[一季报]钢研高纳(300034):2024年一季度报告

时间:2024年04月23日 11:46:05 中财网
原标题:钢研高纳:2024年一季度报告

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2024-021 北京钢研高纳科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)798,595,487.11620,967,240.4328.61%
归属于上市公司股东的净利 润(元)94,756,445.6860,070,985.5757.74%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)92,295,270.0355,299,644.9166.90%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-392,503,981.83-435,804,589.329.94%
基本每股收益(元/股)0.12230.076859.24%
稀释每股收益(元/股)0.12230.077458.01%
加权平均净资产收益率2.78%1.90%0.88%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)7,204,183,859.027,220,168,976.12-0.22%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)3,450,660,441.783,355,522,109.672.84%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)112,308.11 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)307,877.20 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-44,077.04 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目2,664,335.42 
减:所得税影响额456,066.55 
少数股东权益影响额(税后)123,201.49 
合计2,461,175.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
货币资金减少 43.52%,主要为采购付款多于销售回款所致; 应收票据减少30.11%,主要为票据到期收款所致;
应收账款增加37.19%,主要为销售规模扩大所致;
在建工程增加138.24%,主要为存量固定资产投资项目本期加快投资所致; 应付职工薪酬减少68.66%,主要为支付期初应付工资所致; 税金及附加增加60.51%,主要为销售规模扩大所致;
销售费用增加148.37%,主要为销售规模扩大以及开拓国际市场所致; 研发费用增加30.27%,主要为加大研发投入所致;
其他收益增加61.7%,主要为本期享受增值税加计递减政策所致; 信用减值损失增加124.2%,主要为应收账款增加导致按照预期信用损失率计算的坏账准备增加所致; 资产减值损失增加123.82%,主要为按照预期信用损失率计算的合同资产坏账准备增加所致; 所得税费用增加123.99%,主要为本期利润增长所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,688报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中国钢研科技 集团有限公司国有法人40.38%312,962,795. 000.00不适用0.00
国新投资有限 公司国有法人4.78%37,085,344.0 00.00不适用0.00
中国工商银行 股份有限公司 -华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金境内非国有法 人2.09%16,198,209.0 00.00不适用0.00
香港中央结算 有限公司境外法人1.82%14,070,360.0 00.00不适用0.00
中国建设银行 股份有限公司 -易方达国防 军工混合型证 券投资基金境内非国有法 人1.63%12,652,250.0 00.00不适用0.00
王兴雷境内自然人1.38%10,710,648.0 08,032,986.00不适用0.00
华夏人寿保险 股份有限公司 -自有资金境内非国有法 人1.25%9,707,902.000.00不适用0.00
中国农业银行 股份有限公司 -南方军工改 革灵活配置混 合型证券投资 基金境内非国有法 人1.25%9,692,101.000.00不适用0.00
中国工商银行 股份有限公司 -易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金境内非国有法 人1.17%9,052,687.000.00不适用0.00
魏丽华境内自然人1.04%8,070,307.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中国钢研科技集团有限公司312,962,795.00人民币普通股312,962,795. 00   
国新投资有限公司37,085,344.00人民币普通股37,085,344.0 0   
中国工商银行股份有限公司-华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金16,198,209.00人民币普通股16,198,209.0 0   
香港中央结算有限公司14,070,360.00人民币普通股14,070,360.0 0   
中国建设银行股份有限公司-易 方达国防军工混合型证券投资基 金12,652,250.00人民币普通股12,652,250.0 0   
华夏人寿保险股份有限公司-自 有资金9,707,902.00人民币普通股9,707,902.00   
中国农业银行股份有限公司-南 方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金9,692,101.00人民币普通股9,692,101.00   
中国工商银行股份有限公司-易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金9,052,687.00人民币普通股9,052,687.00   
魏丽华8,070,307.00人民币普通股8,070,307.00   
中国建设银行股份有限公司-博 时军工主题股票型证券投资基金7,504,432.00人民币普通股7,504,432.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)魏丽华通过普通证券账户持有0股,通过华福证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有8,070,307股,合计持有8,070,307 股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况    
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股期初转融通出借股份且 尚未归还期末普通账户、信用账 户持股期末转融通出借股份且 尚未归还

 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国工商 银行股份 有限公司 -易方达 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金6,415,2670.83%444,1000.06%9,052,687 .001.17%578,9000.07%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
尹法杰85,335.0085,335.000.000.00不适用不适用
中国钢研科技 集团有限公司25,931,928.0 025,931,928.0 00.000.00不适用不适用
合计26,017,263.0 026,017,263.0 00.000.00  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、限售股份上市流通
(1)股权激励限售股份上市流通
2024年1月3日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关
规定,公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就,对首次授予限制性股票时暂缓
授予的1名激励对象第三个解除限售期的85,335股限制性股票进行解除限售,本次限售股份已于2024年1月10日上市
流通。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)向特定对象发行股票之限售股份上市流通
公司于2021年向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期即将届满,由于公司实施了2023年权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派实施后,中国钢研锁定的股份数量由16,207,455股增至
25,931,928股。本次限售股份已于2024年4月1日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、续聘年审会计师事务所
2024年1月3日和2024年1月19日,公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审
计机构。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年1月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、独立董事辞职暨补选独立董事
2024年4月3日和2024年4月19日,公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》,经2024年第二次临时股东大会选举产生了公司新任独立董事
庄仁敏女士。具体内容详见公司于2024年4月4日、2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京钢研高纳科技股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金547,228,731.71968,850,288.40
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据681,027,135.04974,404,307.05
应收账款1,546,945,086.061,127,608,835.94
应收款项融资46,894,586.9750,070,859.22
预付款项43,042,040.6135,363,418.21
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,252,221.7318,623,569.29
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货1,793,964,175.301,634,588,001.41
其中:数据资源  
合同资产177,500,901.11163,525,536.41
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产72,136,191.5959,591,477.21
流动资产合计4,924,991,070.125,032,626,293.14
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资182,745,168.91188,879,766.52
其他权益工具投资39,100,082.9939,100,082.99
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,014,636,389.451,024,303,359.32
在建工程250,083,831.31104,973,009.63
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产76,085,937.7261,284,994.24
无形资产172,042,793.30176,343,955.63
其中:数据资源  
开发支出11,623,992.3210,312,659.57
其中:数据资源  
商誉320,089,968.79320,089,968.79
长期待摊费用11,726,636.1413,691,861.55
递延所得税资产48,431,837.5348,457,006.08
其他非流动资产152,626,150.44200,106,018.66
非流动资产合计2,279,192,788.902,187,542,682.98
资产总计7,204,183,859.027,220,168,976.12
流动负债:  
短期借款267,400,000.00255,691,441.49
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,075,740,809.571,128,486,704.73
应付账款796,968,044.60811,271,625.48
预收款项0.000.00
合同负债335,444,556.96298,846,174.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬30,302,083.7396,673,581.27
应交税费34,053,615.2045,618,994.51
其他应付款20,058,914.4817,948,227.96
其中:应付利息0.000.00
应付股利145,661.60145,661.60
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债67,773,021.7567,943,547.73
其他流动负债107,864,335.19148,141,033.38
流动负债合计2,735,605,381.482,870,621,331.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款318,382,025.75318,565,654.39
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债56,527,287.0141,333,889.41
长期应付款150,093,357.45172,493,686.01
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债2,367,030.002,367,030.00
递延收益40,760,147.2043,424,482.62
递延所得税负债44,300,396.7644,501,302.74
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计612,430,244.17622,686,045.17
负债合计3,348,035,625.653,493,307,376.61
所有者权益:  
股本775,137,713.00775,137,713.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积944,540,928.26944,396,106.05
减:库存股1,606,377.761,606,377.76
其他综合收益1,140,005.551,140,005.55
专项储备2,131,896.841,894,832.62
盈余公积179,426,216.60179,426,216.60
一般风险准备  
未分配利润1,549,890,059.291,455,133,613.61
归属于母公司所有者权益合计3,450,660,441.783,355,522,109.67
少数股东权益405,487,791.59371,339,489.84
所有者权益合计3,856,148,233.373,726,861,599.51
负债和所有者权益总计7,204,183,859.027,220,168,976.12
法定代表人:孙少斌 主管会计工作负责人:杨杰 会计机构负责人:王逸夫 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入798,595,487.11620,967,240.43
其中:营业收入798,595,487.11620,967,240.43
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本648,436,143.19535,962,861.18
其中:营业成本533,775,970.86443,650,702.84
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,548,590.004,079,878.71
销售费用15,349,958.896,180,268.12
管理费用55,751,921.6151,502,276.72
研发费用32,600,133.1325,024,235.54
财务费用4,409,568.705,525,499.25
其中:利息费用5,174,792.436,600,816.41
利息收入1,964,095.883,121,894.92
加:其他收益10,126,356.186,262,425.69
投资收益(损失以“-”号填 列)-5,534,597.61-6,870,634.34
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-6,134,597.61-6,935,990.74
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填 列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-398,197.24-177,605.38
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-155,003.03650,662.82
资产处置收益(损失以“-”号 填列)112,308.110.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)154,310,210.3384,869,228.04
加:营业外收入3,079.825,800.16
减:营业外支出47,156.8614,295.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)154,266,133.2984,860,732.48
减:所得税费用25,489,035.8311,379,686.75
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)128,777,097.4673,481,045.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)128,777,097.4673,481,045.73
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润94,756,445.6860,070,985.57
2.少数股东损益34,020,651.7813,410,060.16
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额128,777,097.4673,481,045.73
归属于母公司所有者的综合收益总 额94,756,445.6860,070,985.57
归属于少数股东的综合收益总额34,020,651.7813,410,060.16
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.12230.0768
(二)稀释每股收益0.12230.0774
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙少斌 主管会计工作负责人:杨杰 会计机构负责人:王逸夫 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金546,232,140.76184,985,028.35
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,914,734.1313,286,425.65
收到其他与经营活动有关的现金1,782,323.39-2,568,913.15
经营活动现金流入小计551,929,198.28195,702,540.85
购买商品、接受劳务支付的现金686,277,526.76387,160,171.72
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金185,580,850.99176,293,230.35
支付的各项税费58,915,402.8340,897,057.73
支付其他与经营活动有关的现金13,659,399.5327,156,670.37
经营活动现金流出小计944,433,180.11631,507,130.17
经营活动产生的现金流量净额-392,503,981.83-435,804,589.32
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金600,000.003,467,071.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额240.001,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金52,707,362.49 
投资活动现金流入小计53,307,602.493,468,671.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金77,340,794.7869,068,412.61
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计77,340,794.7869,068,412.61
投资活动产生的现金流量净额-24,033,192.29-65,599,740.71
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金37,400,000.0064,986,803.11
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00 
筹资活动现金流入小计67,400,000.0064,986,803.11
偿还债务支付的现金50,000,000.00-1,537,071.10
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,893,545.655,959,761.11
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金8,222,305.09587,377.00
筹资活动现金流出小计66,115,850.745,010,067.01
筹资活动产生的现金流量净额1,284,149.2659,976,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-415,253,024.86-441,427,593.93
加:期初现金及现金等价物余额936,102,920.021,012,592,837.58
六、期末现金及现金等价物余额520,849,895.16571,165,243.65
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年04月22日

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