[一季报]太原重工(600169):太原重工2024年第一季度报告

 时间：2024年04月23日 12:26:40 中财网

原标题:太原重工:太原重工2024年第一季度报告

证券代码：600169 证券简称：太原重工
太原重工股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,727,785,627.70-11.19
归属于上市公司股东的净利润25,765,558.90-28.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-4,113,945.11-213.59
经营活动产生的现金流量净额197,975,963.88148.55
基本每股收益（元/股）0.0076-29.63
稀释每股收益（元/股）0.0076-28.97
加权平均净资产收益率（%）0.49减少0.22个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产32,623,537,211.6532,047,879,283.241.80
归属于上市公司股东的 所有者权益5,245,030,031.895,225,474,000.430.37
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分22,552.33　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外17,593,580.76　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益7,741,249.70　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
非经常性损益项目本期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,046,392.65　
其他符合非经常性损益定义的损益项目339,703.05　
减：所得税影响额94,674.70　
少数股东权益影响额（税后）2,769,299.78　
合计29,879,504.01　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
其他应收款-82.68本期收到转让百色市能裕新能源有限公 司股权转让价款
使用权资产不适用本期新增设备、房屋建筑物租赁，确认使 用权资产
一年内到期的非流动负债58.25本期一年内到期的银行借款增加
租赁负债196.88本期新增设备、房屋建筑物租赁，确认租 赁负债
税金及附加-42.90本期太原重工轨道交通设备有限公司出 口收入占比增加，应交增值税减少，附加 税减少
研发费用37.67本期研发项目研究阶段支出增加
其他收益-31.09本期确认政府补助收益减少
支付的各项税费-64.57本期缴纳增值税减少
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金456.09本期在建项目支付的现金增加
取得借款收到的现金-49.41公司调整长短期债务结构，短期借款占比 降低，本期新增银行短期借款减少
偿还债务支付的现金-45.77公司调整长短期债务结构，短期借款占比 降低，本期偿还银行短期借款减少

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数109,359报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
太原重型机械集团有限 公司国有 法人1,630,254,22548.220无0
山西省旅游投资控股集 团有限公司国有 法人32,622,4000.960无0
河南省兆腾投资集团有 限公司未知18,603,0890.550无0
香港中央结算有限公司未知15,831,1620.470无0
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基 金未知7,311,9000.220无0
霍旭光未知7,145,7000.210无0
嘉实基金－农业银行－ 嘉实中证金融资产管理 计划未知6,757,1000.200无0
周国华未知5,800,0000.170无0
赵传民未知5,366,9000.160无0
陈晓强未知5,244,6130.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
太原重型机械集团有限公司1,630,254,225人民币普通股1,630,254,225　　　
山西省旅游投资控股集团有限公司32,622,400人民币普通股32,622,400　　　
河南省兆腾投资集团有限公司18,603,089人民币普通股18,603,089　　　
香港中央结算有限公司15,831,162人民币普通股15,831,162　　　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资 基金7,311,900人民币普通股7,311,900　　　
霍旭光7,145,700人民币普通股7,145,700　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划6,757,100人民币普通股6,757,100　　　
周国华5,800,000人民币普通股5,800,000　　　
赵传民5,366,900人民币普通股5,366,900　　　
陈晓强5,244,613人民币普通股5,244,613　　　

上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，太重集团为本公司控股股东
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）截至本报告期末，上述股东中山西省旅游投资控股集团有限 公司通过开展转融通证券出借业务，期末转融通出借股份且 尚未归还数为101,000股；招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证 券出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数为254,800 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
山西省旅游 投资控股集 团有限公司31,114,2000.921,197,8000.0432,622,4000.96101,0000.003
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金2,111,3000.06402,2000.017,311,9000.22254,8000.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,083,776,497.241,994,308,445.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据606,150,454.31720,073,290.62
应收账款6,542,584,829.716,574,977,555.53
应收款项融资243,887,944.86209,386,948.53
预付款项938,423,863.53760,569,664.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款120,171,377.92693,633,337.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货10,260,279,418.519,988,033,790.61
其中：数据资源　　
合同资产1,243,161,353.571,218,615,058.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,818,254.4254,461,878.31
流动资产合计22,103,253,994.0722,214,059,969.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款141,380,961.99133,769,119.16
长期股权投资37,624,439.7037,624,439.70
其他权益工具投资71,745,673.8572,308,057.76
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,334,706,562.533,402,017,439.02
在建工程1,415,636,382.761,335,870,196.66
项目2024年3月31日2023年12月31日
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产605,341,471.79　
无形资产1,226,518,181.481,262,400,343.17
其中：数据资源　　
开发支出776,857,193.24718,177,118.92
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,836,391.452,876,529.06
递延所得税资产148,206,484.50148,206,484.50
其他非流动资产2,759,429,474.292,720,569,585.76
非流动资产合计10,520,283,217.589,833,819,313.71
资产总计32,623,537,211.6532,047,879,283.24
流动负债：　　
短期借款3,056,060,000.003,479,288,009.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,832,196,365.912,830,143,142.25
应付账款5,479,831,245.185,692,817,482.71
预收款项　　
合同负债796,757,236.38800,325,179.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬69,075,456.0688,760,856.67
应交税费55,421,512.6955,831,109.09
其他应付款266,370,526.12230,949,557.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,907,288,974.993,101,061,704.70
其他流动负债192,417,686.95184,887,234.17
流动负债合计17,655,419,004.2816,464,064,276.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,217,623,721.347,303,176,413.99
项目2024年3月31日2023年12月31日
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债627,220,976.12211,270,641.76
长期应付款201,752,882.00174,926,427.75
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益380,968,457.03384,061,087.01
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,427,566,036.499,073,434,570.51
负债合计26,082,985,040.7725,537,498,846.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,380,982,500.003,380,982,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,228,535,129.952,225,616,917.28
减：库存股75,498,546.8764,669,515.00
其他综合收益-15,590,655.89-15,112,409.49
专项储备5,222,059.433,042,521.26
盈余公积271,985,763.88271,985,763.88
一般风险准备　　
未分配利润-550,606,218.61-576,371,777.50
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,245,030,031.895,225,474,000.43
少数股东权益1,295,522,138.991,284,906,436.19
所有者权益（或股东权益）合 计6,540,552,170.886,510,380,436.62
负债和所有者权益（或股东 权益）总计32,623,537,211.6532,047,879,283.24
公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,727,785,627.701,945,457,283.02
项目2024年第一季度2023年第一季度
其中：营业收入1,727,785,627.701,945,457,283.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,700,391,721.191,921,306,411.91
其中：营业成本1,406,396,316.961,632,349,792.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,736,202.1517,052,430.83
销售费用33,014,549.5826,846,113.14
管理费用65,781,913.1166,473,517.13
研发费用75,400,002.7254,769,763.07
财务费用110,062,736.67123,814,795.11
其中：利息费用108,299,155.40117,014,496.35
利息收入4,169,385.599,151,399.16
加：其他收益18,057,177.6226,202,651.66
投资收益（损失以“-”号填列）7,639,908.223,040,600.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,595,241.27-7,281,599.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-353,578.20-1,674,312.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）44,142,172.8844,438,210.43
加：营业外收入10,634,333.514,394,242.27
减：营业外支出3,587,940.861,556,711.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51,188,565.5347,275,740.82
减：所得税费用15,639,904.648,272,134.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）35,548,660.8939,003,605.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）35,548,660.8939,003,605.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以25,765,558.9036,091,197.98
项目2024年第一季度2023年第一季度
“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,783,101.992,912,407.91
六、其他综合收益的税后净额-478,246.40-186,602.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-478,246.40-186,602.48
1．不能重分类进损益的其他综合收益-562,383.91　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-562,383.91　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益84,137.51-186,602.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额84,137.51-186,602.48
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额35,070,414.4938,817,003.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额25,287,312.5035,904,595.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,783,101.992,912,407.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00760.0108
（二）稀释每股收益(元/股)0.00760.0107
公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,164,822,824.251,667,244,716.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
项目2024年第一季度2023年第一季度
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,816,238.3712,857,393.89
收到其他与经营活动有关的现金123,164,965.18159,598,530.24
经营活动现金流入小计2,300,804,027.801,839,700,641.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,565,513,262.541,261,353,984.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金310,528,864.00260,417,338.30
支付的各项税费28,578,553.1680,653,279.49
支付其他与经营活动有关的现金198,207,384.22157,622,314.31
经营活动现金流出小计2,102,828,063.921,760,046,916.86
经营活动产生的现金流量净额197,975,963.8879,653,724.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金83,579,197.8015,029,783.10
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,375.65　
投资活动现金流出小计83,580,573.4515,029,783.10
投资活动产生的现金流量净额-83,580,573.45-15,029,783.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,983,650,000.003,921,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26,826,454.25　
筹资活动现金流入小计2,010,476,454.253,921,000,000.00
项目2024年第一季度2023年第一季度
偿还债务支付的现金1,865,090,000.003,439,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,883,069.64156,419,970.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,829,031.87　
筹资活动现金流出小计1,991,802,101.513,595,499,970.85
筹资活动产生的现金流量净额18,674,352.74325,500,029.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,896,880.44-5,751,416.83
五、现金及现金等价物净增加额136,966,623.61384,372,553.46
加：期初现金及现金等价物余额1,325,529,437.441,447,985,169.98
六、期末现金及现金等价物余额1,462,496,061.051,832,357,723.44

公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 （未完）
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