[一季报]信立泰(002294):2024年一季度报告

 时间：2024年04月23日 12:46:39 中财网

原标题:信立泰:2024年一季度报告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2024-021 深圳信立泰药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 ?其他原因
　本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）1,090,969,117.78887,511,571.76887,511,571.7622.92%
归属于上市公司股 东的净利润（元）200,265,316.30210,947,894.80210,947,894.80-5.06%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）201,466,979.90190,290,710.43192,800,218.434.50%
经营活动产生的现 金流量净额（元）230,125,911.32125,382,415.26125,382,415.2683.54%
基本每股收益（元 /股）0.1800.19000.190-5.26%
稀释每股收益（元 /股）0.1800.19000.190-5.26%
加权平均净资产收 益率（%）2.47%2.62%2.62%-0.15%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）9,610,056,240.519,396,672,754.029,396,672,754.022.27%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）8,226,388,265.778,018,993,837.218,018,993,837.212.59%

根据证监会公告〔2023〕65号公告，执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》并调整上年度同期数据。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）-142,716.20　
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）6,035,913.76　
委托他人投资或管理资产的损益2,115,492.05　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-9,546,093.72　
减：所得税影响额361,399.60　
少数股东权益影响额（税 后）-697,140.11　
合计-1,201,663.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2024年一季度，公司实现收入 10.91亿元，同比增长 22.92%，创新药销售收入持续向好，信立坦营收增长，恩那罗进入医保目录后，正加速推进医院准入等工作。

报告期内，公司加大产品推广和创新研发投入，期间费用同比增长。

1. 应收款项融资本期期末较期初增加 10,146.53万元，增长 130.11%，主要系一季度较上年四季度营收规模增加 18,192.88万元，同期票据结算支付增加所致；
2. 预付款项本期期末较期初增加 2,842.26万元，增长 108.79%，主要系预付试验检验费增加所致；
3. 其他应收款期末较期初增加 807.52万元，增长 38.44%，主要系应收往来款及备用金款项增加所致；
4. 短期借款期末较期初减少 3,000.00万元，下降 75.00%，主要系本期偿还期初短期借款所致； 5. 应付职工薪酬期末较期初减少 6,741.12万元，下降 30.04%，主要系本期支付期初计提年终奖金所致；
6. 租赁负债期末较期初减少 446.93万元，下降 35.64%，主要系本期按照合同约定支付到期应付款项所致；
7. 销售费用本期较上年同期增加 10,244.63万元，增长 37.31%，主要系产品推广力度增加，推广费用增加；
8. 研发费用本期较上年同期增加 3,015.59万元，增长 38.95%，主要系研发项目临床前支出增加所致；
9. 财务费用本期较上年同期增长 490.40万元，增长 30.14%，主要系资金收益减少所致； 10. 其他收益本期较上年同期减少 672.20万元，下降 30.68%，主要系本期收到的政府补助资金减少所致；
11. 资产减值损失本期较上年同期增长 507.30万元，增长 100%，主要系本期对存货等资产计提减值所致；
12. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 2,163.17万元，下降 38.22%，主要系上年同期收到保证金较多所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 10,474.35万元，增长 83.54%，，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致；
14. 投资支付的现金本期较上年同期减少 21,590.47万元，下降 59.01%，主要系本期理财产品投资支付金额减少所致；
15. 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 12,020.49万元，下降 80.11%，主要系本期较上期债务规模减少所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,283报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性 质持股比 例（%）持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
信立泰药业有限 公司境外法 人56.99%635,279,380.000.00质押190,500,000.00
中信里昂资产管 理有限公司－客 户资金境外法 人4.69%52,300,800.000.00不适用0.00
深圳市润复投资 发展有限公司境内非 国有法 人2.02%22,465,952.000.00质押14,900,000.00
香港中央结算有 限公司境外法 人1.34%14,895,797.000.00不适用0.00
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法 人1.26%14,066,700.000.00不适用0.00
王国华境内自 然人0.85%9,462,713.000.00不适用0.00
全国社保基金一 一四组合其他0.78%8,737,908.000.00不适用0.00
中国农业银行股 份有限公司－中 证 500交易型开 放式指数证券投 资基金其他0.58%6,442,790.000.00不适用0.00
罗欢笑境内自 然人0.55%6,079,575.000.00不适用0.00
中国银行股份有 限公司－广发医 疗保健股票型证 券投资基金其他0.47%5,288,249.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
信立泰药业有限公司635,279,380.00人民币普通股635,279,380.00　　　
中信里昂资产管理有限公司 －客户资金52,300,800.00人民币普通股52,300,800.00　　　
深圳市润复投资发展有限公 司22,465,952.00人民币普通股22,465,952.00　　　
香港中央结算有限公司14,895,797.00人民币普通股14,895,797.00　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司14,066,700.00人民币普通股14,066,700.00　　　
王国华9,462,713.00人民币普通股9,462,713.00　　　
全国社保基金一一四组合8,737,908.00人民币普通股8,737,908.00　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金6,442,790.00人民币普通股6,442,790.00　　　
罗欢笑6,079,575.00人民币普通股6,079,575.00　　　
中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 基金5,288,249.00人民币普通股5,288,249.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）公司前 10名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,800股，通过普 通证券账户持有 6,181,913股，实际合计持有公司股份 9,462,713股，占公司总股本的 0.85%；股东罗欢笑通过招商 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,242,375 股，通过普通证券账户持有 837,200股，实际合计持有公司股 份 6,079,575股，占公司总股本的 0.55%。 截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证 券账户持有公司股份 23,457,523股，占公司总股本的 2.10%， 根据有关规定不纳入前 10名股东列示。　　　　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信 用账户持股期初转融通出借股 份且尚未归还期末普通账户、信用账 户持股期末转融通出借股份 且尚未归还

　数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金3,039,3850.27%901,0000.08%6,442,7900.58%556,7000.05%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用 账户持股及转融通出借股 份且尚未归还的股份数量　
　　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金新增556,7000.05%6,999,4900.63%
上海银行股份有限公司－银华中证 创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金退出00.00%4,656,8730.42%
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535股，每股面值 1元，每股发行价人民币 28.37元。募集资金共计人民币 195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57万元。

截至 2024年 3月 31日，公司累计投入募集资金 103,027.66万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为 2,009.85万元。

截至 2024年 3月 31日，公司募集资金账户余额为 99,919.12万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）229.95万元，支付手续费 0.05万元。


2、其他事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


3、委托理财
单位：万元

具体类型委托理财的资 金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回 的金额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品募集资金71,038.0070,538.000.000.00
银行理财产品自有资金18,500.0010,000.000.000.00
券商理财产品自有资金15,000.008,000.000.000.00
合计104,538.0088,538.000.000.00　

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元

受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名）受托 机构 （或 受托 人） 类型产品 类型金额资 金 来 源起始 日期终止 日期资金 投向报 酬 确 定 方 式参考 年化 收益 率预期 收益 （如 有）报告 期实 际损 益金 额报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况本年 度计 提减 值准 备金 额 （如 有）是 否 经 过 法 定 程 序未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划事项概述 及相关查 询索引 （如有）
招商 银行银行非保 本浮 动收 益5,000自 有 资 金2023 年 6 月 28 日　债权 类资 产协 议 约 定3.65%　64.5尚 未 到 期　是是　
　证券非保 本浮 动收 益2,000自 有 资 金2023 年 7 月 18 日2024 年 2 月 22 日债权 类资 产协 议 约 定3.40%65.8615.3全 额 收 回　是是　
中信 证券证券非保 本浮 动收 益2,000自 有 资 金2023 年 8 月 24 日2024 年 2 月 22 日债权 类资 产协 议 约 定3.40%53.9815.3全 额 收 回　是是　
深圳 农村 商业 银行银行保本 保收 益53,000募 集 资 金2023 年 11 月 21 日2027 年 12 月 02 日， 可于 到期 日前 转 让， 公司 持有 期限 最长 不超 过 12 个 月。其他协 议 约 定3.70%495.70495.7尚 未 到 期　是是具体内容 详见 2023 年 11月 23日登载 于《中国 证券 报》、 《证券时 报》、巨 潮资讯网 的《关于 使用部分 闲置募集 资金现金 管理的公 告》 （2023- 052）
农业 银行银行保本 保收 益18,038募 集 资 金2023 年 11 月 27 日2024 年 7 月 31 日其他协 议 约 定2.80%　124.09尚 未 到 期　是是本报告期 内转出 500万 元，截至 本报告期 末现金管 理金额 17,538万 元。
成都 银行银行保本 浮动 收益3,500自 有 资 金2023 年 12 月 6 日2024 年 3 月 6 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.20%2820.22全 额 收 回　是是　
中信 证券证券非保 本浮 动收 益3,000自 有 资 金2023 年 12 月 15 日2024 年 2 月 22 日债权 类资 产协 议 约 定3.40%33.0622.95全 额 收 回　是是　
民生 银行银行非保 本浮 动收 益3,000自 有 资 金2023 年 12 月 19 日2024 年 3 月 29 日债权 类资 产协 议 约 定3.05%24.8620.76全 额 收 回　是是　
东莞 农村 商业 银行银行保本 浮动 收益5,000自 有 资 金2024 年 1 月 29 日2024 年 4 月 30 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定2.88%33.523.3尚 未 到 期　是是　
中信 证券证券非保 本浮 动收 益1,000自 有 资 金2024 年 2 月 5 日2024 年 5 月 7 日债权 类资 产协 议 约 定3.30%　3.37尚 未 到 期　是是　
　证券非保 本浮 动收 益7,000自 有 资 金2024 年 2 月 22 日2024 年 5 月 7 日债权 类资 产协 议 约 定3.30%　23.62尚 未 到 期　是是　
招商 银行银行保本 浮动 收益2,000自 有 资 金2024 年 2 月 26 日2024 年 3 月 26 日债权 类资 产协 议 约 定2.65%2.882.22全 额 收 回　是是　
合计104,538------------737.84831.33--　------　　

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,413,684,987.631,321,975,062.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产180,737,940.20186,059,832.88
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款470,274,134.53467,398,830.97
应收款项融资179,449,104.7677,983,781.63
预付款项54,547,737.7026,125,128.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,081,539.1621,006,316.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货457,276,766.61490,857,450.66
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产164,614,166.67163,327,291.67
其他流动资产548,621,185.11558,488,228.29
流动资产合计3,498,287,562.373,313,221,923.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资283,967,442.81290,738,967.00
其他权益工具投资234,799,270.50234,799,270.50
其他非流动金融资产276,408,001.40276,380,283.41
投资性房地产35,185,786.1132,345,137.09
固定资产1,388,877,875.911,402,241,733.30
在建工程42,288,957.7034,354,210.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,109,848.5320,831,969.12
无形资产1,259,953,244.911,318,020,900.57
其中：数据资源　　
开发支出1,394,590,483.051,297,758,336.98
其中：数据资源　　
商誉10,912,463.5010,912,463.50
长期待摊费用112,344,100.20117,984,776.08
递延所得税资产93,964,244.0087,401,411.89
其他非流动资产960,366,959.52959,681,370.52
非流动资产合计6,111,768,678.146,083,450,830.35
资产总计9,610,056,240.519,396,672,754.02
流动负债：　　
短期借款10,000,000.0040,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款163,239,015.29156,006,900.08
预收款项339,692.86135,877.15
合同负债31,262,107.8529,413,511.76
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬156,963,202.06224,374,384.31
应交税费42,624,265.5839,643,159.43
其他应付款357,715,969.49279,032,407.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,765,711.3610,927,206.76
其他流动负债35,767,394.1835,550,553.58
流动负债合计810,677,358.67815,084,000.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,069,396.8512,538,653.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益98,838,745.7284,114,120.79
递延所得税负债11,709,143.8213,035,966.79
其他非流动负债418,506,907.67416,473,652.88
非流动负债合计537,124,194.06526,162,394.15
负债合计1,347,801,552.731,341,246,394.27
所有者权益：　　
股本1,114,816,535.001,114,816,535.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,906,855,731.581,900,327,043.01
减：库存股602,164,494.80602,164,494.80
其他综合收益42,823,744.5742,223,320.88
专项储备　　
盈余公积526,364,058.63526,364,058.63
一般风险准备　　
未分配利润5,237,692,690.795,037,427,374.49
归属于母公司所有者权益合计8,226,388,265.778,018,993,837.21
少数股东权益35,866,422.0136,432,522.54
所有者权益合计8,262,254,687.788,055,426,359.75
负债和所有者权益总计9,610,056,240.519,396,672,754.02
法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,090,969,117.78887,511,571.76
其中：营业收入1,090,969,117.78887,511,571.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本870,647,830.03669,915,052.46
其中：营业成本311,448,694.77257,882,089.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,338,728.2512,238,885.77
销售费用377,038,618.55274,592,321.79
管理费用71,613,012.4764,052,824.77
研发费用107,577,291.5777,421,412.52
财务费用-11,368,515.58-16,272,482.09
其中：利息费用3,950,744.054,305,836.26
利息收入15,215,290.7219,992,114.29
加：其他收益15,188,921.0921,910,949.26
投资收益（损失以“－”号填 列）1,231,602.47926,718.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-6,507,141.36-3,961,344.15
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,473,228.643,373,067.01
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-31,346.763,466.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,072,970.71　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-21,335.13-402,185.03
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）233,089,387.35243,408,535.58
加：营业外收入15,206.28124,925.35
减：营业外支出2,370,030.361,497,885.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）230,734,563.27242,035,575.13
减：所得税费用32,622,692.3133,340,440.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）198,111,870.96208,695,134.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）198,111,870.96208,695,134.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润200,265,316.30210,947,894.80
2.少数股东损益-2,153,445.34-2,252,760.18
六、其他综合收益的税后净额600,423.69-7,799,825.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额600,423.69-7,799,825.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益600,423.69-7,799,825.27
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额600,423.69-7,799,825.27
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额198,712,294.65200,895,309.35
归属于母公司所有者的综合收益总 额200,865,739.99203,148,069.53
归属于少数股东的综合收益总额-2,153,445.34-2,252,760.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1800.190
（二）稀释每股收益0.1800.190
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,047,541,503.91842,528,338.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,400.28　
收到其他与经营活动有关的现金34,965,019.1356,596,689.80
经营活动现金流入小计1,082,513,923.32899,125,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金129,841,374.56149,191,948.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金317,417,439.44289,832,475.21
支付的各项税费134,431,435.20121,379,772.89
支付其他与经营活动有关的现金270,697,762.80213,338,416.45
经营活动现金流出小计852,388,012.00773,742,612.99
经营活动产生的现金流量净额230,125,911.32125,382,415.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金155,000,000.00229,254,473.23
取得投资收益收到的现金2,796,527.201,907,134.14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,940.1941,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计157,808,467.39231,202,677.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金114,360,605.21102,873,451.16
投资支付的现金150,000,000.00365,904,702.21
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计264,360,605.21468,778,153.37
投资活动产生的现金流量净额-106,552,137.82-237,575,476.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　35,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　35,800,000.00
偿还债务支付的现金29,838,124.98150,043,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金92,263.903,391,575.08
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　462,511.17
支付其他与筹资活动有关的现金3,894,934.914,145,514.41
筹资活动现金流出小计33,825,323.79157,580,139.49
筹资活动产生的现金流量净额-33,825,323.79-121,780,139.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响617,810.98-7,728,050.87
五、现金及现金等价物净增加额90,366,260.69-241,701,251.10
加：期初现金及现金等价物余额1,318,160,573.602,550,975,998.33
六、期末现金及现金等价物余额1,408,526,834.292,309,274,747.23
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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