传化物流基地有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,495.585,430.34118.664,547.724,496.86补充流动资金及往来款
商丘传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,210.08100.06269.261,020.348,559.06补充流动资金及往来款
漯河传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,969.28437.2176.105,482.59　补充流动资金及往来款
浙江数链科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,650.36610.32241.567,006.283,495.96补充流动资金及往来款
宜宾传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　2,106.9222.3725.592,103.70补充流动资金及往来款
长春传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,995.783,985.20140.592,222.575,899.00补充流动资金及往来款
烟台传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款15,985.38118.69488.155,707.4010,884.82补充流动资金及往来款
浙江智联慧通科技有限公司全资子公司其他应收款5,458.334,802.57237.8210,267.27231.45补充流动资金及往来款
金华传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款400.612,407.188.212,215.22600.78补充流动资金及往来款
青岛恒琛置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款40,490.611,862.271,260.191,853.3741,759.70补充流动资金及往来款
青岛宝悦置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款61,332.711,579.301,896.383,205.4261,602.97补充流动资金及往来款
寿光传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,401.14-0.0128.761,429.89　补充流动资金及往来款
南京传化丁家庄公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款390.05　2.66392.71　补充流动资金及往来款
襄阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款195.923,550.0011.222,559.691,197.45补充流动资金及往来款
成都传化智联建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款17,405.8212,812.94553.9310,353.5420,419.15补充流动资金及往来款
吉林传化安广供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款101.68　　　101.68补充流动资金及往来款
第 5 页 共 8 页

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额 （不含利息）2023年度往来资 金的利息 （如有）2023年度偿还累计 发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因
郑州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款12,166.94590.68359.761,751.5111,365.87补充流动资金及往来款
寿光传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,627.792,189.4148.522,969.053,896.67补充流动资金及往来款
潍坊传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款951.453,657.6315.944,524.62100.40补充流动资金及往来款
扬州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,299.6146.77192.60239.376,299.61补充流动资金及往来款
临沂传化智慧产业园有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,705.652,377.70116.682,344.153,855.88补充流动资金及往来款
传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,553.733,605.48449.271,249.467,359.02补充流动资金及往来款
杭州传化旺载供应链发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,014.78201.0261.18174.231,102.75补充流动资金及往来款
黄石传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,175.68　93.54　3,269.22补充流动资金及往来款
杭州宏睿建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款2,103.2133.4948.801,584.58600.92补充流动资金及往来款
青岛传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,410.6115,372.06256.4717,331.264,707.88补充流动资金及往来款
山西传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款23,739.7924,268.23537.8348,545.85　补充流动资金及往来款
江西传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款19.87　　19.87　补充流动资金及往来款
传化陆鲸科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款7,532.5920,383.92263.6926,626.181,554.02补充流动资金及往来款
包头传化交投公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款19,258.814,000.15878.8622,451.421,686.40补充流动资金及往来款
传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　200.00　200.00　补充流动资金及往来款
贵阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,276.197,241.84357.645,660.4211,215.25补充流动资金及往来款
杭州传化数字物流发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款10.041,006.3030.6135.381,011.57补充流动资金及往来款
合肥传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款7,444.074,475.00650.319,593.492,975.89补充流动资金及往来款
黄石传化诚通公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,621.25400.00369.05　5,390.30补充流动资金及往来款
济南传化泉胜公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　200.00　200.00　补充流动资金及往来款
嘉兴传化智慧港科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款　44,000.00　44,000.00　补充流动资金及往来款
嘉兴传化智慧河港有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,127.12236.9934.57361.781,036.90补充流动资金及往来款
六安传化信实公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,053.80　477.50477.506,053.80补充流动资金及往来款
濮阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款5,137.22516.36162.02207.665,607.94补充流动资金及往来款
潜江传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,323.270.01108.67108.671,323.28补充流动资金及往来款
青岛传化盛世资产管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款700.0734.6221.8926.97729.61补充流动资金及往来款
青岛盛世宝璞置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款37,350.851,718.351,165.241,710.6538,523.79补充流动资金及往来款
沈阳传化陆港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,306.41120.00192.82　6,619.23补充流动资金及往来款
宿迁传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,625.692,150.00828.80　12,604.49补充流动资金及往来款
第 6 页 共 8 页

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来累计 发生金额 （不含利息）2023年度往来资 金的利息 （如有）2023年度偿还累计 发生金额2023年期末 往来资金余额往来形成原因
潍坊传化置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款10,216.11　　206.1110,010.00补充流动资金及往来款
温州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款5,242.591,300.00227.015,666.871,102.73补充流动资金及往来款
兖州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,436.65147.93199.25246.866,536.97补充流动资金及往来款
营口传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款10,441.62210.17836.12406.9711,080.94补充流动资金及往来款
浙江传化多式联运发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款809.70600.0028.4137.391,400.72补充流动资金及往来款
浙江传化功能新材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款　393,000.00　392,996.073.93补充流动资金及往来款
重庆传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,513.55200.00674.605,686.564,701.59补充流动资金及往来款
广东传化新材料有限公司全资子公司其他应收款　50.00　　50.00补充流动资金及往来款
浙江传化星光新材料有限公司全资子公司其他应收款　566.48　566.48　补充流动资金及往来款
浙江传化嘉易新材料有限公司全资子公司其他应收款　8,692.858.33　8,701.18补充流动资金及往来款
上海智联启科新能源汽车技术合伙企全（资有子公司的）子公司其他应收款　4,000.00　4,000.00　补充流动资金及往来款
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司全资子公司的子公司其他应收款　30.020.650.6230.05补充流动资金及往来款
天津传化融资租赁有限公司全资子公司的子公司其他应收款　33,134.02845.623,563.6030,416.04补充流动资金及往来款
襄阳传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款　2,000.0025.7122.652,003.06补充流动资金及往来款
郑州传化华商汇物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　11,615.59398.839,976.462,037.96补充流动资金及往来款
青岛传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款　10.000.1410.14　补充流动资金及往来款
日照传化交通公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　200.00　200.00　补充流动资金及往来款
滕州传化智慧产业园区发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款　180.394.324.43180.28补充流动资金及往来款
遵义传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　650.00　650.00　补充流动资金及往来款
杭州富阳传化智联物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　121.007.15128.15　补充流动资金及往来款
台州传化洲锽公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　20,300.00　20,300.00　补充流动资金及往来款
柳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　6,550.4211.96903.755,658.63补充流动资金及往来款
梅河口传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　4,750.0139.5332.304,757.24补充流动资金及往来款
哈尔滨传化投资有限公司全资子公司的子公司其他应收款　50.000.4250.410.01补充流动资金及往来款
哈尔滨承泽产业园开发有限公司全资子公司的子公司其他应收款　10.000.180.1610.02补充流动资金及往来款
安庆传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款　3,625.1038.283,663.38　补充流动资金及往来款
嘉兴传化智慧海港有限公司全资子公司的子公司其他应收款　4,965.0045.9338.344,972.59补充流动资金及往来款
第 7 页 共 8 页

　 中财网
各版头条