联特科技(301205):募集资金存放与实际使用情况审核报告
武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第2-00083号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 Beijing, China, 100083 邮编 100083 大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国 · 北 京 中国注册会计师： 二○二四年四月十九日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年12月28日经2020年第三次临时股东大会审议通过。2022年9月26日公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行武汉分行营业部、中国工商银行武汉软件园支行、交通银行武汉东募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2022年9月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,786.46万元置换截至2022年8月31日已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《武汉联特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第2-00499号）。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)结余募集资金使用情况 本年度公司不存在结余募集资金使用情况。 (六)超募资金使用情况 2022年9月6日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,802.00万股，每股面值1元，募集资金存放与实际使用情况的专项报告 每股发行价格为人民币40.37元，募集资金总额为人民币72,746.74万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,990.49万元后，募集资金净额为人民币65,756.25万元，其中超募资金为人民币5,784.96万元（含超募资金5,764.25万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续费）。 公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》。公司拟建设创新中心项目，项目总投资额为15,000万元人民币，其中使用超募资金金额为5,784.96万元人民币，建设周期为12个月。截止2023年12月31日，公司超募资金已使用4,587.46万元，余额均存放在募集资金账户。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 本年度公司除使用15,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理外其余8,946.50万元募集资金均存放于募集资金专户。 (八)募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 (九)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 本年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 截止2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截止2023年12月31日，公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 武汉联特科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
募集资金实际存放与使用情况的专项报告 中财网
 |