[担保]闻泰科技(600745):2024年度担保计划
|
时间：2024年04月23日 12:21:23 中财网 |
|
原标题:
闻泰科技:关于2024年度担保计划的公告
证券代码：600745 证券简称：
闻泰科技 公告编号：临 2024-031 转债代码：110081 转债简称：
闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于2024年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司
● 2024年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5亿元
● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 241.20亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 280亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。
（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024年 4月 22日召开了公司第十一届董事会第三十三次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
详见附表。
二、被担保人基本情况
（一）闻泰通讯股份有限公司
| 统一社会信用代码 | 91330400796499029Y |
| 法定代表人 | 肖学兵 |
| 注册资本 | 73000万元人民币 |
| 成立日期 | 2006年12月31日 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城） |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移
动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通
信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元
器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料
研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；
玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租
赁；通信终端产品及其配件生产（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节
目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
截止 2023年 12月 31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 68.20亿元，负债总额 55.70亿元，净资产 12.49亿元；2023年度营业收入 99.19亿元，净利润0.19亿元。
截止 2024年 3月 31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额 61.07亿元，负债总额 48.82亿元，净资产 12.25亿元；2024年 1-3月营业收入 35.97亿元，净利润-0.25亿元。
（二）昆明闻泰通讯有限公司
| 统一社会信用代码 | 91530100MA6NRB2A0E |
| 法定代表人 | 管春国 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年04月30日 |
| 注册地址 | 云南省昆明高新区高新大道6666号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目:通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销
售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;卫星移动通信
终端销售;5G通信技术服务;网络与信息安全软件开发;信息技
术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;集成电路设计;软件开
发;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;智能车载设
备销售;可穿戴智能设备销售;智能基础制造装备销售;专业设计
服务;软件销售;图文设计制作;网络技术服务;电子元器件与机
电组件设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制
造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载
设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品
制造;其他电子器件制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费
设备销售;可穿戴智能设备制造;智能家庭网关制造;虚拟现实设
备制造;光通信设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）。 |
截止 2023年 12月 31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 53.91亿元，负债总额 41.19亿元，净资产 12.73亿元；2023年度营业收入 152.51亿元，净利润0.13亿元。
截止 2024年 3月 31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额 39.93亿元，负债总额 27.31亿元，净资产 12.62亿元；2024年 1-3月营业收入 0.11亿元，净利润-0.10亿元。
（三）昆明闻讯实业有限公司
| 统一社会信用代码 | 91530100MA6PAJ7L3F |
| 法定代表人 | 方建锋 |
| 注册资本 | 130000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年01月14日 |
| 注册地址 | 云南省昆明高新区高新大道6666号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制
造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电
路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用
材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制
造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网
络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出
口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G通信技术服
务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；
电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子
元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片
及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传
输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
截止 2023年 12月 31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 79.29亿元，负债总额 69.56亿元，净资产 9.73亿元；2023年度营业收入 121.95亿元，净利润 0.94亿元。
截止 2024年 3月 31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 71.37亿元，负债总额 63.15亿元，净资产 8.22亿元；2024年 1-3月营业收入 42.79亿元，净利润-1.51亿元。
（四）嘉兴永瑞电子科技有限公司
| 统一社会信用代码 | 9133040230744188X3 |
| 法定代表人 | 肖学兵 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2014年06月27日 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777号3幢2#厂房3层 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
销售；家用电器销售；家用电器制造；影视录放设备制造；音
响设备制造；音响设备销售；通讯设备销售；塑料制品销售；
玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；移动
电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导
体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。 |
截止 2023年 12月 31日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额 5.40亿元，负债总额 9.44亿元，净资产-4.04亿元；2023年度营业收入 11.26亿元，净利润-3.64亿元。
截止 2024年 3月 31日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额 7.19亿元，负债总额 11.65亿元，净资产-4.46亿元；2024年 1-3月营业收入 2.71亿元，净利润-0.42亿元。
（五）
闻泰科技（无锡）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91320214MA1XTJ9U15 |
| 法定代表人 | 吴联台 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年01月18日 |
| 注册地址 | 无锡市新吴区长江南路11号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字
集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的
研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、
电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计
安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图
文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动） |
截止 2023年 12月 31日，
闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 70.77亿元，负债总额 60.83亿元，净资产 9.94亿元；2023年度营业收入 202.51亿元，净利润 4.73亿元。
截止 2024年 3月 31日，
闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 71.95亿元，负债总额 63.59亿元，净资产 8.36亿元；2024年 1-3月营业收入 36.82亿元，净利润-1.58亿元。
（六）
闻泰科技（深圳）有限公司
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G6JD24J |
| 法定代表人 | 颜运兴 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年05月14日 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一
层 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、
数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其
材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开
发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方
可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通
信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电
子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产 |
截止 2023年 12月 31日，
闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 71.99亿元，负债总额 66.47亿元，净资产 5.51亿元；2023年度营业收入 216.27亿元，净利润 0.05亿元。
截止 2024年 3月 31日，
闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 65.92亿元，负债总额 60.19亿元，净资产 5.73亿元；2024年 1-3月营业收入 48.69亿元，净利润 0.20亿元。
（七）Wingtech Group (HongKong) Limited
| 注册资本 | 1万港币，后追加注册资本1.5亿美元 |
| 成立日期 | 2010-10-15 |
| 注册地址 | UNIT 1802, 18/F., PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD, TSIM
SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 贸易 |
截止2023年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额113.13亿元，负债总额 106.91亿元，净资产 6.22亿元；2023年度营业收入 559.58亿元，净利润 1.16亿元。
截止 2024年 3月 31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额 120.25亿元，负债总额 112.48亿元，净资产 7.76亿元；2024年 1-3月营业收入 173.15亿元，净利润 1.54亿元。
（八）黄石闻泰通讯有限公司
| 统一社会信用代码 | 91420200MA49PKDJ1Y |
| 法定代表人 | 杨立强 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 |
| 成立日期 | 2021年03月12日 |
| 注册地址 | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄金山汪仁镇新城路东18号 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模
具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制
造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭
消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软
硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用
材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；
电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空
镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计
施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；
电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品
零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能
硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备
销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零 |
| | 部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真
空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计
算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
截止 2023年 12月 31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额 20.08亿元，负债总额 16.95亿元，净资产 3.13亿元；2023年度营业收入 30.75亿元，净利润 0.04亿元。
截止 2024年 3月 31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额 21.91亿元，负债总额 19.19亿元，净资产 2.72亿元；2024年 1-3月营业收入 5.90亿元，净利润-0.41亿元。
（九）上海闻泰电子科技有限公司
| 统一社会信用代码 | 913101017872403303 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2006年04月05日 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务,终端通讯设备及
电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶
制品的批发、进出口,相关技术研究、开发及相关产品技术进出
口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】 |
截止 2023年 12月 31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额 4.25亿元，负债总额 2.45亿元，净资产 1.80亿元；2023年度营业收入 4.55亿元，净利润0.67亿元。
截止 2024年 3月 31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额 4.22亿元，负债总额 2.56亿元，净资产 1.66亿元；2024年 1-3月营业收入 0.74亿元，净利润-0.15亿元。
（十）上海闻泰信息技术有限公司
| 统一社会信用代码 | 91310107MA1G0CF520 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 成立日期 | 2016年12月28日 |
| 注册地址 | 上海市普陀区云岭东路89号2111-L室 |
| 主要股东 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
计算机专业领域的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除
卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算
机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】 |
截止 2023年 12月 31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额 7.99亿元，负债总额 1.75亿元，净资产 6.24亿元；2023年度营业收入 8.21亿元，净利润1.29亿元。
截止 2024年 3月 31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额 7.76亿元，负债总额 1.67亿元，净资产 6.10亿元；2024年 1-3月营业收入 1.02亿元，净利润-0.19亿元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、担保的必要性和合理性
本公司为全资子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。
五、董事会意见
公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 300亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.72%，无逾期担保。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
附表：担保基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方
持股比
例 | 被担保方最
近一期资产
负债率 | 截至目前
担保余额
（亿元） | 本次新增担
保额度
（亿元） | 担保额度占上
市公司最近一
期净资产比例 | 担保预计
有效期 | 是否关联
担保 | 是否有
反担保 |
| 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 闻泰科技 | 闻泰通讯股份有限公司 | 100% | 81.67% | 56.75 | 60.00 | 16.14% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 100% | 76.41% | 31.75 | 32.00 | 8.61% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 昆明闻讯实业有限公司 | 100% | 87.73% | 15.00 | 22.00 | 5.92% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 嘉兴永瑞电子科技有限公司 | 100% | 174.81% | 1.00 | 1.00 | 0.27% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 闻泰科技（无锡）有限公司 | 100% | 85.95% | 35.65 | 40.00 | 10.76% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 闻泰科技（深圳）有限公司 | 100% | 92.33% | 58.10 | 65.00 | 17.49% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | Wingtech Group (HongKong) Limited | 100% | 94.50% | 29.75 | 30.00 | 8.07% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 100% | 84.41% | 12.00 | 25.00 | 6.73% | 注 2 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 闻泰科技 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 100% | 57.65% | 0.60 | 2.50 | 0.67% | 注 2 | 否 | 否 |
| 闻泰科技 | 上海闻泰信息技术有限公司 | 100% | 21.90% | 0.60 | 2.50 | 0.67% | 注 2 | 否 | 否 |
注 1：控股子公司内部根据实际需要进行担保额度调剂，资产负债率 70%以上的控股子公司内部调剂，资产负债率 70%以下的控股子公司内部调剂。
注 2：担保额度期限自公司 2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。
注 3：占上市公司最近一期净资产比例根据 2023年末归属于上市公司股东的净资产计算。
中财网
